Tesla-aksjen i minus i forkant av Q3-inntjening: hva du kan forvente

Teslas resultatrapport for tredje kvartal, som kommer onsdag, ser ut til å bli nok en nøye overvåket begivenhet for investorer.

Elbilprodusenten forventes å legge frem resultater foran Wall Street-estimater, selv om analytikere advarer om at sentimentet kan avhenge mer av ledelsens utsikter for etterspørsel etter elektriske kjøretøy og kommende produktutrullinger enn av overskriftstall.

Ifølge FactSet forventer analytikere at Tesla vil rapportere en inntjening per aksje på 55 cent på en omsetning på 27,2 milliarder dollar for kvartalet.

Selskapet leverte rekordhøye 497 099 kjøretøy, omtrent 54 000 flere enn analytikere anslo – en ytelse som bør hjelpe Tesla å overgå forventningene på både salg og fortjeneste.

Bilinntektene er anslått til 20,6 milliarder dollar, bare beskjedent høyere enn de 20 milliarder dollar som ble bokført i samme kvartal i fjor, til tross for den kraftige økningen i enhetssalget.

Tesla distribuerte også rekordhøye 12,5 gigawattimer energilagring i løpet av kvartalet, kraftig opp fra 6,9 GWh et år tidligere.

Ved siste sjekk tirsdag var Tesla-aksjen ned 0,8 % til 443,92 dollar, mens SandP 500 og Dow Jones Industrial Average hver steg rundt 0,1 %.

Tesla-aksjen på vei mot en tøff tur?

Mens tredje kvartal var sterkt operasjonelt, har administrerende direktør Elon Musk advart om at tøffere perioder ligger foran oss.

Den føderale skattefradraget på 7,500 dollar for elektriske kjøretøy har utløpt, noe som øker prisene for amerikanske kjøpere, og Teslas gryende robo-taxivirksomhet – lansert i juni i Austin, Texas – har ennå ikke utvidet.

Mer enn tallene vil investorer lytte nøye til Musks kommentarer om fremtidige etterspørselstrender, utrullingen av billigere "Standard"-versjoner av Model 3 og Model Y introdusert i oktober, og fremgang med robo-taxi-initiativet.

Tesla-aksjen har klatret rundt 11 % hittil i år og omtrent 103 % de siste 12 månedene, selv om enhetssalget falt fra i fjor.

Rallyet har vært drevet av optimisme rundt selskapets ambisjoner om kunstig intelligens – både for selvkjørende teknologi og Optimus humanoide robot, som Tesla har som mål å kommersialisere neste år.

Opsjonsmarkedene antyder at Teslas aksje kan svinge rundt 6 % i begge retninger etter inntjening, sammenlignet med en gjennomsnittlig bevegelse på 10 % de siste fire rapportene.

Med rekordleveranser bak seg, kan selskapets evne til å opprettholde etterspørselen midt i strammere forbrukerforhold avgjøre om aksjens rally fortsetter.

Analytiker på Teslas Q3

I et forskningsnotat bekreftet Cantor Fitzgerald sin overvektsvurdering på Tesla, og opprettholdt et kursmål på $355 – noe som antyder en potensiell nedside på rundt 20,7 % fra dagens nivåer.

Firmaet sa at det venter på en fullstendig modelloppdatering og flagget risikoer som fornyede amerikanske tariffer, tap av elbilkreditter og intensivert konkurranse fra kinesiske bilprodusenter.

Analytiker Andres Sheppard la til at introduksjonen av rimeligere trim av Teslas bestselgende modeller var "betydelig", siden det kunne tiltrekke seg budsjettbevisste kjøpere etter tapet av den føderale EV-kreditten.

Notatet la til at meglerhuset vil "fokusere på Elons kommentarer, spesielt oppdateringer om tidspunktet for flere kommende viktige materielle potensielle kortsiktige katalysatorer," inkludert utrullingen av robo-taxi-nettverket, lanseringen av Cybercab neste år, adopsjon av Full Self-Driving (FSD) i Kina og Europa, og produksjonsrampen for den nye Standard Model 3 og Model Y.