CoreWeave-aksjen stiger – hvorfor den kan sette ny rekord etter kvartalstall

CoreWeave-aksjekursen fortsatte sin sterke stigende trend denne uken, og nådde sitt høyeste nivå siden oktober i fjor. Tegn tyder på at oppgangen vil fortsette når selskapet offentliggjør kvartalstallene i dag.

CRWV-aksjen klatret til $137, en kraftig oppgang fra år-til-dato-lavpunktet $64, der den dannet et dobbelbunnmønster.

CoreWeave forventes å legge frem sterke finansresultater 

CRWV-aksjen fortsatte sin sterke oppadgående trend, hjulpet av vedvarende robust vekst i investeringene innen kunstig intelligens.

Fokuset skifter nå til de kommende finansresultatene, som vil gi mer informasjon om virksomheten.

Det er tegn på at selskapet gjør det bra, med en akselererende inntektsvekst.

Sammen med Nebius har selskapet blitt et duopol i neocloud-industrien, og tiltrekker seg store avtaler fra de største aktørene i sektoren som Microsoft, OpenAI, Perplexity, Meta Platforms og Anthropic.

CoreWeave inngikk nylig et stort partnerskap med Anthropic, som vil bruke selskapets datasentre til å trene sine AI-modeller. Selv om beløpet ikke ble oppgitt, er det stor sannsynlighet for at det vil være verdt milliarder av dollar.

Det er også tegn på at noen av eksisterende kunder vil fortsette å utvide sine avtaler.

Et godt eksempel er Meta Platforms, som inngikk en avtale verdt $17 milliarder med selskapet i fjor, og nylig økte den til $21 milliarder.

CoreWeave hadde over $5.1 billion i inntekter i forrige kvartal, opp 168% år/år.

Denne inntektsveksten sammenfalt med en kraftig økning i ordrebeholdningen (backlog), som steg til $66.8 billion. Justert EBITDA økte til $3.1 billion.

Det mest sannsynlige scenariet er at selskapets backlog øker til over $100 billion i løpet av de kommende månedene.

Analytikere forventer at de kommende kvartalstallene viser at inntektene økte med 100% til $1.96 billion.

Sannsynligheten er at det faktiske tallet blir mye høyere enn dette, takket være de nylige avtalene. Inntjening per aksje (EPS) ventes å forbedres til minus $1.2.

Viktige utfordringer gjenstår 

Likevel vil de kommende kvartalstallene trolig vise at selskapet står overfor noen betydelige utfordringer.

For det første stiger kostnadene ved å drive virksomheten, særlig i minnebrikkeindustrien.

Som et resultat har selskaper økt prisene, noe som rammer store operatører av datasentre.

Et godt eksempel er den nylige kunngjøringen om at toppselskaper vil bruke over $725 billion på kapitalutgifter i år. 

Selv om dette er en stor økning fra det tidligere estimatet på $650 billion, peker realiteten på at flertallet av selskapene nevnte prisproblemer.

Økende priser på halvledere betyr at marginene sannsynligvis vil være under press i år.

Den andre risikoen er selskapets låneopptak, som har økt parabolsk de siste månedene.

Selskapet avsluttet forrige kvartal med over $6.7 billion i kortsiktig gjeld og $14.6 billion i langsiktig gjeld.

Totale forpliktelser har steget til $45.9 billion fra $16 billion ett år tidligere.

Likevel er disse bekymringene noe overdrevet ettersom selskapet etter hvert vil begynne å fokusere på lønnsomhet når investeringsfasen avsluttes.

I tillegg brukes gjelden til å kjøpe brikker, som er eiendeler hvis verdi kan forbli høy over tid.

CoreWeave-aksjen kan snart nå et rekordnivå

CRWV-aksjediagram | Kilde: TradingView 

Dagsdiagrammet viser at CRWV-aksjekursen har steget kraftig i år og nå er på sitt høyeste nivå på flere måneder.

Den har allerede brutt over nøkkelmotstandsnivået på $114.5, det høyeste nivået i januar i år.

Aksjen ligger fortsatt over 50- og 100-dagers eksponentielle glidende gjennomsnitt, samtidig som Relative Strength Index (RSI) har steget kraftig — et tegn på sterkt momentum.

Derfor er det mest sannsynlige kursutsiktene for CoreWeave positive, med neste viktige mål ved rekordnivået $186. Dette målet ligger omtrent 35% over dagens nivå.

På den annen side vil et fall under nøkkelstøtten ved $114 gjøre det positive scenariet ugyldig.