Índice Nifty Next 50 entra em mercado de baixa e forma cruz da morte

As ações indianas têm sofrido neste ano, com o índice Nifty 50 caindo de ₹26.300 do ano passado para ₹23.200. Da mesma forma, o índice BSE Sensex caiu de ₹86.020 para ₹76.745.

O menor índice Nifty Next 50 foi o que teve o pior desempenho, entrando em um mercado de baixa após cair 20% em relação ao seu nível mais alto em 2024.

As ações indianas caíram em um momento em que a rupia atingiu uma mínima recorde e os rendimentos dos títulos do governo do país recuaram. O rendimento de dez anos caiu de 7,615% em janeiro de 2022 para 6,8%. Da mesma forma, o de 30 anos caiu de 7,92% para 7,1%. Então, o que vem a seguir para o índice Nifty Next 50?

Análise do índice Nifty Next 50

O gráfico diário aponta para mais análises do índice Nifty Next 50. Ele caiu do pico do ano passado de ₹26.308 em dezembro para ₹23.200.

O índice caiu abaixo do lado inferior da linha de tendência ascendente e do suporte principal em ₹23.280, sua menor oscilação em 21 de novembro. A queda abaixo desse nível foi notável porque invalidou o padrão de gráfico de fundo duplo.

O mais notável é que ele formou uma cruz da morte, pois as médias móveis ponderadas de 50 e 200 dias (WMA) se cruzaram. Esse padrão geralmente leva a mais quedas no longo prazo.

O índice formou um padrão de cunha crescente e alargada, o que levou a mais quedas ao longo do tempo. Esse padrão é formado por duas linhas de tendência ascendentes e divergentes.

Portanto, o índice Nifty Next 50 enfrenta grandes ventos contrários técnicos que podem empurrá-lo muito mais para baixo no curto prazo. Se isso acontecer, o próximo ponto a observar será em ₹20.000, cerca de 14% abaixo do nível atual. Por outro lado, um movimento acima da resistência principal em ₹23.500 indicará ganhos potenciais.

A maioria das ações do Nifty Next 50 despencou

Uma análise mais detalhada do índice Nifty Next 50 mostra que a maioria das empresas está profundamente no vermelho neste ano. Apenas empresas como ICICI Lombard, LTIMindtree, Cholamandalam, Godrej Consumer e Adani Power tiveram alta.

A empresa com o pior desempenho no índice Nifty Next 50 é a JSW Energy, cujas ações caíram cerca de 15% neste ano. A JSW é uma das principais empresas do setor de serviços públicos, operando usinas térmicas e de energia renovável no país. O colapso aconteceu depois que a empresa anunciou que estava adquirindo a O2 Power por US$ 1,47 bilhão.

A Infoedge India, uma das principais empresas indianas que oferece várias marcas como Naukri, 99acres e AmbitionBox, caiu 15% neste ano, apagando alguns dos ganhos obtidos no ano passado.

O outro grande perdedor no índice Nifty Next 50 é a United Spirits, cujas ações caíram 14,1% neste ano. As ações do Union Bank of India, InterGlobe Aviation, Varun Beverages, Macrotech Developers e Zomato despencaram mais de 10% neste ano.

Há sinais de que muitos investidores varejistas indianos começaram a lucrar depois que o índice Nifty Next 50 atingiu uma alta recorde. Os investidores também estão preocupados com a queda da rupia e a desaceleração da economia.

Dados recentes mostraram que a economia cresceu apenas 5,4% no terceiro trimestre do ano passado. Analistas do Goldman Sachs esperam que a economia cresça 6% no ano atual, enquanto o FMI espera que cresça 6,5% nos próximos anos. Se essa tendência continuar, significa que a meta de Modi de torná-la um país desenvolvido até 2047 será inatingível.

Portanto, é provável que continue caindo, especialmente agora que os investidores estão obtendo retornos de mais de 5% em títulos do governo dos EUA.