USD/MXN: Os fundos de hedge estão extremamente otimistas em relação ao peso mexicano

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em Apr 16, 2024
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  • Os fundos de hedge estão cada vez mais otimistas em relação ao peso mexicano.
  • O índice do dólar americano se recuperou acentuadamente nos últimos dias.
  • A divergência entre o Fed e o banco central do México continuará.

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A taxa de câmbio USD/MXN recuperou acentuadamente nas últimas semanas. O par saltou para 16,7 na manhã de terça-feira, sua maior oscilação desde 22 de março. Subiu mais de 3,13% desde seu ponto mais baixo neste mês.

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Os fundos de hedge estão otimistas em relação ao peso mexicano

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O peso mexicano tem estado em forte queda livre, à medida que o dólar americano continua a subir. Os dados mostram que o índice do dólar americano (DXY) disparou para quase US$ 106,50 e está pairando no seu nível mais alto desde novembro do ano passado.

O dólar disparou em relação à maioria das moedas, incluindo o peso filipino , o ringgit malaio e o euro. Também saltou para um máximo de várias décadas em relação ao iene japonês, mesmo depois de o Banco do Japão ter aumentado as taxas de juro.

O dólar subiu à medida que os investidores reduziam as suas apostas sobre o número de cortes nas taxas de juro que a Reserva Federal irá implementar este ano. A maioria dos analistas acredita que o Fed não tem a urgência necessária para começar a reduzir as taxas de juros em breve.

Isto porque a inflação nos EUA permaneceu teimosamente elevada este ano. O principal Índice de Preços ao Consumidor (IPC) permaneceu acima de 3,5%, enquanto o núcleo do IPC é quase o dobro da meta do Fed de 2,0%.

Ainda assim, os fundos de hedge estão cada vez mais otimistas em relação ao peso mexicano. De acordo com a CFTC, as apostas longas no peso saltaram para uma máxima de 139,7 mil na semana passada, a maior desde 2020. Este posicionamento explica em parte por que o par USD/MXN caiu mais de 24% desde seu ponto mais alto desde Novembro de 2021.

Existem alguns catalisadores para o peso mexicano. Em primeiro lugar, há sinais de que a crise migratória em curso nos EUA levará a mais remessas para o México. Os dados mostram que as remessas para o país aumentaram 7,6%, para 63,3 mil milhões de dólares em 2023, e a tendência pode continuar.

Em segundo lugar, o México poderia beneficiar do aumento dos preços do petróleo. O Brent e o West Texas Intermediate (WTI) saltaram para US$ 91 e US$ 87 à medida que a crise geopolítica no Oriente Médio continua. O México é um grande produtor de petróleo.

Terceiro, há sinais de que o México está a beneficiar da tendência de nearshoring, à medida que muitas empresas transferem fábricas para o país. A chinesa BYD considera agora construir uma fábrica no país para aproveitar o mercado americano. O IDE para o país saltou para mais de 35,3 mil milhões de dólares em 2023.

Contudo, há sinais de que a divergência entre a Fed e o banco central mexicano irá continuar. O Fed provavelmente manterá as taxas no nível atual enquanto o banco mexicano começou a reduzir as taxas. Esta divergência poderá transferir mais investidores do peso mexicano para o dólar americano.

Análise técnica USD/MXN

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USD/MXN

Gráfico USD/MXN por TradingView

A taxa de câmbio de USD para MXN se recuperou nos últimos dias. Ele saltou de um mínimo de 16,25 para um máximo de 16,77. O par também se moveu acima do ponto de resistência crucial em 16,64, a sua oscilação mais baixa em julho do ano passado.

Também saltou acima da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) subiu. O RSI saltou acima do ponto neutro em 50.

Portanto, o par provavelmente continuará subindo nas próximas semanas, com os touros visando a resistência crucial em 17. O cenário alternativo é onde o par recua e testa novamente o suporte crucial em 16,25, sua oscilação mais baixa neste mês.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

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