Cena Bitcoina spada po odrzuceniu przy 65 000 USD: czy odbicie już się skończyło?

Cena Bitcoina spadła o około 1,8% w ciągu ostatnich 24 godzin do około $63,950, po tym jak kolejna próba utrzymania poziomu powyżej $65,000 zakończyła się niepowodzeniem, a sprzedający wypchnęli BTC z powrotem w stronę najbliższej strefy wsparcia.

Według danych CoinGecko udostępnionych do tego raportu, Bitcoin handlowano w ciągu ostatnich 24 godzin na poziomie maksymalnym około $65,300, zanim zjechał do około $63,750, pozostawiając kryptowalutę blisko $63,950 w chwili pisania. 

Większa część spadku miała miejsce podczas gwałtownego ruchu z poziomów powyżej $64,700, po którym nastąpiło stosunkowo wąskie handlowanie w przedziale około $63,800–$64,100.

Spadek zniweczył najnowszą próbę Bitcoina odzyskania wartości z okolic $62,000, gdzie kupujący interweniowali na początku tego miesiąca. 

Podczas tamtego odbicia BTC ponownie przebił poziom $65,000, ale nie zdołał utrzymać się powyżej tej wartości, trzymając odbicie w obrębie zstępującej struktury cenowej, która rozwinęła się w ostatnich miesiącach.

Sprzedaż przyspieszyła po osiągnięciu przez Bitcoina poziomu około $65,300, co uczyniło najnowszy ruch kolejnym odrzuceniem z rejonu oporu $65,000–$65,500. 

Ponieważ BTC ponownie spadł poniżej $64,000, traderzy zbliżają się także do napiętego kalendarza danych makro w USA, które mogą wpłynąć na rentowności obligacji skarbowych i oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej Fed.

Dane o inflacji i aukcje obligacji skarbowych stawiają traderów Bitcoina w stan gotowości

Amerykański Bureau of Labor Statistics zaplanował na ten tydzień nowe odczyty inflacji, dostarczając rynkom kolejny sygnał na temat presji cenowej przed nadchodzącymi decyzjami Federal Reserve. 

Na przykład wskaźnik cen producentów (PPI) za lipiec jest zaplanowany na 13 sierpnia o 8:30 czasu ET.

Inflacja pozostaje istotna dla Bitcoina, ponieważ niespodziewanie silne presje cenowe mogłyby zmniejszyć prawdopodobieństwo łagodniejszej polityki pieniężnej i utrzymać wysokie rentowności USA. 

Słabszy odczyt inflacji mógłby mieć odwrotny skutek, dając Federal Reserve więcej przestrzeni do rozważenia niższych stóp.

Gdy traderzy oczekują tych danych, niezdolność Bitcoina do wybicia powyżej $65,000 pozostawiła niewiele wsparcia technicznego dla kupujących próbujących przedłużyć odbicie.

W tym kontekście kalendarz aukcji Departamentu Skarbu USA obejmuje $125 miliardów papierów trzyletnich, 10-letnich i 30-letnich między 11 a 13 sierpnia, składających się z $58 miliardów w obligacjach trzyletnich, $42 miliardów w 10-letnich i $25 miliardów w 30-letnich.

Popyt na tych aukcjach ma znaczenie dla rynków ryzykownych, ponieważ słabe oferty mogą wymagać wyższych rentowności, by przyciągnąć nabywców. 

Wyższe rentowności obligacji skarbowych zwiększają zwrot z długu rządowego i mogą uczynić aktywa niegenerujące dochodu, takie jak Bitcoin, relatywnie mniej atrakcyjnymi.

Termin sprawia, że BTC stoi przed zarówno oporem technicznym, jak i potencjalną zmiennością ze strony rynku obligacji, podczas gdy traderzy czekają na odczyty inflacji w tym tygodniu.

Popyt instytucjonalny zapewnił pewne wsparcie, ale ostatnie przepływy do ETF-ów nie wystarczyły, by przebić opór Bitcoina.

Amerykańskie spotowe fundusze giełdowe Bitcoina odnotowały około $853,5 miliona napływów netto w pięciu kolejnych sesjach od 3 do 7 sierpnia, odwracając słabsze przepływy obserwowane przed tą serią.

Pomimo napływów, BTC nie utrzymał się powyżej $65,000, gdy sprzedaż utrzymywała się wokół poziomu oporu.

To pokazuje, że napływający popyt spotowy wciąż nie był wystarczający, by przezwyciężyć sprzedaż wokół regionu środkowych $60,000.

Cena Bitcoina musi odzyskać $65,000, by osłabić presję spadkową

Dzienne wykresy Bitcoina pokazują, dlaczego rejon $64,000–$65,500 stał się coraz ważniejszy.

