AeroVironment-aksjen: Derfor stiger AVAV etter kvartalsrapporten

AeroVironment-aksjekursen steg kraftig i etterhandelen, og hentet inn noe av de siste tapene, etter at selskapet kunngjorde sterke resultater midt i den pågående etterspørselen etter droner. AVAV-aksjen steg med over 20%, selskapets beste daglige prestasjon i år. Den nådde en topp på $168 fra år-til-dato-lavpunktet $135. 

AeroVironment-aksjen stiger etter kvartalsrapporten

AVAV, en mindre aktør i forsvarsindustrien, la frem resultater og en guidance som var relativt bedre enn ventet. Denne veksten ble drevet av den vedvarende etterspørselen etter droner, som har blitt essensielle i moderne krigføring. Selskapet drar også nytte av økt etterspørsel etter kontradrone-løsninger og mer romteknologi.

Omsetningen i fjerde kvartal steg med 30% til $641 million, og løftet årsinntektene til $1.98 billion. EBITDA og marginen økte til 22%, samtidig som ordrestanden økte til over $1.2 billion. Dette innebærer et book-to-bill-forhold på 1.4.

Viktigst av alt oppjusterte selskapet sin fremtidige guidance, og forventer nå at omsetningen blir mellom $2.13 billion og $2.23 billion. Den øvre delen av guidance var høyere enn estimatet på $2.17 billion.

AeroVironment står i posisjon til å dra nytte av den nylige etterspørselen etter droner, der det amerikanske forsvarsdepartementet budsjetterer med å bruke over $75 billion i det kommende finansåret. 

Embetsmenn har latt seg overraske av suksessen land som Iran og Ukraina har oppnådd på slagmarken. Iran har klart å ødelegge amerikansk utstyr for milliarder av dollar ved å bruke droner som koster mindre enn $50,000 å produsere.

LES MER: Cramer: AeroVironment er dronenavnet «den amerikanske regjeringen foretrekker»

Nylig har Ukraina forårsaket betydelige skader i Russland, hvor de har rammet titalls lokasjoner, inkludert raffinerier og fabrikker. I en uttalelse sa administrerende direktør:

“Not only the U.S. Department of War, but all of our allies are behind the eight ball in terms of adoption and deployment. Now we’re playing catch-up. Our military is playing catch-up in a very fast pace.”

AeroVironment møter en hovedutfordring i at industrien blir svært konkurransepreget ettersom selskaper forsøker å kapitalisere på denne tematikken. Anduril har allerede oppnådd en verdsettelse på $61 billion ved å fokusere på disse dronene. Andre selskaper som forsøker å vinne markedsandeler er Shield AI, Neros Technologies og Firestorm Labs. I mars hentet Shield AI $240 million ved en verdsettelse på $5.3 billion.

En annen sentral utfordring for AeroVironment er at virksomheten fremstår som relativt overpriset, med fremtidig price-to-earnings-forhold som har steget til 48.

AVAV aksjekursanalyse

Aksjekursdiagram for AeroVironment | Kilde: TradingView

Ukeindikatoren viser at AVAV-aksjekursen har vært i et bear-marked de siste månedene. Dette er i tråd med hva vi forutså. Den har falt fra en rekordhøyde på $418 i fjor til en bunn på $139. Deretter hentet den seg i etterhandelen og nådde en topp på $167. 

Aksjen ligger fortsatt under 61.8% Fibonacci Retracement-nivået. Den har også falt under alle glidende gjennomsnitt. Denne rekylbevegelsen kom etter at aksjen retestet nøkkelstøtten som forbandt de laveste svingene siden januar 2022.

Derfor er det sannsynlig at aksjen fortsetter å stige, potensielt mot motstand ved $250. Et brudd under den stigende trendlinjen vil ugyldiggjøre det positive bildet og peke mot ytterligere nedgang.