Rubrik-aksjen faller etter lavere bruttofortjeneste: Er salget en kjøpsmulighet?

Rubrik-aksjekursen har hatt en berg-og-dal-bane denne uken. Den steg til en rekordhøyde på $107.7 torsdag, for så å gi tilbake noe av oppgangen etter at selskapet publiserte sine finansresultater. Den falt med over 7 % og testet det viktige støtteområdet rundt $100.

Rubrik la frem sterke resultater

Rubrik er et ledende selskap i cybersikkerhetsbransjen, hvor det hjelper selskaper med å beskytte, overvåke og gjenopprette sine data. Selskapets backup- og gjenopprettingsløsninger gjør det mulig for selskaper å automatisk ta backup av og gjenopprette data fra lokale systemer, skyplattformer og databaser. Selskapet bidrar også til beskyttelse mot løsepengeangrep, datasikkerhet og skybasert databeskyttelse.

Rubrik brukes av noen av de største selskapene i USA, inkludert kjente navn som PepsiCo, Iron Mountain, Adobe og The Home Depot.

Selskapet, sammen med andre i cybersikkerhetssektoren, står ved et veiskille. I lang tid har angrep i stor grad kommet fra mennesker, og denne trenden vil fortsette over tid. 

Nå vil fremtidige angrep i stor grad styres av AI-operatører, noe som ble tydeliggjort av de nylige hackingene via modeller fra Anthropic og OpenAI. Dette er viktig fordi noen av de mest avanserte modellene kommer fra kinesiske selskaper. Som et resultat viste selskapets beregninger at det totale adresserbare markedet (TAM) vil være $125 milliarder innen 2029. I en uttalelse sa administrerende direktør:

"Mythos- og frontier-AI-modeller har fundamentalt endret landskapet for cybersikkerhet. Denne nye realiteten krever ikke bare cybergjenoppretting i maskinhastighet, men også autonom runtime-sikkerhet for AI-agenter. Rubriks Agentic Cyber Resilience leverer begge deler for å muliggjøre en pålitelig AI-transformasjon."

READ MORE: Hvorfor analytikere nå ser 32 % oppside i CrowdStrike-aksjen etter selskapets «beste kvartal»?

Rubriks resultater viste at omsetningen økte med 38 % i andre kvartal til $427 millioner. Denne omsetningsveksten var bedre enn det analytikerne forventet. Også fri kontantstrøm (FCF) steg til $76.8 millioner. Veksten kom samtidig som antallet kunder som betaler $100k i året passerte 3,000-krysset.

Selskapet ga også en oppmuntrende veiledning. Det forventer nå at inntektene i tredje kvartal vil ligge mellom $429 millioner og $431 millioner. Det forventes også at årsinntektene vil ligge mellom $1.685 milliarder og $1.693 milliarder. Data fra Yahoo Finance viser at analytikerne hadde ventet at årsinntektene ville øke til $1.64 milliarder, etterfulgt av $2 milliarder neste år.

I noen grad er Rubrik høyt verdsatt, siden det har en markedsverdi på over $22 milliarder samtidig som det fortsatt går med tap. Selskapet har hatt et netto tap på over $2 milliarder de siste årene. Faktisk ligger dagens pris i samme område som konsensusestimatene fra analytikerne.

Teknisk analyse av Rubrik-aksjen

RBRK stock chart | Source: TradingView

Dagsdiagrammet viser at RBRK-aksjen har vært i en sterk stigende trend de siste månedene, og har beveget seg fra en bunn på $42.4 i mai til en rekordhøy på $107 torsdag. Den falt deretter til $100 etter resultatene.

På plussiden har aksjen holdt seg over alle glidende gjennomsnitt og dannet et omvendt hode-og-skuldre-mønster. Den har etablert en serie høyere topper og høyere bunner. 

Derfor vil aksjen sannsynligvis gjenoppta opptrenden og potensielt nå et nivå rundt $120. Det optimistiske scenariet består så lenge den holder seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt.