CoreWeave-aksjen danner urovekkende mønstre mens viktige risikoer vedvarer

CoreWeave-aksjekursen ligger fortsatt i et teknisk bjørnemarked etter å ha falt fra en rekordhøyde på $186 i juni i fjor til nåværende $81.

Tilbaketrekningen kan fortsette på kort sikt etter at det har dannet et sterkt negativt hode-og-skuldre-mønster.

Teknisk analyse av CoreWeave-aksjen 

Dagsdiagrammet viser at CRWV-aksjekursen har krasjet siden i fjor. Den har falt fra en topp på $186 i juni til nåværende $81.

Aksjen kan være i risiko for ytterligere nedgang i år. For det første har aksjen dannet et fallende trekantmønster, som består av en horisontal trendlinje og en fallende trendlinje. 

Den horisontale linjen forbinder lavpunktene i november og desember i fjor og mars i år.

Den fallende trendlinjen forbinder de høyeste svingningene i juni og oktober i fjor og januar i år.

CoreWeave har også dannet et hode-og-skuldre-mønster, som består av et hode, to skuldre og en halslinje. Det ligger litt over halslinjen på $68.90.

Aksjen har holdt seg under Supertrend-indikatoren og de 50-dagers og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittene (EMA).

Derfor vil aksjen sannsynligvis gjenoppta den nedadgående trenden på kort sikt.

Dette synet bekreftes hvis den faller under det viktige støttenivået ved $69.

En bevegelse under dette nivået vil peke mot ytterligere nedside, potensielt ned til det psykologiske nivået ved $50.

Det pessimistiske bildet vil bli ugyldig hvis den stiger over den fallende trendlinjen, som utgjør den øvre siden av trekantmønsteret.

CRWV-aksjekart | Kilde: TradingView 

CoreWeaves virksomhet gjør det bra, men risikoene vedvarer 

CoreWeave og andre selskaper i AI-industrien gjør det godt ettersom etterspørselen etter data fortsetter å øke. Denne veksten skjer samtidig som etterspørselen etter data relatert til kunstig intelligens (AI) skyter i været.

De fleste selskapene, spesielt store aktører som Microsoft, Google, Amazon, Oracle og Meta Platforms, har alle forpliktet seg til å bruke over $600 billion i kapitalutgifter i år.

Noen av disse selskapene bruker en hybridmodell, som innebærer å kjøpe egne datasentre og leie plass fra neocloud-selskaper som CoreWeave, IREN, TeraWulf og Nebius.

De siste finansielle resultatene viste at selskapets virksomhet gjorde det bra, noe som forklarer hvorfor NVIDIA nylig investerte ytterligere $2 billion i selskapet tidligere i år. 

CoreWeaves inntekter økte til $1.57 billion i første kvartal, en stor økning fra $747 million i samme periode i fjor.

Selskapets 12-månedersinntekter økte til $5.13 billion fra $1.9 billion ett år tidligere.

Inntektene økte etter at selskapet inngikk avtaler med Microsoft, OpenAI, Perplexity, og Meta Platforms.

Wall Street-analytikere mener at CoreWeaves virksomhet vil fortsette å gjøre det bra.

Gjennomsnittlig anslag er at inntektene vil vokse med 100% dette kvartalet til $1.97 billion, etterfulgt av en økning på 122% i andre kvartal til $2.7 billion.

Som en konsekvens forventes årsinntektene å øke med 142% til $12.4 billion, etterfulgt av $23 billion neste år.

CoreWeaves utfordring er at virksomheten er kapitalkrevende ettersom kostnadene for brikker og minneenheter stiger.

Selskapet brukte $14.9 billion i kapitalutgifter i fjor, og ledelsen forventer å bruke mellom $30 billion og $35 billion i år. 

Den andre risikoen er at selskapets marked blir svært konkurranseutsatt, ettersom mange bitcoin-gruveselskaper nå satser på bransjen.

Dette inkluderer selskaper som IREN, TeraWulf og Riot Platforms.