Najlepsze katalizatory dla indeksów Nifty 50 i Sensex w tym tygodniu

Indeksy Nifty 50 i Sensex pozostawały w poniedziałek pod presją, ponieważ inwestorzy czekali na kluczowe wyniki i wydarzenia makroekonomiczne. Indeks Nifty spadł do 24 800 jenów, najniższego poziomu od 19 czerwca, podczas gdy Sensex spadł do 81 370 jenów. W tym artykule omówiono niektóre z głównych katalizatorów dla tych indeksów blue chipów w tym tygodniu.

Umowa handlowa między Indiami a USA

Najważniejszym katalizatorem dla indeksu Nifty 50 i Sensex będzie zbliżający się termin wprowadzenia ceł między Stanami Zjednoczonymi a Indiami.

Trump początkowo ogłosił 26-procentowe cło na indyjskie towary podczas swojego przemówienia z okazji Dnia Wyzwolenia w sierpniu. Następnie przedłużył pauzę do sierpnia, kiedy zaczną obowiązywać nowe taryfy.

Cła te zakłócą ważne relacje handlowe o wartości ponad 128,5 miliarda dolarów rocznie. Stany Zjednoczone wyeksportowały do Indii towary o wartości ponad 47,2 miliarda dolarów, a następnie kupiły towary o wartości ponad 85,5 miliarda dolarów. W efekcie Stany Zjednoczone miały w ubiegłym roku deficyt handlowy o wartości ponad 38,4 mld dolarów.

Analitycy przewidują, że obie strony osiągną porozumienie w ciągu najbliższych kilku dni. Taka umowa będzie odzwierciedlać umowy zawarte z Japonią i Unią Europejską. W ramach tych umów Stany Zjednoczone nałożą 15-procentowe cła, a następnie otrzymają inwestycje o wartości miliardów dolarów.

W przypadku Japonii kraj ten zainwestuje 550 miliardów dolarów w USA, podczas gdy umowa europejska zakłada zakup amerykańskiej energii o wartości 750 miliardów dolarów i zainwestowanie 600 miliardów dolarów w USA. Państwa członkowskie UE zakupią też "ogromne ilości" amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Zyski indyjskich spółek przed nami

Kolejnym kluczowym katalizatorem dla indeksów Nifty 50 i BSE Sensex będą nadchodzące wyniki niektórych z największych spółek. Już teraz niektóre z czołowych firm, w tym indyjskie banki, opublikowały swoje wyniki finansowe.

Vedanta i IndusInd Bank będą najlepszymi firmami z listy Nifty 50, które opublikują swoje wyniki finansowe w poniedziałek. Cena akcji IndusInd Bank spadła o ponad 50% w stosunku do najwyższego poziomu w zeszłym roku.

Inne spółki z indeksu Nifty 50, które opublikują swoje zyski w tym roku, to Larsen & Toubro, NTPC, Power Grid, Hindustan Unilver, Adani Enterprises, Sun Pharmaceuticals, Mahindra & Mahindra, Coal India, ITC i Britannia Industries.

Zyski w USA i decyzja Rezerwy Federalnej

Nifty 50 i BSE Sensex będą również reagować na nadchodzący sezon wyników w USA, w którym swoje wyniki przedstawią niektóre z największych spółek, takich jak Amazon, Meta Platforms i Apple. Ponad 50% wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 opublikuje w tym tygodniu swoje wyniki.

Jednocześnie w środę Rezerwa Federalna opublikuje decyzję w sprawie lipcowych stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się, że bank utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie od 4,25% do 4,50%.

Historycznie rzecz biorąc, sezon wyników finansowych w USA i decyzja FOMC mają zwykle wpływ na globalne aktywa, w tym na akcje indyjskie.

Analiza indeksu Nifty 50

Wykres tygodniowy pokazuje, że indeks Nifty 50 znajdował się pod presją w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wycofał się w ciągu ostatnich czterech kolejnych tygodni, a nawet utworzył formację podwójnego szczytu z linią szyi na poziomie 21 730 jenów, najniższym punkcie w kwietniu.

Podwójny szczyt jest jedną z najbardziej niedźwiedzich formacji w analizie technicznej. W tym samym czasie wskaźnik siły względnej (RSI) i MACD odwróciły się w dół.

W związku z tym indeks prawdopodobnie będzie nadal spadał, ponieważ sprzedający celują w kluczowe wsparcie na poziomie 24 000 jenów. Ruch powyżej oporu na poziomie 25 720 jenów unieważni niedźwiedzią perspektywę.