Prognoza akcji Oracle przed wynikami finansowymi, gdy pojawia się sygnał wzrostowy

Cena akcji Oracle spadła w ostatnich miesiącach, z rocznego maksimum 345 dolarów we wrześniu do dzisiejszych 217 dolarów. Ten krach spowodował wielkie załamanie, ponieważ kapitalizacja rynkowa spadła z 934 miliardów dolarów do obecnych 620 miliardów. Ta prognoza giełdowa ORCL analizuje, czego można się spodziewać przed wynikami wyników w tym tygodniu.

Akcje Oracle załamały się, gdy ryzyko wzrosło

Cena akcji ORCL spadła w ostatnich miesiącach, niwelując większość zysków po opublikowaniu ostatnich wyników finansowych we wrześniu.

Ten raport był znakomity, ponieważ pokazał, że pozostałe zobowiązania do realizacji (RPO) firmy wzrosły o 359% do 455 miliardów dolarów, co jest jednym z najlepszych wyników w branży technologicznej.

Większość tego RPO wynikała z jego ewolucji z dużej firmy w branży baz danych do głównego dostawcy rozwiązań w sektorze sztucznej inteligencji.

Transakcja ta zakończyła się partnerstwem z OpenAI wartym 300 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat. Zawierała także elementy Projektu Stargate, który również obejmuje Softbank.

Cena akcji Oracle spadła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ inwestorzy nadal obawiają się transakcji OpenAI, które obecnie obejmują partnerstwa warte ponad 1,3 biliona dolarów. W niedawnym raporcie HSBC ostrzegła, że firma nie będzie rentowna przed 2030 rokiem i że będzie musiała pozyskać aktywa o wartości ponad 200 miliardów dolarów.

Wyniki pokazały również, że przychody wzrosły o 12% w pierwszym kwartale do 14,9 miliarda dolarów, a przychody z chmury wzrosły o 28% do 7'2 miliarda dolarów. W swoim oświadczeniu dyrektor generalna powiedziała:

Dlatego nadchodzące wyniki pozwolą na to, czy firma nadal odczuwa ten wzrost w zakresie RPO.

Cena akcji Oracle również znalazła się pod presją po tym, jak raport The Information powołał się na wewnętrznych działaczy zaniepokojonych marżami firmy, co firma zaprzeczyła.

Dodatkowo, rentowności obligacji Oracle gwałtownie wzrosły po tym, jak firma zaciągnęła duże pożyczki na sfinansowanie rozwoju centrum danych AI. Ostatnio pożyczyła ponad 18 miliardów dolarów, co zwiększyło całkowity dług do ponad 100 miliardów dolarów. Rzeczywiście, rentowności obligacji gwałtownie wzrosły, ponieważ nadal pojawiają się obawy dotyczące działalności.

Wyniki Oracle przed nami

Kolejnym ważnym impulsem dla ceny akcji Oracle będą jej wyniki finansowe, które zostaną opublikowane jeszcze w tym tygodniu.

Analitycy spodziewają się, że liczby pokażą, iż przychody wzrosły o 15% do 16,20 miliarda dolarów w ostatnim kwartale, kontynuując przedłużony okres dwucyfrowego wzrostu przychodów.

Prognoza ma pokazać, że firma zarobi 16,87 miliarda dolarów w nadchodzącym kwartale, co oznacza 20% roczny wzrost.

Oczekuje się, że zysk Oracle na akcję będzie nadal rosł, osiągając 1,64 USD w ostatnim kwartale z 1,47 USD w tym samym okresie w zeszłym roku. Mimo to Oracle nie spełnił trzech z ostatnich czterech szacunków, co oznacza, że trend może się utrzymać w tym kwartale.

Kolejnym poważnym czynnikiem przeszkody dla ceny akcji Oracle jest silna przewartość firmy, a wskaźnik ceny do zysku w przyszłości wzrósł do 44,43, w porównaniu ze średnią pięcioletnią wynoszącą 30.

Techniczna analiza cen akcji ORCL

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że cena akcji Oracle spadła w ostatnich miesiącach, osiągając szczyt 345 dolarów we wrześniu do obecnych 220 dolarów.

Ten krach nastąpił, gdy ryzyko firmy nadal rosło, zwłaszcza dzięki partnerstwu z OpenAI oraz temu, że inwestorzy nadal obawiali się bańki AI.

Z pozytywnej strony akcje utworzyły wzór świecy gwiazdy porannej, co jest częstym sygnałem odwrócenia wzrostu. Ta świeca składa się z małego ciała oraz wyższych i niższych cieni.

Pozostaje również powyżej 50-tygodniowych i 100-tygodniowych wykładniczych średnich ruchomych (EMA). Dlatego, przy tak dużym pesymizmie w cenie, istnieje prawdopodobieństwo, że akcje odbiją się po zyskach i być może przesuną się do poziomu oporu na poziomie 250 dolarów.