SentinelOne-aksjen på vippen før kvartalsrapporten: vil den stige eller stupe?

SentinelOne-aksjekursen har hentet seg inn de siste dagene, fra en bunn på $12.27 den 23. februar til dagens $14.

Den har steget ti dager på rad og ligger nå på sitt høyeste nivå på over en måned.

Vil oppgangen fortsette etter resultatene denne uken — eller snu nedover?

SentinelOne offentliggjør resultatene 

SentinelOne, et ledende selskap innen cybersikkerhet, har vært under press de siste månedene.

Den har falt 45 % fra toppunktet i februar i fjor og 82 % fra sitt historiske høyeste.

Nylig har aksjen falt som følge av investorenes bekymringer for mulig forstyrrelse fra verktøy basert på kunstig intelligens (AI). 

Likevel mener analytikere at disse fryktene er overdrevet, siden etterspørselen etter cybersikkerhetsverktøy trolig vil øke i den nye AI-æraen.

Denne veksten er avgjørende ettersom virksomheten kombinerer data, analyse og kunstig intelligens.

SentinelOnes aksje har hengt etter markedet til tross for løpende inntektsvekst.

De siste resultatene viste at omsetningen økte med 23 % til over $258 million, og fortsatte en trend som har pågått i flere år.

Selskapets annualiserte gjentakende inntekt (ARR) økte med 23 % til over $1.05 billion, mens antallet selskaper med en ARR på $100,000 og mer økte til 1,572.

Kjøp SentinelOne-aksjen umiddelbart på eToro nå.

SentinelOne fortsatte å redusere underskuddet i kvartalet. Nettoresultatmarginen var minus 23 %, en forbedring fra minus 37 % i samme periode i 2024.

Analytikere tror at de kommende regnskapstallene vil vise at selskapet fortsatte å vokse i fjerde kvartal.

Gjennomsnittsanslaget er at omsetningen økte med 20 % til $271 million, med høyeste anslag på $273 million.

Videre forventes resultat per aksje å være et tap på 18 cents, mot tidligere 22 cents.

Som et resultat vil den årlige omsetningen passere den viktige milepælen $1 billion, tilsvarende 22 % årsvekst. Den vil deretter komme på $1.2 billion i år, opp 20 % år-til-år.

Det finnes tegn på at selskapet har blitt en kupp. Aksjen handles til 4x fremtidig omsetning, mye lavere enn CrowdStrike på 18x og CloudFlare på 24x.

Selskapet har også en gunstig Rule of 40-multiplikator. Denne multiplikatoren beregnes ved å legge sammen selskapets inntektsvekst og resultatmargin.

I dette tilfellet har det en inntektsvekst på 20 % og en margin på leveret fri kontantstrøm på 25 %, noe som gir en multiplikator på 45 %.

Teknisk analyse av SentinelOne-aksjekursen

Ukediagrammet viser at SentinelOnes aksjekurs dannet et dobbelttoppmønster ved $29.42, det høyeste svingpunktet i februar og desember 2024. 

Den har beveget seg under halslinjen ved $14.25, det laveste svingpunktet i mai 2024.

Den har også retestet denne halslinjen, og fullført et brudd-og-retest-mønster — et vanlig fortsettelsessignal mot nedgang.

SentinelOne-aksjen ligger fortsatt under alle glidende gjennomsnitt. I tillegg har prosentvis prisoscillator (PPO) fortsatt å falle og ligger nå under nullinjen.

Derfor vil aksjen trolig gjenoppta nedtrenden etter resultatene denne uken.

Hvis dette skjer, vil neste viktige mål være $12.6, årets laveste punkt. Et fall under dette nivået vil peke mot ytterligere nedgang, potensielt til $10.