Palantir-aksjen opp 6 % i kjølvannet av USA–Iran-konflikten: kjøp, selg eller behold?

Aksjene i Palantir Technologies steg mandag da forsvarsaksjer økte i kjølvannet av eskalerende spenninger knyttet til USA–Iran-krigen.

På tidspunktet for skriving var Palantir-aksjen opp rundt 6 % og handlet til $145.

Det bredere forsvarssektoren steg etter at israelske styrker og Hezbollah-kjempere i Libanon utvekslet missilangrep, og det amerikanske militæret kunngjorde at det sender flere tropper til Midtøsten.

Utsiktene til en langvarig konflikt løftet tradisjonelle forsvarskontraktører som Lockheed Martin og RTX.

Palantir, som leverer dataanalyseverktøy til offentlige kunder for etterretningsinnhenting, overvåking, bekjempelse av terrorisme og militære formål, dro fordel av skiftet i investorsentimentet mot forsvarsrelaterte navn.

Selskapet implementerer en betydelig del av kunstig intelligens-teknologi ved Pentagon.

I fjor sikret Palantir en kontrakt på $10 milliarder med US Army som konsoliderte 75 kontrakter til én avtale, i tillegg til en avtale på $448 millioner med Navy.

Bevegelsen i aksjen speiler en lignende reaksjon tidligere i år, da aksjene steg etter at USA raidet Venezuela i januar og styrtet lederen Nicolás Maduro, selv om den oppgangen viste seg å være kortvarig.

Dobbel eksponering mot forsvar og kunstig intelligens

Palantir har en unik posisjon i markedet som både forsvarskontraktør og som en aktør som nyter godt av kunstig intelligens-boomen.

I tillegg til virksomheten rettet mot offentlige kunder har selskapet utvidet seg inn i det amerikanske kommersielle markedet, og bruker generativ KI for å drive vekst i bransjer som helsetjenester og finansielle tjenester.

Denne dobbelte eksponeringen kan gi en fordel over store teknologiselskaper under perioder med geopolitisk ustabilitet, ettersom investorer søker selskaper knyttet til forsvarsutgifter samtidig som de opprettholder eksponering mot KI-drevet vekst.

Rosenblatt innleder dekning med kjøpsanbefaling

Forrige uke innledet Rosenblatt Securities dekning av Palantir med en kjøpsanbefaling og kursmål på $150.

Selskapet beskrev Palantir som en markedsforstyrrende leder innen AI-programvare med en særpreget konkurranseposisjon.

Rosenblatt pekte på en bærekraftig vekstbane og operasjonell giring som viktige årsaker til sitt positive syn.

Analytikeren fremhevet inntektsvekst på 56 % de siste 12 månedene og en bruttomargin på 82 % som indikatorer på sterke fundamentale forhold.

Med aksjene betydelig nede fra oktober-toppen, sa Rosenblatt at dagens nivå representerer et attraktivt inngangspunkt.

UBS ser en attraktiv mulighet etter korreksjonen

UBS oppgraderte for øvrig Palantir til Kjøp fra Nøytral, og argumenterte for at den nylige korreksjonen fra toppnivåer utgjør en attraktiv mulighet.

“Vi anbefaler at investorer utnytter denne nedgangen fra toppen for den ledende veksthistorien innen programvare og et selskap som befinner seg i skjæringspunktet mellom de to mest kraftfulle utgiftstrendene – KI og data,” analytikere ledet av Karl Keirstead skrev i en note forrige uke.

UBS sa at Palantir handles til omtrent 50 ganger sin anslåtte frie kontantstrøm i 2027, en verdsettelse de ser som attraktiv gitt deres prognose om 70 % inntektsvekst i 2026 og stabile marginer på midten av 50-tallet.

Selskapet pekte også på fortsatt sterke etterspørselssignaler.

Basert på undersøkelser med partnere og kunder, sa UBS at selskaper akselererer adopsjonen av KI, og at de ikke identifiserte “noe vesentlig fremvoksende konkurranse.”

Etter hvert som geopolitiske spenninger og KI-drevet utgiftstrender møtes, vil Palantirs evne til å opprettholde rask vekst samtidig som de utnytter etterspørselen knyttet til forsvar sannsynligvis forbli et fokus for investorer i månedene som kommer.