Nvidia aksjekursanalyse: risikoer og muligheter i forkant av inntjening

Nvidia-aksjekursen har trukket seg tilbake fra sin all-time high, og kostet investorer over 300 milliarder dollar ettersom markedsverdien har falt fra over 5 billioner dollar til dagens 4,7 billioner dollar. Så, er aksjen et godt kjøp i forkant av resultatrapporten?

Nvidia aksjekurs teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagrammet viser at NVDA-aksjekursen har vært i en nedadgående trend de siste månedene. Den har falt fra det høyeste nivået hittil i år på $212 i oktober til dagens $193.

Nvidia-aksjen har falt ettersom investorer fortsatt er bekymret for AI-boblen og dens verdsettelsesberegninger. Det viktigste er at markedsaktørene venter på den kommende inntjeningen, som vil bli publisert 19.

En nærmere titt på det daglige diagrammet viser at NVDA-aksjen har holdt seg på det svake, stopp- og reverseringspunktet til Murrey Math Lines. Dette er bemerkelsesverdig ettersom det flyttet til det ekstreme overskridelsesnivået til dette verktøyet forrige måned.

På den positive siden holder aksjen seg over 50-dagers og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA). Dette er bemerkelsesverdig da det betyr at okser har kontroll foreløpig.

Derfor er den mest sannsynlige Nvidia-aksjekursprognosen bullish, med neste punkt å se på på $212, det høyeste punktet i år. Et trekk over dette nivået vil peke på flere gevinster, potensielt til det psykologiske nivået på $250.

På baksiden vil en bevegelse under det store S/R-pivotpunktet på $175 ugyldiggjøre de bullish utsiktene og peke på mer nedside, potensielt til $150.

NVDA-aksjen står overfor store risikoer

Nvidia, det største selskapet i verden, har potensielle risikoer og muligheter i forkant av resultatrapporten. Den første hovedrisikoen er sirkulære investeringer, der kapital beveger seg mellom AI-selskaper den har en eierandel i.

For eksempel er CoreWeave, en stor datasenteroperatør, delvis eid av Nvidia. Det har blitt en av de største kjøperne av Nvidia-produkter de siste årene.

Nvidia har også avslørt planer om å investere 100 milliarder dollar i OpenAI. OpenAI vil deretter bruke disse midlene til å kjøpe Nvidia-brikker.

Den andre store risikoen er at selskapet er avhengig av en håndfull hyperskalere for sin virksomhet. Den er avhengig av selskaper som Microsoft, Google og Meta Platforms, som nå er under press fra sine investorer for å vise resultater for sine datasenterinvesteringer.

En beslutning fra et av disse selskapene om å kutte AI-investeringer vil ha en betydelig innvirkning på virksomheten.

Det er også tegn på at selskapets bransje er i ferd med å bli svært konkurransedyktig, med AMD som vinner markedsandeler. Kinesiske selskaper som Alibaba gjør det også bra.

Nvidia har stor medvind foran seg

Nvidia-aksjekursen har noen store medvinder. En av dem er at det er tegn til at AI-investeringer går. Et godt eksempel på dette er Anthropic, som har lovet å investere 50 milliarder dollar i USA på kort sikt. De fleste av disse investeringene vil gå til Nvidia-brikker.

Den andre store medvinden er at investorer forventer at virksomheten vil fortsette å gjøre det bra. Analytikere anslår at inntektene vil komme inn på 54 milliarder dollar, opp 56 % fra samme periode i fjor.

Analytikere forventer også at den årlige inntekten vil være 207 milliarder dollar, opp med 58 % fra i fjor. Det forventes å tjene 287 milliarder dollar neste år og krysse milepælen på 500 milliarder dollar innen 2030.

I tillegg er det tegn på at Nvidia er et undervurdert selskap til tross for markedsverdien på nesten 5 billioner dollar. Selskapet har et fremtidig pris-til-inntjeningsforhold på 44, mye lavere enn femårsgjennomsnittet på 58. Dens ikke-GAAP-multippel er 42, også lavere enn femårsgjennomsnittet på 46.