Explicação do short squeeze no preço das ações da Petrofac: por que o PFC estourou?

O preço das ações da Petrofac (LON: PFC) ficou parabólico na quarta-feira, levando a um dos maiores short squeezes em Londres esta semana. A ação atingiu uma máxima de 37,25p, seu ponto mais alto desde novembro. No seu pico, as ações subiram mais de 150% em relação ao seu ponto mais baixo este ano.

Declaração comercial da Petrofac

A Petrofac é uma empresa do setor de energia que constrói projetos offshore e onshore. Ao longo dos anos, a empresa administrou mais de 200 grandes projetos, principalmente no Mar do Norte e no Médio Oriente. Em julho, recebeu um enorme pedido de Abu Dhabi.

A Petrofac tem sido a ação mais vendida em Londres recentemente. Dados compilados pela Research Tree mostram que ele tem juros a descoberto de 14,3% e mais investidores estão ativamente vendendo a descoberto, já que o volume aumentou 5,4% este mês.

Os vendedores a descoberto foram altamente recompensados, uma vez que as ações caíram mais de 64% desde o seu ponto mais alto em 2023. Esta queda elevou a sua capitalização de mercado total para mais de 162 milhões de libras.

O short squeeze da Petrofac aconteceu depois que a empresa publicou seu comunicado comercial e uma importante vitória de contrato. Em comunicado, a empresa disse que espera faturar mais de US$ 2,5 bilhões. Sua perda de EBIT para o ano será de menos US$ 180 milhões devido a uma baixa contábil única de US$ 110 milhões. Também tem uma enorme carteira de pedidos de mais de US$ 8 bilhões, um recorde. O CEO disse :

O preço das ações da Petrofac também disparou depois que a empresa e a Hitachi Energy anunciaram um novo contrato com a TenneT, empresa que opera o Sistema de Transmissão Holandês-Alemão. O acordo permitirá que a operadora expanda sua capacidade eólica no Mar do Norte.

A Petrofac estará envolvida em todo o projeto. Especificamente, a empresa fará engenharia, aquisição, construção e instalação de plataformas offshore e outras partes onshore.

À medida que a inflação e as taxas de juros começam a cair, há esperança de que a empresa receba mais contratos em 2024.

Previsão do preço das ações da Petrofac

Gráfico PFC por TradingView

O preço das ações do PFC formou um pequeno padrão de fundo duplo às 16,78p em dezembro. Na análise da ação do preço, este é um dos sinais de alta mais populares, o que também explica por que a ação sofreu uma compressão curta. Esse aperto o levou a testar a média móvel exponencial (EMA) de 50 dias no gráfico diário.

Suspeito que o impulso ascendente possa continuar nos próximos meses, à medida que os touros visam o principal ponto de resistência em 45,54p, o ponto mais baixo em 29 de março. Se esse novo teste acontecer, também existe a possibilidade de que a tendência de baixa seja retomada à medida que o hype diminuir.