Prognoza AUD/USD, ASX 200 przed decyzją RBA w sprawie stóp procentowych

Kurs wymiany AUD/USD i indeksy ASX 200 utrzymywały się na stabilnym poziomie w poniedziałek rano, ponieważ inwestorzy czekali na nadchodzącą decyzję Banku Rezerw Australii (RBA) w sprawie stóp procentowych. ASX 200 był notowany na poziomie 8 840 USD, kilka punktów poniżej rekordowego poziomu 8 860 USD.

Z drugiej strony, kurs AUD/USD był notowany na poziomie 0,6523, wyższym niż najniższy w tym miesiącu poziom 0,6417.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Głównymi wiadomościami dotyczącymi indeksu AUD/USD i ASX 200 będzie nadchodząca decyzja RBA w sprawie stóp procentowych we wtorek. Będzie to kluczowa decyzja, ponieważ większość analityków uważa, że bank obniży stopy procentowe o 0,25% i obniży oficjalną stopę gotówkową do 3,60%, w porównaniu ze szczytowym poziomem 4,20% w zeszłym tygodniu.

Istnieją argumenty za obniżeniem stóp procentowych już teraz, ponieważ inflacja w Australii znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Najnowsze dane pokazały, że australijski indeks cen konsumpcyjnych (CPI) spadł do 2,1% w drugim kwartale, ponieważ spadły koszty żywności i energii.

Jednocześnie istnieją obawy o australijską gospodarkę w związku z obawami o trwającą gospodarkę. Opublikowany w czerwcu raport pokazał, że gospodarka wzrosła zaledwie o 1,3% r/r, czyli mniej niż oczekiwane 1,5%. Tempo wzrostu kwartał do kwartału wyniosło 0,2%, również mniej niż oczekiwali analitycy.

Istnieją również obawy, że wojna handlowa Donalda Trumpa wpłynie na australijską gospodarkę. Australia eksportuje do Stanów Zjednoczonych towary o wartości ponad 40 miliardów dolarów rocznie, podczas gdy Chiny, jej największy partner handlowy, sprzedają towary o wartości setek miliardów dolarów.

Ankieta Reutersa pokazuje, że większość analityków spodziewa się również, że RBA dokona jeszcze jednej obniżki w tym roku. W oświadczeniu analityk Nomura powiedział:

"Dane o inflacji w II kwartale nie były gorsze niż się obawiano, a łagodniejszy czerwcowy raport o sile roboczej, który widzieliśmy niedawno, jest więcej niż wystarczający, aby uzyskać obniżkę stóp o 25 punktów bazowych. Wydaje się, że ostatnie obawy RBA dotyczące inflacji były być może nieco przesadzone.

Rentowności australijskich obligacji spadły przed decyzją RBA w sprawie stóp procentowych, przy czym dziesięcioletnie spadły do 4,255%, a pięcioletnie do 3,56%.

Najpopularniejszą akcją ASX 200, którą warto obserwować w tym tygodniu, jest Commonwealth Bank, który opublikuje swoje dane w środę. Inne czołowe firmy to Pro Medicus i Amcor.

Analiza indeksu ASX 200

Wykres dzienny pokazuje, że indeks ASX 200 znajdował się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w silnej hossie i obecnie znajduje się na najwyższym poziomie w historii. Ostatnio przebił ważny opór na poziomie 8 625 USD, najwyższy poziom w lutym, w wsparcie.

Indeks ASX 200 utrzymuje się powyżej 50-dniowej i 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, co jest znakiem. Jednak wskaźnik siły względnej (RSI) i MACD utworzyły niedźwiedzią formację dywergencji. W związku z tym prawdopodobnie wycofają się i ponownie przetestują wsparcie na poziomie 8 625 USD, a następnie wznowią trend wzrostowy.

Analiza techniczna AUD / USD

Wykres dzienny pokazuje, że AUD/USD odbił się w ciągu ostatnich kilku dni, przesuwając się z najniższego poziomu 0,6425 w dniu 31 lipca do obecnego 0,6525. W ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdował się w tym zakresie.

Podobnie jak ASX, para przesunęła się powyżej 50-dniowej średniej kroczącej i 100-dniowej średniej kroczącej. Zbliża się również do górnej strony linii trendu wzrostowego, która łączy najwyższe wahania od 7 maja. Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest sytuacja, w której AUD/USD wzrośnie i osiągnie psychologiczny punkt na poziomie 0,6600.