Chipotle aksjekursdiagram peker på et krasj i forkant av inntjeningen

Chipotle Mexican Grill-aksjekursen har stupt de siste månedene, og beveget seg fra et rekordhøyt nivå på $68,86 i januar til $40 i dag. Dette krasjet har brakt markedsverdien fra 97,1 milliarder dollar til 52 milliarder dollar. Denne artikkelen forklarer hvorfor CMG-aksjen kan krasje etter å ha publisert resultatet i dag.

Chipotle aksjekurs teknisk analyse

Det ukentlige diagrammet viser at CMG-aksjekursen har krasjet de siste månedene. Dette krasjet skjedde etter at det dannet et dobbelttoppmønster på $66,55, det høyeste punktet i juni og desember i fjor.

Halslinjen var på $47,77, det laveste punktet 12. En dobbel-topp er et av de mest bearish mønstrene i teknisk analyse.

Det har nå dannet et dødskryssmønster ettersom 50-ukers og 200-ukers vektede glidende gjennomsnitt (WMA) har dannet en bearish crossover kjent som et dødskryss. Dette mønsteret fører normalt til mer nedside over tid.

Chipotle-aksjekursen har dannet et bearish flaggmønster, som består av en vertikal linje og noe konsolidering. Det ligner normalt et omvendt heist flagg.

Aksjen har beveget seg til det svake, stopp- og reverseringspunktet til Murrey Math Lines-verktøyet. Derfor vil den sannsynligvis fortsette å falle ettersom selgere sikter mot den ultimate støttelinjen på $37,5. På baksiden vil et trekk over den sterke, pivot, revers på $43,75 ugyldiggjøre de bearish utsiktene.

Chipotle Mexican Grill-inntjening fremover

Hovedkatalysatoren for CMG-aksjekursen er den kommende resultatrapporten, som vil gi mer informasjon om vekstbanen.

De siste resultatene viste at selskapet ikke lenger vokser slik det gjorde tidligere. Inntektene vokste med 3 % i andre kvartal til 3,1 milliarder dollar. Viktigst av alt, det nøye overvåkede sammenlignbare restaurantsalget falt med 4 % i løpet av kvartalet.

Flere data viste at virksomheten forverret seg i løpet av kvartalet. Driftsmarginen var 18,2 %, ned fra forrige kvartals 19,7 %. Driftsmarginen på restaurantnivå falt også til 27,4 %.

Chipotles virksomhet har slitt siden den forrige administrerende direktøren, Brian Niccol, forlot selskapet for å bli Starbucks' administrerende direktør i fjor. Hans avgang falt sammen med Donald Trumps gjenvalg og handelskrigen som har gjort det dyrt å operere.

Wall Street-analytikere forventer at selskapets inntekter vil komme inn på 3,02 milliarder dollar, en økning på 8,20 % fra det det tjente i fjor. De forventer også at tallene vil vise at inntjeningen per aksje vokste fra 27 cent til 29 cent.

På den positive siden er analytikere fortsatt optimistiske om at selskapet vil komme tilbake nå som det har gått gjennom en tilbakestilling av verdsettelsen.

Data viser at det fremtidige P/E-forholdet er 34, høyere enn sektormedianen på 19. Dette tallet gjør det til et røverkjøp sammenlignet med hvor det var historisk, siden femårsgjennomsnittet er 58. Dens ikke-GAAP P/E-forhold er 34, også lavere enn femårsgjennomsnittet på 56.

Derfor, selv om Chipotle har svake tekniske spesifikasjoner, er det en sannsynlighet for at den vil ta seg opp igjen hvis den publiserer sterkere resultater enn forventet.