Najważniejsze wiadomości, które przesuną indeks Dow Jones w tym tygodniu

Indeks Dow Jones spadł w piątek o prawie 2%, ponieważ ryzyko geopolityczne między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przyspieszyło. Spadł do najniższego poziomu 45 480 USD, tak jak przewidywaliśmy kilka godzin wcześniej. W tym artykule omówiono niektóre z głównych katalizatorów, które będą poruszać Dow Jones i jego ETF-ami, takimi jak DIA.

Wojna handlowa między USA a Chinami

Głównym katalizatorem dla indeksu Dow Jones i jego ETF-ów są trwające problemy geopolityczne między USA a Chinami.

Indeks spadł w zeszłym tygodniu po serii oświadczeń chińskich i amerykańskich urzędników. Chiny wszczęły dochodzenie w sprawie Qualcomm, czołowej amerykańskiej firmy produkującej półprzewodniki, i zasugerowały, że wprowadzą kontrolę eksportu metali ziem rzadkich, branży, którą zdominowały i od której zależą amerykańskie firmy.

W odpowiedzi Donald Trump zagroził nałożeniem nowych 130-procentowych ceł na chińskie towary wwożone do Stanów Zjednoczonych, jeśli obie strony nie osiągną porozumienia.

Kontrakty terminowe na indeks Dow Jones wzrosły o 450 punktów, podczas gdy te powiązane z indeksem SandP 500 i Nasdaq 100 wzrosły odpowiednio o 100 i 460 punktów. To odbicie wynikało z tego, że obie strony podjęły wysiłki na rzecz deeskalacji wojny handlowej, a Donald Trump i JD Vance zasugerowali, że Stany Zjednoczone chcą umowy handlowej.

Potencjalnym katalizatorem dla indeksu Dow Jones będzie zbliżające się spotkanie APEC, które odbędzie się w Korei Południowej między 31 października a 1 listopada. Oczekuje się, że Trump spotka się z Xi Jinpingiem i być może osiągnie porozumienie, co pobudziłoby rynek akcji.

Czytaj więcej: Indeks Dow Jones tworzy ryzykowną formację przed sezonem wyników

Zamknięcie rządu USA

Innym znaczącym katalizatorem dla indeksu Dow Jones będzie zamknięcie rządu USA, które weszło w trzeci tydzień. Demokraci i Republikanie nie poczynili żadnych postępów w sprawie umowy, aby ją zakończyć.

Trwający zastój rządu ma wpływ na gospodarkę, zwłaszcza teraz, gdy wielu pracowników sektora publicznego nie otrzymuje wynagrodzenia. Tysiące z nich zostało zwolnionych z pracy, a administracja Trumpa zaczęła zwalniać niektórych z nich, co następuje w czasie, gdy rynek pracy nie radzi sobie dobrze.

Shutdown ciągnie również za sobą PKB, który szacuje się, że będzie kosztował gospodarkę od 0,1% do 0,2% tygodniowo. Kwota ta odpowiada od 7 do 15 miliardów dolarów tygodniowo.

W rezultacie, im dłużej będzie to trwało, tym większe szanse, że Rezerwa Federalna będzie kontynuować obniżki stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach. Indeks Dow Jones zwykle radzi sobie dobrze, gdy Fed obniża stopy procentowe.

Sezon wyników finansowych

Innym godnym uwagi katalizatorem dla indeksu Dow Jones w tym tygodniu będzie początek sezonu wyników, który rozpocznie się we wtorek, kiedy to spółki takie jak JPMorgan, Johnson and Johnson, BlackRock, Citi i Bank of America.

Analitycy spodziewają się, że sezon wyników pokaże, że zyski wzrosły w trzecim kwartale o 13%. Lepszy wynik będzie korzystny dla rynku akcji, ponieważ będzie oznaczał, że firmy przyjmują cła.

Wskazówki Rezerwy Federalnej

Innym ważnym katalizatorem dla Dow Jones i innych amerykańskich indeksów będą wypowiedzi niektórych kluczowych urzędników Rezerwy Federalnej. Jerome Powell wygłosi swoje oświadczenie we wtorek.

Inni urzędnicy, tacy jak Christopher Waller, Susan Collins, Raphael Bostic, Stephen Miran i Michele Bowman, również będą przemawiać. Urzędnicy ci udzielą więcej informacji na temat tego, czego można się spodziewać na nadchodzących posiedzeniach.