Kurs akcji HSBC utknął w martwym punkcie: 3 najważniejsze powody, dla których warto kupować i trzymać

Cena akcji HSBC w ciągu ostatnich kilku tygodni pozostawała w wąskim przedziale. W czwartek był notowany na poziomie 874p, w zakresie, w którym utrzymuje się od 12 maja tego roku. Cena ta jest o około 26% wyższa od najniższego punktu w tym roku. W tym artykule wyjaśniono niektóre z głównych powodów, dla których warto kupić akcje HSBC.

HSBC ma stopę dywidendy w wysokości 5,58%

Pierwszym głównym powodem, dla którego warto kupić akcje HSBC, jest to, że mają one wyższą stopę dywidendy, co czyni je idealnymi dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Jego rentowność wynosi 5,68%, czyli jest wyższa niż 2,48% Barclays, 4,02% Lloyd Bank i 4,1% NatWest.

Stopa dywidendy HSBC oznacza, że inwestycja w wysokości 10 000 GBP przyniesie około 558 GBP rocznie, o ile pozostanie stała. Ta stopa dywidendy jest wyższa od stopy inflacji w Wielkiej Brytanii wynoszącej 3,4% i rentowności obligacji skarbowych.

Inwestowanie w spółkę o wysokiej dywidendzie jest dobrą rzeczą, ponieważ czerpie się korzyści niezależnie od wyników akcji. Jeśli akcje rosną, stopa dywidendy spada, ale zyskuje się na zwrocie z ceny. Podobnie, jeśli akcje spadną, spadek zostanie zrekompensowany wyższymi płatnościami.

Dywidenda HSBC jest bezpieczna, ponieważ spółka ma wskaźnik wypłaty na poziomie 62%, czyli niższy niż inne banki w Wielkiej Brytanii.

Ponadto spółka uzupełnia swoją politykę dywidendową poprzez skup akcji własnych. W zeszłym roku nabyła miliony akcji o wartości 2 miliardów dolarów , a niedawno ogłosiła program wykupu o wartości 3 miliardów dolarów. Wykupy te pomogły zmniejszyć liczbę akcji pozostających w obrocie z 20,42 mld w 2021 r. do 17,7 mld.

Skup akcji własnych pomaga zwiększyć wartość poprzez zwiększenie zysku na akcję. Na przykład, zakładając, że HSBC wypłaca stały 1 miliard dolarów dywidendy, oznacza to, że wypłaca je dziś 17,71 miliarda akcji, zamiast 20,42 miliarda w 2021 roku.

HSBC ma więcej miejsca na zwiększenie swoich zysków, ponieważ jego docelowy wskaźnik CET1 na poziomie od 14% do 14,5% jest wyższy niż cel Lloyd'a wynoszący 13%.

HSBC dobrze zarządza swoimi kosztami

Tymczasem HSBC zarządza swoimi kosztami pod kierownictwem Georges'a Elhedery'ego, dyrektora generalnego. Firma ogłosiła serię zwolnień, co ma nadzieję, że sprawi, że będzie bardziej rentowna.

HSBC zwolnił około 40% ze swoich 175 menedżerów i innych pracowników, starając się zaoszczędzić ponad 3 miliardy dolarów rocznie. Niektóre z tych zwolnień są spowodowane utworzeniem pionu bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej.

Firma wykonała więcej pracy, aby obniżyć koszty i zwiększyć zyski. Na przykład wycofał się z niektórych wolno rozwijających się i mniej dochodowych rynków, takich jak Argentyna, Republika Południowej Afryki, Francja, Kanada i Stany Zjednoczone.

Następnie zintensyfikowała swoją obecność w Azji, którą postrzega jako kluczowy motor wzrostu firmy. Na przykład zatrudniła Christophera Chua jako szefa działu fuzji i przejęć w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Najnowsze wyniki pokazały, że zysk HSBC przed opodatkowaniem spadł o 3,5 mld USD do 9,5 mld USD. Spadek ten był spowodowany sprzedażą przedsiębiorstw w Argentynie i Kanadzie. Jej kwartalny zysk skoczył o 1 miliard dolarów, nie licząc tych sprzedaży.

Kurs akcji HSBC ma mocne dane techniczne

Innym katalizatorem dla ceny akcji HSBC jest to, że ma on silne dane techniczne. Powyższy wykres pokazuje, że pozostał powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Akcje utworzyły również formację flagi, która jest reprezentowana powyżej na fioletowo. Ta akcja cenowa składa się z pionowej linii, która przypomina maszt flagowy, oraz kanału, który jest sekcją flagi.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą miały wybicie, a następnym punktem, na który należy zwrócić uwagę, jest szczyt od początku roku na poziomie 913p. Wybicie powyżej tego poziomu będzie wskazywać na dalsze wzrosty, potencjalnie do 1,000p.

Czytaj więcej: Kurs akcji HSBC szybuje w górę: dane techniczne wskazują na kolejne wzrosty