Derfor vil Palantir-aksjen skyte i været etter kvartalsrapporten i dag

Palantir-aksjekursen har trukket seg tilbake og gått inn i et teknisk bjørnemarked etter å ha falt 30% fra sitt høyeste punkt i fjor. Denne tilbaketrekningen vil bli satt på prøve når selskapet publiserer sine finansielle resultater på mandag.

Palantir-aksjen i søkelyset før kvartalsrapporten

PLTR-kursen har krasjet de siste månedene ettersom investorer har solgt seg ut av programvareselskaper av frykt for at de vil bli forstyrret av kunstig intelligens-verktøy fra selskaper som OpenAI og Anthropic.

Selskapets virksomhet vil bli satt på prøve senere på mandag når det publiserer sine finansielle resultater, som vil gi mer innsikt i om virksomheten vokser.

De siste resultatene viste at virksomheten hadde sterk vekstmomentum, hjulpet av den amerikanske kommersielle virksomheten. Denne divisjonen vokste med 137% i fjerde kvartal da antall kunder økte med 49%. Inntektene økte til $507 million fra $214 million i samme periode i fjor.

Amerikanske selskaper utnytter Palantirs produkter på grunn av kvaliteten og fordi de kan hjelpe dem med å erstatte flere separate programvareløsninger. 

Samtidig har den amerikanske regjeringen fortsatt å bruke penger på Palantir ettersom geopolitiske spenninger øker. Sannsynligheten er stor for at teknologien brukes bredt i den pågående krigen i Iran. 

Den amerikanske regjeringen søker nå $1.5 trillion i forsvarsutgifter, med betydelige beløp til AI-verktøy, spesielt de som er laget av Palantir. Selskapets inntekter fra den amerikanske regjeringen steg til $570 million fra $343 million.

Wall Street-analytikere er svært positive til Palantir før resultatene, med et gjennomsnittlig inntektsestimat på $1.54 billion, opp 74% fra samme periode i fjor. Veiledningen vil vise at inntektene øker med 66% år-til-år (YoY) til $1.68 billion.

Den årlige omsetningen ventes å vokse med 62% år-til-år til over $7.28 billion. Disse tallene vil gjøre selskapet til ett av de raskest voksende i bransjen. 

Fremfor alt har selskapet en lang historikk med å slå analytikernes estimater. Som et resultat vil det i seg selv ikke være avgjørende å slå estimatene; investorer vil se på omfanget av meravkastningen.

Et annet bemerkelsesverdig trekk er at verdsettelsen, selv om den fortsatt er høy, er betydelig forbedret sammenlignet med for noen måneder siden. Den har et forventet pris/inntjeningsforhold (forward P/E) på 108 og en forward PEG på 2.29. Forward P/E var nær 200 i fjor.

Palantir har en av de beste Rule-of-40-multipler takket være sterk inntektsvekst og gode marginer. Dens forward inntektsvekst er 56%/, mens nettofortjenestemarginen er 36%, noe som gir en multiple på 92%.

Teknisk analyse av Palantir-aksjekursen

PLTR-kursdiagram | Kilde: TradingView 

Daggrafen viser at PLTR-kursen dannet et dobbel bunnmønster ved $125.7 med en halslinje ved $162. En dobbel bunn er et av de vanligste tegnene på en trendvending fra nedgang til oppgang i teknisk analyse.

Aksjen har beveget seg over 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA), mens Supertrend-indikatoren har snudd fra rød til grønn, et tegn på at kjøperne får økt momentum.

Derfor vil aksjen sannsynligvis fortsette å stige, potensielt til det viktige motstandsnivået ved $162.5. Et brudd over dette nivået vil peke på flere gevinster, potensielt til $180.