Prognoza cen akcji Tesli po wynikach za I kwartał

Akcje Tesla, Inc. (NASDAQ: TSLA) rosną po tym, jak firma poinformowała o wynikach za pierwszy kwartał, które przewyższyły oczekiwania, i ogłosiła plany jak najszybszego zwiększenia mocy produkcyjnych.

Rekordowy kwartał pod wieloma względami

Tesla w środę ogłosiła lepsze od oczekiwanych wyniki za pierwszy kwartał. Całkowite przychody wzrosły o 80,6% rok do roku do 18,76 mld USD, podczas gdy zysk na akcję bez uwzględnienia GAAP wyniósł 3,22 USD (wynik lepszy o 0,95 USD).

Całkowite przychody przekroczyły oczekiwania (+920 mln), a firma ogłosiła, że w pierwszym kwartale roku podatkowego 2022 wyprodukowała 305 407 pojazdów (+69% rok do roku) i dostarczyła 310 048 pojazdów (+68%).

Marża operacyjna zwiększyła się do 19,2% sprzedaży w porównaniu do 14,7% w poprzednim kwartale, a spółka ogłosiła plany jak najszybszego zwiększenia mocy produkcyjnych. Tesla spodziewa się osiągnąć 50-procentowy wzrost produkcji pojazdów w 2022 r. w porównaniu z 2021 r., ale będzie to również zależeć od wydajności i stabilności łańcucha dostaw. Elon Musk, dyrektor generalny Tesli, dodał:

Według kierownictwa firmy głównym czynnikiem ograniczającym stały się problemy z łańcuchem dostaw, które prawdopodobnie utrzymają się do końca 2022 roku. Tesla zakończył pierwszy kwartał roku podatkowego 2022 z kapitałem w wysokości 18 miliardów dolarów, a raport finansowy firmy za I kwartał zrobił wrażenie na analitykach.

Wedbush Securities po wynikach za I kwartał przyznał Tesli rekomendację „lepiej niż rynek” i podał, że wierzy, iż wyniki w nadchodzących kwartałach również będą obiecujące. Bank Evercore ISI stwierdził, że Tesla miała kolejny doskonały kwartał, a obecna marża brutto zasadniczo dowodzi, że może być firmą o 20-proc. zrównoważonej marży EBIT przy wyższych wolumenach.

Wells Fargo poinformował, że wyniki Tesli w pierwszym kwartale pokazały, że działania cenowe obecnie z nawiązką równoważą rosnące koszty surowców. Mimo to Wells Fargo ma ostrożne podejście do akcji ze względu na ich wysoką wycenę.

Patrząc z perspektywy analizy fundamentalnej, Tesla notowana jest w wysokości ponad stukrotności EBITDA z ostatnich 12 miesięcy, wartość księgowa na akcję wynosi około 29 USD, a kapitalizacja rynkowa spółki to 1,04 bln USD i nie jest niedowartościowana.

Analiza techniczna

Akcje Tesla zyskały w ten czwartek nieco ponad 3% i zamknęły dzień na poziomie 1 008,78 USD.

Wzrost powyżej 1100 USD wspiera kontynuację trendu wzrostowego, a następna cena docelowa może znajdować się na poziomie 1200 USD lub nawet powyżej.

Z drugiej strony, jeśli cena akcj Tesli spadnie poniżej wsparcia na poziomie 900 USD, byłby to silny sygnał „sprzedaj” i mielibyśmy otwartą drogę do 800 USD.

Podsumowanie

Tesla ogłosiła w środę lepsze od oczekiwanych wyniki za pierwszy kwartał i ogłosiła plany jak najszybszego zwiększenia mocy produkcyjnych. Tesla w pierwszym kwartale roku podatkowego 2022 roku wyprodukowała 305 407 pojazdów i dostarczyła 310 048 pojazdów.