Kurs akcji Barclays zyska na transakcjach MandA w III kwartale o wartości 1 biliona dolarów

Cena akcji Barclays skoczyła w ciągu ostatnich kilku miesięcy i utrzymuje się na najwyższym poziomie od 2007 roku. Wzrósł o ponad 510% od najniższego poziomu w 2020 roku, a obecnie oscyluje w pobliżu swojego rekordowego poziomu 410 pensów.

Dlaczego cena akcji Barclays poszybowała w górę

Kurs akcji Barclays w ciągu ostatnich kilku miesięcy znajdował się w fazie hossy , odzwierciedlając wyniki większości europejskich banków.

Uważnie obserwowany europejski indeks bankowy wzrósł o ponad 60% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podobnie w Wielkiej Brytanii największe banki, takie jak Lloyds i NatWest, również odnotowały w tym roku wzrost.

Niedawny wzrost cen akcji europejskich banków, takich jak Barclays, był spowodowany stosunkowo wysokimi stopami procentowymi, które zwiększyły ich wynik odsetkowy netto.

Banki skorzystały również na stabilnej gospodarce europejskiej i podjętych przez nie działaniach mających na celu ograniczenie kosztów, w tym zamknięcie setek placówek. Zyski te pomogły spółkom zwiększyć zyski dla akcjonariuszy, w tym dywidendy i skup akcji.

W swoich ostatnich wynikach Barclays zauważył, że do tej pory osiągnął 200 milionów funtów z 500 milionów funtów oszczędności brutto w zakresie wydajności. W pierwszej połowie roku wydała 1,4 miliarda funtów na wypłaty dla akcjonariuszy.

Rozwój bankowości inwestycyjnej

Barclays ma główny katalizator, który może poprawić jego wyniki w nadchodzących miesiącach, gdy stopy procentowe zaczną spadać: wzrost MandA i IPO.

Istnieją oznaki, że zaczyna się rozwijać MandA i IPO, co może przynieść korzyści bankowi inwestycyjnemu. Dane pokazują, że transakcje MandA przekroczyły 1 bilion dolarów w samym trzecim kwartale.

Ostatnią transakcją był lewarowany wykup EA Sports przez grupę inwestorów, w tym Affinity Partners Jareda Kushnera i Silverlake. Ta transakcja o wartości 55 miliardów dolarów była najwyższą w historii.

Dane pokazują, że w trzecim kwartale miało miejsce 47 transakcji o wartości 10 miliardów dolarów i więcej, w tym wykup Norfolk Southern za 85 miliardów dolarów przez Union Pacific, zakup Teck Resources za 50 miliardów dolarów przez Anglo American oraz zakup CyberArk przez Palo Alto.

W tym samym czasie miały miejsce inne duże działania korporacyjne, ponieważ firmy starają się zwiększyć wydajność, w tym rozpad firm takich jak Kraft Heinz i Keurig Dr Pepper.

Barclays jest głównym beneficjentem, ponieważ jest jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie. Dane zebrane przez Dealogic pokazują, że Barclays doradzał w tym roku transakcjom o wartości 278 miliardów dolarów, w porównaniu z 230 miliardami dolarów w tym samym okresie ubiegłego roku.

Barclays był również zaangażowany na dłużnych rynkach kapitałowych, gdzie doradzał przy transakcjach o wartości ponad 296 mld USD, w porównaniu z 288 mld USD w tym samym czasie w zeszłym roku. W wyniku tego wszystkiego przychody z bankowości inwestycyjnej wyniosły 2,28 mld USD, w porównaniu z 2,26 mld USD.

Analiza cen akcji Barclays

Wykres dziennych interwałów pokazuje, że cena akcji Barclays znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy, przesuwając się z najniższego poziomu 222 pensów w kwietniu do 380 pensów dzisiaj.

Utworzył kanał wznoszący i znajduje się teraz nieco powyżej dolnej strony. Ponadto akcje pozostały powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej.

Ryzyko polega jednak na tym, że MACD i wskaźnik siły względnej (RSI) pokazują, że akcje utworzyły niedźwiedzią formację dywergencji.

Ten wzorzec ma miejsce, gdy cena aktywów rośnie, podczas gdy oscylatory spadają. Często prowadzi to do silnego wybicia, gdy impet zanika.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą miały silne niedźwiedzie wybicie, potencjalnie do psychologicznego poziomu 350p. Ruch powyżej najwyższego od początku roku poziomu 390p będzie wskazywał na większy wzrost, potencjalnie do rekordu wszech czasów.