As ações da Golden Ocean (GOGL) estão prosperando, mas 22 de maio será fundamental

O preço das ações do Golden Ocean Group ( NASDAQ: GOGL ) teve um bom desempenho este ano, ajudado por seus fortes ganhos de participação de mercado. Subiu mais de 50%, enquanto os índices Nasdaq 100 e S&P 500 subiram menos de 10%.

GOGL superou outras empresas de navegação como ZIM Integrated, Danaos, Costamare e Matson.

Lucros do Golden Ocean Group à frente

A Golden Ocean é um dos maiores players do setor de transporte marítimo de granéis sólidos. Possui 83 navios graneleiros que utiliza para transportar itens como grãos, fertilizantes, minérios e carvão para clientes de todo o mundo. A empresa concentra-se em embarcações de grande porte conhecidas como Capesize e Panamax, que possuem idade relativamente baixa.

Como outros transportadores, a empresa se sai bem quando os preços estão em forte tendência de alta. Isso aconteceu este ano, quando o índice Baltic Dry subiu de um mínimo de US$ 1.306 e atingiu um pico de US$ 2.425 em março. Este aumento aconteceu devido aos desafios no Panamá e no Mar Vermelho. Recentemente, porém, o preço caiu para US$ 1.890.

A empresa tem estado sob pressão nos últimos meses. Seu lucro líquido em 2023 caiu para US$ 112,3 milhões, de US$ 461 milhões um ano antes. No entanto, o lucro líquido do quarto trimestre subiu para mais de 57 milhões de dólares devido à sua presença no mercado à vista.

Também beneficiou do seu posicionamento nos navios de granéis sólidos de grande porte, que continuaram a superar o desempenho da indústria em geral.

A empresa também está indo bem devido à forte demanda de países asiáticos como China, Japão e Coreia do Sul.

Dados macroeconómicos recentes mostraram que algumas das economias asiáticas estão a ter um bom desempenho, o que explica por que razão os preços de produtos essenciais como o carvão e o minério de ferro dispararam. Além disso, o segmento Capesize está registrando uma lenta taxa de crescimento da frota.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador importante para as ações da GOGL serão os lucros da empresa agendados para 22 de maio. Os analistas esperam que sua receita chegue a US$ 195 milhões, um aumento de 47% em relação ao ano anterior. Eles esperam que sua previsão de receita anual seja de US$ 660 milhões, um aumento de 34,7% em relação ao mesmo período de 2023.

As ações GOGL também são um nome popular entre os investidores focados na renda devido ao seu forte rendimento de dividendos. Dados da SeekingAlpha mostram que ela tem um rendimento de dividendos de 8,15%, superior ao da maioria das empresas.

Previsão do preço das ações do Golden Ocean Group

Gráfico GOGL por TradingView

No gráfico semanal, vemos que o preço das ações GOGL tem estado em forte alta, depois de atingir o mínimo de US$ 1,61 em 2020. Ele se recuperou em mais de 820%, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 2 bilhões.

A recuperação acelerou depois de formar um padrão de cruz dourada em julho de 2021. Mais recentemente, subiu acima do nível de resistência crucial em $13,71, a sua oscilação mais alta em julho de 2022. Ao mover-se acima desse nível, invalidou o padrão de topo duplo.

Portanto, a ação provavelmente recuará e testará novamente o suporte em US$ 13,70 e, em seguida, retomará a tendência de alta para testar novamente a resistência em US$ 20.