Kontrakty terminowe na Dow są dziś o 100 punktów wyżej: 5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

Kontrakty terminowe na Dow wzrosły w poniedziałek o ponad 100 punktów, a kontrakty terminowe na SandP 500 i Nasdaq 100 również odnotowały pewne wzrosty, ponieważ inwestorzy czekali na to, co ujawni najnowszy raport o inflacji.

Rynek jest na krawędzi swojego miejsca, ponieważ cokolwiek mówią liczby, prawdopodobnie zadecyduje o następnym ruchu Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.

Po rozczarowującym raporcie o zatrudnieniu w sierpniu, na Wall Street panuje ostrożny optymizm, że Fed może rozważyć obniżkę stóp procentowych.

Ponieważ główne indeksy znajdują się w pobliżu rekordowych poziomów, jasne jest, że wszelkie nowe raporty ekonomiczne będą w tym tygodniu wielkim wydarzeniem dla rynku.

5 rzeczy, które warto wiedzieć przed otwarciem Wall Street

1. Obraz techniczny staje się interesujący dla głównych indeksów. SandP 500 właśnie osiągnął nowe rekordowe maksima i zderza się z oporem kanału trendu w okolicach 6 540.

Jeśli uda mu się przebić i utrzymać powyżej tego poziomu, obserwatorzy wykresów uważają, że możemy zobaczyć ruch w kierunku 6 700. Nasdaq 100 znajduje się dokładnie na poziomie 20-dniowej średniej kroczącej, która jest w zasadzie terytorium decydującym o przełamaniu.

Utrzymaj to wsparcie, a wszystko będzie wyglądało dobrze, ale jeśli pęknie, następnym przystankiem mogą być okolice 22 400. Wrześniowa reputacja zmienności nie pomaga w technicznej niepewności.

2. Dane o inflacji w tym tygodniu są prawdopodobnie najważniejszą publikacją ekonomiczną, jaką inwestorzy zobaczą przed wrześniowym posiedzeniem Fed.

Dane dotyczące indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych będą miały kluczowe znaczenie, ponieważ bank centralny znajduje się obecnie w okresie blackoutu i nie może udzielić więcej wskazówek.

Wszyscy obserwują, jak cła i zakłócenia w łańcuchu dostaw pojawią się w oddruku inflacji, ponieważ może to zadecydować o tym, czy obniżki stóp procentowych są na stole i jak agresywne mogą być.

3. Jednym z ciekawszych trendów są lepsze wyniki akcji o małej kapitalizacji i wartościowych. Amerykański indeks Morningstar Value Index skoczył w sierpniu o ponad 5%, miażdżąc indeks wzrostu, podczas gdy małe spółki wzrosły o 4,6%.

Jest to całkowite odwrócenie trendu z początku tego roku, kiedy dominował wzrost i spółki o dużej kapitalizacji.

Niższe wyceny i oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych kierują inwestorów w stronę tych wcześniej nielubianych obszarów rynku, przy czym szczególnie atrakcyjnie wyglądają komunikacja, nieruchomości, energetyka i opieka zdrowotna.

4. Poszczególne ruchy na akcjach opowiadają swoje własne historie o tym, gdzie znajduje się głowa rynku.

W zeszłym tygodniu Salesforce spadł o ponad 5% w związku z obawami o konkurencję w zakresie sztucznej inteligencji, podczas gdy Broadcom wzrósł o 9% po zdobyciu dużego zamówienia na akcelerator AI.

Sektor konsumencki również odnotował gwałtowne wahania, ponieważ American Eagle skoczył o 38% dzięki dobrym zyskom, podczas gdy Lululemon spadł o 19% po tym, jak zarząd ostrzegł przed wpływem polityki handlowej.

5. Robinhood i AppLovin rosną w handlu przedrynkowym w poniedziałek po tym, jak zostały wykorzystane do dołączenia do SandP 500 w ramach równoważenia 22 września.

Tego rodzaju ruchy pokazują, jak szybko rynek zareagował na wzrosty zysków, rozwój technologiczny i pozycjonowanie w gorących obszarach, takich jak sztuczna inteligencja i marketing cyfrowy.

Jest to rynek, na którym indywidualny wybór akcji i rotacja sektorów stają się coraz ważniejsze, ponieważ coraz trudniej jest znaleźć szerokie rajdy.