Wykres cen BTC/USD — interwał 1 dzień. Źródło: TradingView.

W układzie chmury Ichimoku BTC handluje się około $63,900, podczas gdy Tenkan-sen znajduje się w pobliżu $64,568, a Kijun-sen w pobliżu $64,192. 

Bitcoin zanurkował poniżej obu linii po ostatnim odrzuceniu, pozbawiając kupujących jasnego potwierdzenia krótkoterminowego trendu na wykresie dziennym.

Prognozowana chmura Ichimoku również znajduje się blisko obecnej ceny.

Ponieważ BTC handluje się w rejonie dolnych granic technicznych, a nie wyraźnie powyżej chmury, konieczne byłoby ponowne przebicie Tenkan-sen i Kijun-sen, zanim wykres zacznie wykazywać warunki odbicia.

Volume Profile Visible Range (VPVR) potwierdza ważność tego samego obszaru.

Wykres pokazuje znaczne skupisko historycznej aktywności handlowej w rejonie około $64,000–$66,000, w tym szczególnie silny obszar wolumenu blisko poziomów, które Bitcoin obecnie testuje. 

Takie obszary o dużym wolumenie reprezentują ceny, na których miały miejsce znaczne wcześniejsze transakcje, co może utrudniać ich wybicie, gdy sprzedający pozostają aktywni.

Dla byków wstępne odbicie powyżej około $64,200 przesunęłoby Kijun-sen poniżej ceny, podczas gdy ruch powyżej $64,550–$64,600 odzyskałby również Tenkan-sen. 

Bitcoin musiałby następnie przebić strefę odrzucenia $65,000–$65,500 i utrzymać handel powyżej niej, zamiast wygenerować kolejną krótkotrwałą szpilkę.

Skuteczne przebicie tej strefy mogłoby ponownie wprowadzić do gry około $66,000, ale większy trend dzienny nadal napotkałby kolejny opór wyżej.

Bitcoin pozostaje również poniżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej, która na załączonym wykresie dziennym znajduje się w pobliżu $69,877.

Zobacz poniżej:

Wykres cen BTC/USD — interwał 1 dzień. Źródło: TradingView.

Średnia krocząca spada i pozostaje prawie $6,000 powyżej bieżącej ceny rynkowej, co oznacza, że BTC potrzebowałby znacznie silniejszego odbicia, zanim odzyska jedno z głównych mierników długoterminowego trendu na wykresie.

Przebicie strefy $65,500–$66,000 mogłoby zatem otworzyć przestrzeń w kierunku $68,000, a w końcu ku 200-dniowej średniej kroczącej około $69,900. 

Dopóki Bitcoin nie odzyska tej średniej, wykres dzienny będzie nadal pokazywać cenę handlowaną poniżej głównej długoterminowej linii trendu.

Wskaźnik Chaikina (Chaikin Money Flow) spadł również z obszaru dodatniego do około -0.08. 

Ponieważ CMF łączy cenę i wolumen, aby oszacować presję kupna i sprzedaży, odczyt poniżej zera wskazuje, że presja sprzedaży przeważyła nad akumulacją w okresie pomiarowym wskaźnika.

Najnowszy spadek poniżej zera następuje po tym, jak CMF spędził większą część lipca w strefie dodatniej i osiągnął powyżej 0.20 w trakcie części odbicia. 

Jego odwrotność, wraz z porażką Bitcoina przy $65,000, dodaje kolejny sygnał, że kupujący stracili impet podczas najnowszej próby ruchu w górę.

Po stronie spadkowej pierwszym obszarem do obserwacji pozostaje około $63,500–$64,000. 

Bitcoin już testował górną część tego rejonu podczas ostatniej wyprzedaży, przy 24-godzinnym minimum sięgającym około $63,750.

Decydujący dzienny ruch poniżej $63,500 odsłoniłby niedawne wsparcie wokół $62,000. 

Wykres Ichimoku wskazuje jedno niższe odniesienie około $62,328, co czyni obszar $62,000–$62,500 ważną strefą techniczną, jeśli sprzedający odzyskają kontrolę.

Poniżej tego Bitcoin powróciłby do większego regionu wsparcia $60,000–$62,000, który wielokrotnie przyciągał kupujących od czerwca. 

Wykres dzienny pokazuje lokalne dno z lipca formujące się blisko dolnego końca tego zakresu, zanim BTC odbił w kierunku $66,000.

Aby układ bessy stracił na sile, Bitcoin najpierw musi odzyskać poziom $64,200–$64,600, a następnie ustabilizować się powyżej $65,000–$65,500. 

200-dniowa średnia krocząca znajduje się na około $69,877, co pozostawia ten poziom jako kolejny główny barierę trendu dziennego, jeśli BTC ostatecznie wybije obecną strefę oporu o dużym wolumenie.