Nebius-aksjen stiger etter Missouri-avtale, men diagrammet varsler vending

Nebius-aksjen steg 12 % onsdag, i takt med andre ledende neocloud-selskaper, etter en viktig utvikling i Missouri.

NBIS steg til $97, betydelig opp fra denne ukens laveste nivå på $83.

Teknisk analyse antyder imidlertid at oppgangen kan være begrenset, ettersom aksjen har dannet en risikabel hode-og-skuldre-formasjon.

Nebius-aksjen steg etter en viktig nyhet 

Gjenopprettingen for NBIS kom samtidig som for andre lignende selskaper.

CoreWeave, det største navnet i bransjen, steg 7,75 %, mens IREN steg 12 %.

Tilsvarende steg Bitfarms- og Terawulf-aksjene med over 10 %.

Oppgangen tyder på at investorene mener bransjen gjør det bra i kjølvannet av økte investeringer i datasentre.

De største hyperscalerne, som Microsoft, Google og Amazon, har lovet å bruke over $650 milliarder i år. 

Totalt ventes det at investeringer i datasentre vil overstige $2 trillioner. En del av disse midlene vil gå til neocloud-selskaper, inkludert Nebius.

Nebius-aksjen steg etter at selskapet sikret seg sin første AI-fabrikk i gigawatt-klassen i Missouri.

Denne godkjenningen gjør det mulig å bygge en fabrikk med en kapasitet på 1.2 GW. 

I en uttalelse sa selskapet at deres 400-acre-prosjekt vil skape 1,200 jobber i byggeprosessen. Det vil deretter tilføre 150 faste stillinger når anlegget er fullt operativt.

Nebius’ virksomhet går bra, og datasentervirksomheten tiltrekker seg toppkunder som Microsoft og Meta Platforms.

Dens avtale med Microsoft er verdsatt til over $20 milliarder, mens partnerskapet med Meta er verdt nær $15 milliarder. 

Nebius’ virksomhet gjør det bra. Årlige inntekter økte med 479 % til over $529 millioner.

Dens annualiserte run-rate-omsetning økte til $1.2 milliarder, med etterspørsel som overstiger kapasiteten.

Utfordringen er imidlertid at kostnadene også stiger. Totale driftskostnader og utgifter økte til $1.12 milliarder.

Wall Street analytikere mener at Nebius’ virksomhet vil fortsette å vokse i år.

Gjennomsnittlig inntektsestimat for inneværende kvartal er $360 millioner, opp 552 % på årsbasis.

Selskapet forventes deretter å generere $552 millioner, opp 425 %, mens årsinntektene vil stige 530 % til over $3.3 milliarder. I tillegg mener analytikerne at inntektene vil øke til $9.42 milliarder. 

Likevel er en hovedutfordring for Nebius at shortinteressen har fortsatt å øke i år.

Over 38 million NBIS shares have been shorted, giving it a short interest of 19%. That is a sign that many investors anticipate the stock to drop further.

Nebius' aksjekurs møter også utfordringer fra økende konkurranse i neocloud-bransjen.

I tillegg til CoreWeave har de fleste Bitcoin-mineselskaper som Riot, IREN, Bitfarms og Core Scientific gått inn i bransjen.

Teknisk analyse av NBIS-aksjekursen

Dagsdiagrammet viser at Nebius-aksjekursen gradvis har dannet en hode-og-skuldre-formasjon, et vanlig tegn på en nedadgående vending i teknisk analyse.

Hodet ligger på $111, mens skuldrene er ved $104. I tillegg ligger halslinjen på $77.

Aksjen konsoliderer også rundt 50-dagers og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA).

Den ligger også noe over 38.2% Fibonacci-retracement-nivået.

Derfor vil aksjen trolig få en stor vending på kort sikt. Hvis det skjer, blir neste viktige målnivå halslinjen i hode-og-skuldre-formasjonen ved $76.

Et fall under dette nivået vil peke mot ytterligere nedside, potensielt til 61.8% Fibonacci-retracement-nivået ved $65. 

Det bearish scenariet blir ugyldig hvis aksjen stiger over hovedmotstanden ved $110, dens høyeste sving i januar i år.