Cena Bitcoina zatrzymuje się w pobliżu 115 tys. USD przed decyzją Fed o obniżce stóp procentowych, TOSHI, zastój na rynku złotówek MYX

Bitcoin utrzymywał się stabilnie w pobliżu ostatnich poziomów we wtorek, ponieważ inwestorzy czekali na jasność co do perspektyw stóp procentowych w USA.

Szerszy rynek kryptowalut odnotował niewielki wzrost, a całkowita kapitalizacja wzrosła o 0,79% do 4,12 biliona dolarów.

Sentyment pozostał zasadniczo pozytywny, a oczekiwania skłaniały się ku gołębiej decyzji Rezerwy Federalnej.

Jednak indeks strachu i chciwości kryptowalut wykazał neutralny odczyt, sygnalizując ostrożność pod powierzchnią, ponieważ rynki czekają na wyraźniejszy ruch kierunkowy.

Wybrane altcoiny odnotowały znaczne zyski w związku z rozwojem specyficznym dla projektu, podczas gdy reszta rynku w dużej mierze odzwierciedlała boczną akcję Bitcoina.

Dlaczego cena Bitcoina utknęła w martwym punkcie?

Cena Bitcoina na krótko wspięła się do najwyższego w ciągu dnia poziomu 117 292 USD, ponieważ inwestorzy ustawili się przed środowym posiedzeniem FOMC, na którym powszechnie oczekuje się, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe.

Rajd stracił jednak impet, gdy BTC osunął się z powrotem w kierunku poziomu 116 000 USD w późnym handlu, odzwierciedlając szerszy nastrój wyczekiwania na rynkach finansowych.

Podczas gdy sentyment był przez cały tydzień, brak kontynuacji we wtorek sugeruje, że inwestorzy niechętnie stawiają agresywne zakłady przed komentarzami prezesa Fed Jerome'a Powella po decyzji.

Biorąc pod uwagę, że narzędzie CME FedWatch wycenia 96% szans na obniżkę o 25 punktów bazowych, a obstawiający Polymarket są ściśle zgodni z 93%, większość oczekiwanej gołębiej nastroju może być już wyceniona na obecnych poziomach.

Nie wiadomo jeszcze, czy ton Powella otworzy drzwi do dalszych cięć w tym roku.

Zakłady rozwijają się na ścieżce do trzech redukcji do grudnia, a wszystko poniżej tego poziomu może wywołać zmienność zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych.

Niedawny wzrost wartości Bitcoina zbiega się ze słabnącym dolarem amerykańskim, który według Reutersa spadł do najniższego poziomu od czterech lat.

Słabszy dolar często kieruje kapitał do aktywów ryzykownych, takich jak Bitcoin, postrzeganych przez niektórych inwestorów jako zabezpieczenie przed inflacją i magazyn wartości podczas cykli luzowania polityki pieniężnej.

Wzrost Bitcoina o 5% w ciągu ostatniego tygodnia i przekroczenie przez szerszy rynek limitu 4 bilionów dolarów odzwierciedlają rosnące zaufanie inwestorów.

Mimo to niezdolność do utrzymania się powyżej 117 000 USD podkreśla utrzymującą się niepewność w ostatnich godzinach przed posunięciem Fed.

Jeśli Powell zasugeruje ostrożne tempo w przyszłości, Bitcoin może się dalej wycofać, ale sygnał bardziej agresywnego luzowania może ponownie rozpalić rajd.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym wydźwięk są historyczne wyniki Bitcoina we wrześniu.

Rosnąc do tej pory o 8%, miesiąc jest na dobrej drodze, aby stać się najsilniejszym wrześniem dla BTC od 2012 roku, kiedy to odnotował wzrost o prawie 20%.

Tradycyjnie jeden z najsłabszych okresów Bitcoina, często charakteryzujący się średnimi stratami na poziomie około 8%, tegoroczne wyniki zaskoczyły wielu i są uważnie obserwowane jako oznaka dojrzewającego cyklu rynkowego.

