Bitcoin przebija poziom $80 000, ale jedno ostrzeżenie techniczne może zepsuć wybicie

Bitcoin zyskał ponad 25% w ciągu ostatnich siedmiu dni i odzyskał poziom $80,000 po raz pierwszy od połowy maja, przedłużając najsilniejszy tygodniowy rajd od ponad trzech lat.

Według danych CoinGecko, Bitcoin był notowany blisko $80,300 25 sierpnia po rozpoczęciu siedmiodniowego okresu w okolicach $64,000, przy czym większość rajdu miała miejsce między 19 a 21 sierpnia, zanim we wtorek nastąpił kolejny impuls powyżej $80,000.

BTC zyskał około 4% w ciągu ostatnich 24 godzin i krótko przebił poziom $81,000, zanim się cofnął. 

Ostatnia faza nastąpiła po kilku dniach handlu głównie w przedziale $76,500–$79,000 po początkowym wzroście z rejonu połowy $60,000.

Rajd rozpoczął się po tym, jak Departament Skarbu USA ogłosił 19 sierpnia, że zwiększy maksymalny rozmiar skupu wspierającego płynność dla nominalnych papierów skarbowych o dłuższym terminie zapadalności co najmniej dwukrotnie.

Zmiana, która wejdzie w życie 9 września, zwiększy maksymalny rozmiar niektórych operacji skupu obejmujących sektory 10–20-letnie oraz 20–30-letnie z $2 billion do co najmniej $4 billion na operację. 

Wyższe limity będą obowiązywać do 4 listopada, kiedy Departament Skarbu ma przeprowadzić kolejne kwartalne refinancing.

Po ogłoszeniu rentowności długoterminowych obligacji początkowo spadły, gdy inwestorzy oceniali potencjalny wpływ większych zakupów obligacji rządowych na płynność. 

Obawy dotyczące kosztów pożyczania przez USA i deficytów fiskalnych osłabiły też dolara i zwiększyły zainteresowanie inwestorów aktywami alternatywnymi, w tym Bitcoinem i złotem.

Popyt instytucjonalny przez amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina dodał kolejne źródło presji zakupowej, gdy BTC rósł.

Dane SoSoValue pokazały, że spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały $1.92 billion netto napływów między 17 a 21 sierpnia, co było ich najsilniejszym tygodniowym napływem od około 10 miesięcy. 

Fundusze odnotowały napływy we wszystkich pięciu sesjach, w tym $606.3 million tylko 20 sierpnia.

IBIT BlackRocka odpowiadał za $1.33 billion z tygodniowej sumy, podczas gdy łączna wartość aktywów ETF-ów na Bitcoina wzrosła do $96.07 billion, gdy zarówno napływy, jak i wyższe ceny BTC podniosły wartość zarządzanych aktywów.

Traderzy wykorzystujący dźwignię również dodali impetu rajdowi, gdy Bitcoin przebijał poziomy oporu. 

Ponad $280 million krótkich pozycji na Bitcoinie zostało zlikwidowanych w ciągu 24 godzin, gdy BTC zbliżał się do $80,000, zmuszając inwestorów obstawiających niższe ceny do zamknięcia pozycji, podczas gdy rynek spot już rósł.

Ruch cenowy BTC

Dzienna struktura techniczna Bitcoina pozostaje bycza po ostatnim rajdzie, chociaż kilka wskaźników pokazuje, że ruch stał się rozciągnięty po szybkim wzroście z rejonu połowy $60,000.

Na interwale dziennym BTC był notowany w okolicach $80,455 i pozostawał znacząco powyżej swoich wykładniczych średnich kroczących z 20, 50, 100 i 200 dni, wynoszących w przybliżeniu $70,505, $67,332, $67,655 i $71,854.

Wykres cenowy BTC/USD (1 dzień). Źródło: TradingView.

Ruch powyżej 200-dniowej EMA jest szczególnie istotny, ponieważ BTC handlował poniżej tej długoterminowej średniej od czerwcowej wyprzedaży. 

Cena utworzyła teraz lukę wynoszącą około 12% powyżej 200-dniowej EMA, podczas gdy krótsza 20-dniowa EMA gwałtownie skierowała się w górę po wybiciu.

Wolumen obrotu również się rozszerzył podczas ruchu z rejonu połowy $60,000, przy czym niektóre z największych dziennych wolumenów na wykresie towarzyszyły zielonym świecom wybicia. 

Wskaźnik Chaikin Money Flow wzrósł do 0.31, plasując się wyraźnie powyżej zera i pokazując, że wzrostowi cen towarzyszyła presja zakupowa.

Wykres cenowy BTC/USD (1 dzień). Źródło: TradingView.

Momentum jest znacznie bardziej rozciągnięte. 14-dniowy wskaźnik RSI osiągnął 83.63, znacznie powyżej konwencjonalnego progu wykupienia na poziomie 70, a jego średnia ruchoma RSI znajduje się blisko 63.96. 

Taki odczyt naraża BTC na krótkoterminowe cofnięcie lub konsolidację, nawet jeśli podstawowy dzienny trend pozostaje byczy.

Zmienność wzrosła wraz z rajdem, przy czym 14-dniowy Average True Range wspiął się do około $2,260 z blisko $1,200 na początku sierpnia. 

Oznacza to, że dzienne wahania cen niemal się podwoiły w tym okresie, zwiększając możliwość większych ruchów w obu kierunkach wokół wybicia przy $80,000.

Natychmiastowy opór znajduje się w rejonie $81,000–$82,500, obszar obejmuje niedawny dzienny szczyt w pobliżu $81,255 oraz majowe maksima widoczne w dziennej strukturze cenowej. 

Dzienne zamknięcie powyżej $82,500 otworzyłoby $83,000 jako kolejny poziom natychmiastowy, gdzie dodatkowe likwidacje krótkich pozycji mogłyby dodać impetu, jeśli kupujący utrzymają kontrolę.

24-godzinna mapa likwidacji potwierdza płynność powyżej bieżącej ceny rynkowej, z klastrami skoncentrowanymi wokół $81,500–$82,000 i dodatkowymi pozycjami rozciągającymi się w kierunku $83,000.

Zobacz poniżej:

24-godzinna mapa likwidacji Bitcoina. Źródło: Coinglass.

Poniżej rynku $80,000 jest pierwszym poziomem do obserwacji po wybiciu. 

Powrót poniżej tego poziomu mógłby sprowadzić do gry strefę $78,000–$78,500, podczas gdy największa widoczna koncentracja likwidacji na 24-godzinnej mapie znajduje się w rejonie $77,500–$77,700.

Głębsza korekta w kierunku tej kieszeni płynności nadal pozostawiłaby BTC znacząco powyżej jego kluczowych dziennych średnich kroczących. 

200-dniowa EMA w pobliżu $71,854 oraz 20-dniowa EMA około $70,505 tworzą kolejną istotną strefę techniczną poniżej obecnych cen, jeśli sprzedaż przedłuży się poza górny rejon $70,000.