Cena Bitcoina osiąga dwutygodniowe maksimum powyżej 114 tys. USD, a PUMP, MNT, PLUME prowadzą wzrosty altcoinów

Po krótkim ponownym przetestowaniu poziomu wsparcia 110 000 USD, Bitcoin kontynuował wspinaczkę przez cały dzień, osiągając dwutygodniowe maksimum powyżej 114 000 USD, napędzany świeżymi oznakami, że inflacja może słabnąć w gospodarce USA.

Całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut przekroczyła granicę 4 bilionów dolarów po raz pierwszy od połowy sierpnia, podczas gdy sentyment zbliżał się do górnych granic neutralnego terytorium, mierzonego indeksem strachu i chciwości kryptowalut.

Znaczna część dziennego optymizmu pojawiła się późno, po publikacji raportu gospodarczego z USA. W rezultacie, altcoiny, w dużej mierze płaskie przez większość sesji, zaczęły wychodzić na zielono, a inwestorzy ponownie ocenili swoje profile ryzyka.

Dlaczego cena Bitcoina rośnie?

Dzisiejszy rajd pomógł Bitcoinowi odzyskać poziom 114 tys. USD po raz pierwszy od końca sierpnia, a szerszy sentyment rynkowy został wzmocniony przez sygnały, że inflacja może w końcu się ochłodzić.

Najnowszy raport Indeksu Cen Producentów (PPI) z Bureau of Labor Statistics wykazał, że ceny hurtowe nieoczekiwanie spadły w sierpniu, wywołując falę optymizmu zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych.

Główny wskaźnik PPI spadł ze wzrostu o 0,7% w lipcu do 0,1% w zeszłym miesiącu, obniżając roczną wartość do 2,8% z 3,4%.

Bazowy wskaźnik PPI, który nie uwzględnia zmiennych składników żywności i energii, również spadł z 3,1% do 2,6%, pokonując oczekiwania.

Dane te podsyciły spekulacje, że Rezerwa Federalna może zmienić się w kierunku bardziej gołębiego stanowiska szybciej niż wcześniej oczekiwano.

Dane pojawiają się tuż przed zbliżającą się publikacją wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), który jest szerzej obserwowanym miernikiem inflacji.

Podczas gdy konsensus nadal wskazuje na niewielki wzrost głównego wskaźnika CPI, inwestorzy obstawiają obecnie, że trend PPI może również zwiastować niespodziewany spadek inflacji konsumenckiej, zwiększając szanse na obniżkę stóp w najbliższym czasie.

Rynki kryptowalut, wrażliwe na zmiany w polityce pieniężnej, zareagowały niemal natychmiast. Bitcoin, często postrzegany jako zabezpieczenie przed deprecjacją waluty i presją inflacyjną, poprowadził ruch w górę, ponieważ inwestorzy zaczęli wyceniać obniżkę o 25 punktów bazowych na następnym posiedzeniu Fed.

Niektórzy analitycy, m.in. z ING i Standard Chartered, poszli o krok dalej, przewidując obniżkę o 50 punktów bazowych.

Według narzędzia CME FedWatch, 88% inwestorów spodziewa się, że gubernatorzy zatwierdzą obniżkę o 25 punktów bazowych, a 12% uważa, że Fed obniży o 50 punktów bazowych.

Do nastroju przyczyniły się dobre zyski i prognozy głównych firm technologicznych i związanych ze sztuczną inteligencją.

Akcje Oracle wzrosły o ponad 32% po ujawnieniu 350% wzrostu portfela zamówień do 455 mld USD, co wzmocniło zaufanie do boomu na infrastrukturę AI.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) również zaskoczył na plus, odnotowując 34% wzrost sprzedaży w sierpniu, znacznie powyżej szacunków.

Chociaż wyniki te nie są bezpośrednio związane z przestrzenią kryptowalutową, pomogły podnieść szerszy sentyment do ryzyka. Wraz z rosnącym apetytem inwestorów na aktywa wzrostowe, pieniądze wróciły do sektorów o wysokiej becie, takich jak kryptowaluty.