Na razie wszystkie oczy pozostają zwrócone na Fed. Jeśli decyzja i komentarze Powella będą zgodne z nadziejami rynku, Bitcoin może w końcu znaleźć katalizator, którego potrzebuje, aby zdecydowanie przebić się przez opór i potencjalnie zamknąć wrzesień jednym z najbardziej historycznych wyników do tej pory.

Czy cena Bitcoina pójdzie w górę po decyzji Fed?

Chociaż nie jest możliwe zmierzenie kierunku rynku wyłącznie na podstawie złagodzonych oczekiwań, takie warunki są zwykle korzystne dla wszystkich ryzykownych aktywów, a nie tylko dla kryptowalut.

Jednak w tym roku było wiele przypadków, w których Bitcoin odbiegał od tradycyjnego zachowania rynku, nawet w dni charakteryzujące się silnymi wiatrami makroekonomicznymi.

Na razie 24-godzinna mapa cieplna likwidacji Bitcoina może dostarczyć sprytnego obrazu tego, na co rynek naprawdę się przygotowuje przed decyzją Fed.

24-godzinna mapa termiczna likwidacji Bitcoina. Źródło: Coinglass.

Dane pokazują, że BTC na krótko znalazł się w strefie ciężkich krótkich likwidacji w pobliżu pasma 117 000–118 000 USD, pozbywając się niektórych pozycji lewarowanych, po czym gwałtownie się wycofał.

Ta gwałtowna korekta oznacza, że inwestorzy szybko ograniczyli ryzyko, ponieważ rajd stracił impet, co wskazuje na utrzymującą się ostrożność pod powierzchnią.

Z drugiej strony, mapa cieplna pokazuje godne uwagi klastry płynności likwidacyjnej między 115 000 a 114 000 USD, obszary, które przyciągnęły zwiększoną aktywność, ponieważ BTC powoli spadał przez całą sesję amerykańską.

Gdy ceny cofnęły się do tych poziomów, zaczęły pojawiać się oznaki likwidacji długich pozycji, potwierdzające, że wiele nadmiernie zadłużonych pozycji było już testowanych na długo przed ogłoszeniem jakiejkolwiek polityki.

Staje się jasne, że inwestorzy ustawili się ciasno wokół obecnego zakresu, tworząc kieszeń zmienności, w której każdy kierunek może skutkować ostrym spłukiwaniem pozycji.

Brak zaangażowania ze strony byków na szczytach, w połączeniu z delikatnymi długimi setupami poniżej, przygotowuje grunt pod wysoce reaktywny rynek, gdy przemówi Jerome Powell.

Każdy zaskakujący ton ze strony Fed może wymusić gwałtowne odreagowanie w dowolnym kierunku, wywołując kaskadowe likwidacje, które wypchną BTC daleko poza obecne pasmo konsolidacji.

Mimo to, struktura Bitcoina w wyższych ramach czasowych pozostaje nienaruszona, a przy szerszej kapitalizacji rynkowej utrzymującej się powyżej 4 bilionów dolarów, sentyment nie zmienił się na niedźwiedzi.

Ścieżka, którą teraz obierze BTC, będzie prawdopodobnie zależeć nie tylko od obniżki stóp procentowych, która jest powszechnie wyceniana, ale także od tego, jak Fed wyznaczy swoją ścieżkę naprzód.

Jeśli Powell zasygnalizuje zaufanie do trwałego luzowania lub zasugeruje wielokrotne cięcia przed końcem roku, Bitcoin może przebić się przez 118 000 USD i spróbować czysto wybić się w kierunku przedziału 120 000-122 000 USD.

Z drugiej strony, jeśli Fed zbagatelizuje oczekiwania lub podkreśli ryzyko inflacyjne, ceny mogą powrócić do niższych pasm wsparcia, a płynność będzie rosła w pobliżu 112 000 USD.

Analityk kryptowalut Ted spodziewa się jeszcze gwałtowniejszego spadku poniżej 110 000 USD w przypadku, gdy nastroje się pogorszą.

