CrowdStrike-aksjen før kvartalsrapporten: vil den hente seg inn eller falle?

CrowdStrike-aksjen har trukket seg tilbake de siste ukene, fra årets høyde på $227.25 til $190.68. Selv med denne korreksjonen ligger aksjen fortsatt godt over årets lavpunkt på $85.65. 

Oppmerksomheten retter seg nå mot selskapets kommende resultatrapport, som bør gi klarhet i hvordan virksomheten presterer.

CrowdStrike legger fram resultatrapporten mens analytikerne er optimistiske

CRWD-aksjen har gjort det bra i år ettersom investorene har tilpasset seg synet om at kunstig intelligens vil gi økte cyberrelaterte risikoer. Disse fryktene tiltok etter at Anthropic og OpenAI avslørte at deres modeller ved et uhell hadde hacket enkelte selskaper.

Disse hackene førte til at analytikere reviderte opp kursmålene for cybersikkerhetsselskaper. Joseph Gallo, en analytiker i Jefferies, økte kursmålet fra $190 til $230, betydelig høyere enn dagens $190. Eric Heath i KeyCorp økte sitt mål fra $234 til $240, mens JPMorgan og Mizuho løftet sine mål til henholdsvis $235 og $240. 

Nå flyttes fokuset til den kommende resultatrapporten, som vil gi mer innsikt i inntekts- og lønnsomhetsveksten. De siste resultatene viste at CrowdStrike avsluttet kvartalet med en ARR på $5.5 milliarder, opp 24% år-over-år, med netto ny ARR på $256 millioner.

Totale inntekter steg med 26% i kvartalet til $1.39 milliarder ettersom flere selskaper ble en del av økosystemet. Denne veksten sammenfalt med en jevn økning i bruttomarginen, som beveget seg til 78%.

LES MER: CrowdStrike-aksjen nærmer seg rekordhøyden (ATH): Topp 3 grunner til at den kan snu snart

Data fra Yahoo Finance viser at analytikere forventer at resultatene vil vise en inntektsvekst på 23% til $1.4 milliarder. For tredje kvartal ser analytikerne inntektene komme inn på $1.51 milliarder, opp 22.60% år-over-år.

De årlige inntektene forventes å øke til $5.94 milliarder, fulgt av $7.23 milliarder neste år. På samme måte forventes inntjening per aksje (EPS) å stige fra $0.23 i fjor til $1.23 neste år. 

Likevel er den største utfordringen for CrowdStrike den høye verdsettelsen. Selskapets fremtidige pris/inntjening (P/E) har steget til 155, betydelig høyere enn andre selskaper. For eksempel har Micron en fremtidig multipel på 14, mens Nvidia har en på 22. Som et resultat må ledelsen presentere sterke resultater og en sterk veiledning for å rettferdiggjøre verdsettelsen.

Teknisk analyse av CrowdStrike-aksjen

CRWD aksjediagram | Kilde: TradingView

Dagsdiagrammet viser at CRWD-aksjen har falt de siste ukene, fra årets høyde på $227.25 til dagens $190. Dette ukens laveste nivå lå langs nederste del av den oppadgående kanalen som kobler de viktigste svingningene siden 9. juni i år.

Aksjen har nå beveget seg under 50-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) og er i ferd med å danne en bjørneflaggsformasjon. Et brudd under kanalens nedre side vil bekrefte et nedadgående utbrudd, potensielt mot nøkkelstøttenivået $174.64, det laveste nivået i juli. 

Alternativt kan aksjen hente seg inn, potensielt opp mot kanalens øvre side ved $227.