Spółki oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Nvidia, Microsoft i Broadcom, które znalazły się wśród dzisiejszych wzrostów, stanowiły kolejne potwierdzenie, że powraca sentyment do ryzyka.

Czy cena Bitcoina pójdzie w górę?

Ponieważ apetyt na ryzyko wydaje się wracać na stół, impet Bitcoina może mieć więcej miejsca na rozwój, przynajmniej w krótkim okresie.

Ale poza spekulacjami makroekonomicznymi, dane on-chain zaczynają migać znajomym wzorcem, który historycznie poprzedzał szersze trendy wzrostowe.

Dwa szeroko śledzone wskaźniki, wartość rynkowa do wartości zrealizowanej (MVRV) i współczynnik wielorybów, oferują wczesne wskazówki.

Od tego tygodnia wskaźnik MVRV Bitcoina oscyluje nieco powyżej 1,4, strefy często kojarzonej z konsolidacją w połowie cyklu. Jest to dalekie od przegrzanych odczytów w pobliżu 3 lub 4, które zwykle sygnalizują lokalne szczyty.

W poprzednich cyklach MVRV spadając blisko 1 wielokrotnie wyznaczał atrakcyjne strefy akumulacji, obserwowane podczas krachu COVID-19 w marcu 2020 r. i ponownie w okresach zacieśniania makro w 2022 r.

Tymczasem dane CryptoQuant pokazują, że Whale Ratio, który mierzy odsetek dużych transakcji przepływających przez giełdy, zaczął wykazywać tendencję spadkową po osiągnięciu szczytu na początku tego lata.

Sugeruje to, że duzi gracze mogą ograniczać sprzedaż i potencjalnie przygotowywać się do akumulacji. Kiedy wskaźnik ten spadł w fazie ożywienia w 2020 roku, poprzedził jeden z najbardziej agresywnych rajdów Bitcoina.

Nie są to oczywiście sygnały idealne. Jednak w połączeniu z kontekstem makroekonomicznym, w którym obniżki stóp procentowych ponownie wchodzą w grę, sugerują one, że wieloryby mogą pozycjonować się przed tym, co może być bardziej przyjaznym środowiskiem płynności.

Jeśli historia jest jakąkolwiek wskazówką, wczesne fazy gołębiego zwrotu często przynoszą turbulencje, realizację zysków, nadmierne reakcje i repozycjonowanie.

Ale mają one również tendencję do przygotowywania gruntu pod długoterminowe wzrosty, zwłaszcza gdy wskaźniki onchain resetują się, a rzeczywista płynność zaczyna wracać do ryzykownych aktywów.

Rynki Atlhoug wydawały się być w euforii, trader i analityk Wyckoff Insider pozostał jednak ostrożny.

Odnosząc się do ostatniego rajdu Bitcoina jako części struktury "PO3", terminu Wyckoffa, który sugeruje potencjalną manipulację, argumentował, że obecny wzrost powyżej 114 000 USD może nie utrzymać się, chyba że zostanie potwierdzony przez dzienne zamknięcie korpusu świecy powyżej 114 207,9 USD.

Wykres cen BTC / USDT perpetual futures 4h. Źródło: Wyckoff Insider.

"Manipulacja, dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej" – napisał, umieszczając obecny zakres w strefie dystrybucji, dopóki byki nie udowodnią, że jest inaczej.

Jednak w oparciu o wcześniejszą analizę analityka kryptowalut Rekt Capital, BTC może przygotowywać się do dalszego wzrostu po odzyskaniu strefy 113 tys. USD.

1-dniowy wykres cen BTC/USD. Źródło: Rekt Capital.

Zauważył, że Bitcoin był wielokrotnie odrzucany z tego poziomu w ostatnich tygodniach, ale każde cofnięcie stawało się coraz płytsze, co jest znakiem, że presja sprzedaży może słabnąć.

Patrząc na 24-godzinną mapę cieplną likwidacji, najbliższy cel wzrostowy w momencie pisania tego tekstu znajdował się nieco powyżej 116 000 USD, gdzie widoczna jest znaczna koncentracja długich likwidacji.