W chwili pisania tego tekstu Bitcoin stracił 116 000 USD i był notowany na poziomie 115 637 USD, co oznacza wzrost o 0,5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Najwięksi gracze altcoinów dnia

Całkowita kapitalizacja rynkowa wszystkich altcoinów łącznie wzrosła do najwyższego w ciągu dnia poziomu 1,86 bln USD, po czym ustabilizowała się na poziomie 1,83 bln USD, co oznacza wzrost o 1,6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Inwestorzy pozostają byczo nastawieni do rynku, ponieważ Indeks Sezonu Altcoinów, uważnie obserwowany wskaźnik używany do mierzenia początku sezonu altcoinów, utrzymuje się na poziomie 71, w porównaniu z 62 w tym samym czasie w zeszłym tygodniu.

Należy jednak zauważyć, że prawdziwy sezon na altcoiny uważa się za rozpoczęty dopiero wtedy, gdy metryka wynosi 75 lub więcej.

Ethereum (ETH), największy altcoin pod względem kapitalizacji rynkowej, doświadczył w ciągu dnia znacznej zmienności.

Bykom udało się przepchnąć cenę powyżej progu 4 500 USD aż do 4 550 USD; jednak ostatecznie straciły na wartości na rzecz niedźwiedzi w związku z ostrożnością inwestorów związaną z dzisiejszym posiedzeniem Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych, a ETH ustabilizował się nieco poniżej 4 500 USD w momencie publikacji, utrzymując zyski w wysokości 1% w ciągu dnia.

Inne wiodące altcoiny pod względem udziału w rynku, takie jak XRP (XRP), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) i Cardano (ADA), odnotowały w tym okresie podobne wzrosty w zakresie 1-3%, podczas gdy Tron (TRX) spadł o 1%

Toshi (TOSHI) i MYX Finance (MYX) wyprzedziły kryptowaluty o wysokiej kapitalizacji, osiągając dwucyfrowe zyski odpowiednio o 62,7% i 57,6%.

Tunel czasoprzestrzenny (W) podążył za nim ze stosunkowo skromnymi wzrostami o 9,4% w ciągu dnia.

Źródło: CoinMarketCap

Toshi: Cena TOSHI wzrosła dziś do 8-miesięcznego maksimum po tym, jak zapewniła sobie notowania na Binance Futures i Upbit, wiodącej giełda kryptowalut w Korei Południowej.

Handel spekulacyjny na obu tych platformach, zwłaszcza na kontraktach terminowych Binance, po wejściu na giełdę, dodatkowo pomógł utrzymać rajd, o czym świadczy wolumen obrotu Toshi, który wzrósł w ciągu ostatnich 24 godzin.

Zyski tokena były również wspierane przez wiadomość, że Base, blockchain, na którym zbudowany jest TOSHI, planuje uruchomić natywny token dla sieci.

MYX Finance: Token MYX wzrósł o prawie 1 400% do rekordowego poziomu 19 USD na początku tego tygodnia, po czym spadł do tygodniowego minimum na poziomie 10,26 USD, ponieważ pierwsi inwestorzy prawdopodobnie zaksięgowali zyski po tak ogromnych zyskach.

Wyprzedaż została jeszcze bardziej zaostrzona po tym, jak analitycy ostrzegli członków społeczności i inwestorów, że gwałtownie rosnące zyski tokena były prawdopodobnie częścią schematu pump-and-dump zaaranżowanego przez wieloryby i insiderów.

Dzisiejszy rajd był prawdopodobnie odbiciem od tygodniowego minimum po tym, jak zespół MYX zaprzeczył zarzutom.

Tunel czasoprzestrzenny: Oprócz gwałtownego wzrostu handlu spekulacyjnego, zyski W można również powiązać z ujawnioną dziś ulepszoną tokenomiką projektu.

Kluczowe punkty wynikające z remontu to Rezerwa Tunelu Czasoprzestrzennego skoncentrowana wokół tokena W, 4% podstawowa stopa zwrotu dla inwestorów, którzy stakują swoje tokeny W, oraz przejście od corocznych odblokowań klifów do dwutygodniowych odblokowań, począwszy od początku października.