Previsão do preço das ações da IBM e visualização dos lucros: comprar, vender, manter?

O preço das ações da IBM (NYSE: IBM) caiu drasticamente nas últimas semanas, à medida que a recente corrida de alta desapareceu. Recuou nas últimas quatro semanas consecutivas e atingiu o seu ponto mais baixo desde 20 de fevereiro. Isso significa que a ação despencou mais de 8,75% em relação ao seu nível mais alto deste ano, o que significa que está prestes a entrar numa correção.

Prévia dos lucros da IBM

A IBM está se preparando para uma semana muito importante, já que a empresa deve publicar seus resultados financeiros trimestrais na quarta-feira. Estes resultados fornecerão mais informações sobre se o seu negócio está a crescer como aconteceu em 2023, quando a sua receita total saltou para mais de 61,1 mil milhões de dólares, contra 59,8 mil milhões de dólares em 2022.

A IBM também se tornou uma empresa altamente lucrativa. Seu lucro líquido total saltou para mais de US$ 7,5 bilhões em 2023, acima dos US$ 1,6 bilhão do ano anterior. Seu lucro líquido em 2021 e 2020 foi de mais de US$ 5,7 bilhões e US$ 5,59 bilhões, respectivamente.

A IBM se beneficiou dos ventos favoráveis contínuos, à medida que seu portfólio de consultoria e software vai bem. Também se tornou um ator importante no negócio de inteligência artificial (IA) com o lançamento do watsonX, que ajuda as empresas a treinar, ajustar, validar e implantar modelos de IA.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que a sua receita total aumentou para 17,4 mil milhões de dólares no quarto trimestre, enquanto o seu fluxo de caixa livre subiu para 6,1 mil milhões de dólares. A receita de software, consultoria e infraestrutura aumentou mais de 2% durante o trimestre.

A estimativa é que a receita da IBM aumentou para US$ 14,5 bilhões, acima dos US$ 14,25 bilhões no mesmo trimestre de 2023. Eles também esperam que a receita da empresa chegue a US$ 15,83 bilhões no segundo trimestre, um aumento de 1,60% em relação ao mesmo período de 2023.

O lucro por ação (EPS) da IBM deverá ficar em US$ 1,59, superior aos US$ 1,36 do ano anterior. Acredito que a empresa publicará resultados mais fortes do que o esperado à medida que as empresas continuarem a aumentar os seus investimentos.

Os principais catalisadores para o preço das ações da IBM serão a orientação futura e a participação de mercado da empresa na indústria de computação em nuvem. Eles também se concentrarão no progresso do seu negócio de inteligência artificial.

Os analistas estão geralmente otimistas em relação às ações da IBM, com uma meta média de US$ 188,24, superior aos atuais US$ 181. No entanto, os funcionários do UBS rebaixaram recentemente a classificação das ações para venda, citando sua avaliação e crescimento lento.

Previsão do preço das ações da IBM

Gráfico IBM por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da IBM tem apresentado forte tendência de baixa nos últimos dias. Ele mudou para o nível de retração Fibonacci de 23,6% e permaneceu abaixo da média móvel de 50 dias para dias consecutivos fixos.

A IBM também formou um pequeno padrão de cabeça e ombros, o que é um sinal de baixa. O Índice de Força Relativa (RSI) continuou a formar um padrão de divergência de baixa e está pairando acima do nível de sobrevenda.

Portanto, a perspectiva para a ação é neutra com viés de baixa. Resultados financeiros fracos levarão a mais desvantagens, com a próxima meta sendo o ponto de retração de 38,2% em US$ 167,75. O cenário alternativo é onde a ação se recupera e testa novamente a alta acumulada no ano de US$ 199,25.