24-godzinna mapa termiczna likwidacji BTC. Źródło: Coinglass.

Ten region, z jasnożółtymi i zielonymi paskami na mapie cieplnej Coinglass, wskazuje na gęstą kieszeń zleceń stop i lewarowanych krótkich pozycji. Obszary te działają jak magnesy podczas silnych ruchów trendu, ponieważ animatorzy rynku i wieloryby często popychają ceny do stref maksymalnej likwidacji.

Wybicie powyżej strefy 114 200 USD, którą Wyckoff Insider oznaczył jako kluczowy poziom potwierdzenia, może otworzyć drzwi do ostrego pchnięcia w przedział 115 500 – 116 200 USD.

Powyżej 116 tys. USD, lżejszy, ale wciąż widoczny klaster znajduje się w okolicach 118 000 USD, który może służyć jako drugorzędny cel, jeśli utrzyma się kontynuacja hossy.

Z drugiej strony, rejon 112 000 USD, gdzie cena konsolidowała się wcześniej w ciągu dnia, pojawił się jako pierwsza linia krótkoterminowej obrony.

Jeśli cena nie utrzyma się na poziomie 114 tys. USD i przejdzie rolowanie, w tym obszarze może dojść do ponownego zainteresowania kupnem.

W momencie publikacji Bitcoin był notowany w okolicach 113 792 USD, co oznacza wzrost o 2,6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Najwięksi inwestorzy altcoinów zyskują dziś

W ciągu ostatnich 24 godzin łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich altcoinów wzrosła o prawie 6% do 1,81 biliona dolarów w momencie publikacji.

Ethereum (ETH) przewodził marszowi, który wzrósł o 3% w ciągu dnia do nieco ponad 4 400 USD, podczas gdy inne altcoiny z wiodącymi udziałami w rynku, takie jak XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) i Cardano (ADA), odnotowały wzrosty w zakresie od 1 do 5%.

Pump.fun (PUMP) odnotował dziś największe zyski spośród 100 największych altcoinów, wzrastając o 18,7%, podczas gdy Mantle (MNT) i Plume (PLUME) uplasowały się tuż za nim ze wzrostami odpowiednio o 16,8% i 14%.

Chociaż większość dziennych wzrostów była wspierana przez szersze ożywienie na rynku, indywidualne wydarzenia również pomogły największym wzrostom.

Źródło: CoinMarketCap

Pump.fun: Pump.fun rajd był napędzany głównie przez szum wokół jego notowania na Binance.US.

Kolejne zyski nastąpiły po tym, jak projekt ogłosił partnerstwo z giełda kryptowalut MEXC, który potwierdził, że wprowadzi na giełdę Pump. fun-launched token w każdy poniedziałek.

Dodatkowo, Pump.fun nadal wspiera swój token poprzez szeroko zakrojone wykupy finansowane w całości z przychodów z protokołu na platformie.

Mantle: Mantle's (MNT) wzrósł po tym, jak Bybit ogłosił wprowadzenie na giełdę 21 nowych par handlowych spot dla tokena, co odblokowuje więcej opcji handlowych i możliwości hedgingu.

MNT zapewnił sobie również notowanie spot na Hyperliquid, co pozycjonuje altcoina w celu poprawy płynności i dostępu zarówno do scentralizowanych, jak i zdecentralizowanych rynków dla traderów.

Plume: W przypadku PLUME zyski nastąpiły po tym, jak sieć warstwy 2 ujawniła, że nawiązała współpracę z platformą bezpieczeństwa Web3 Octane, aby wprowadzić zabezpieczenia oparte na sztucznej inteligencji do swojego ekosystemu tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym.

Tymczasem wznowione dyskusje społeczności przyczyniły się do zysków po tym, jak Plume ujawnił pierwszą kohortę startupów wybranych do akceleratora Ascend RWA, dziewięciotygodniowego programu wspieranego przez wiodących partnerów branżowych w celu przyspieszenia instytucjonalnej adopcji tokenizowanych aktywów.