Previsão do preço das ações da Cloudflare: de olho no ATH após inverter a resistência

O preço das ações da Cloudflare ficou parabólico e cruzou um importante nível de resistência à medida que a demanda por seus serviços e sua participação de mercado dispararam. A NET saltou para US$ 195, seu nível mais alto desde novembro de 2021, e 410% acima de seu ponto mais baixo em 2022, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 60 bilhões.

A demanda da Cloudflare está aumentando

A Cloudflare é uma das maiores e mais importantes empresas do mundo, alimentando a maioria dos sites e aplicativos que as pessoas usam hoje. Seu principal produto é uma Rede de Entrega de Conteúdo (CDN), um sistema de servidores distribuídos que garantem que as páginas carreguem mais rápido.

As CDNs armazenam versões armazenadas em cache do conteúdo em servidores localizados globalmente. Como resultado, quando os usuários solicitam conteúdo, a empresa de CDN os encaminha para o servidor mais próximo, reduzindo a latência e aumentando os termos de carregamento.

A Cloudflare tem a maior participação de mercado no setor de CDN, com mais de 40% de participação. Isso explica por que você vê seu serviço sempre que visita a maioria dos sites hoje. Outras soluções são jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google e Microsoft.

Os negócios da Cloudflare tiveram um bom desempenho nos últimos anos, com sua receita anual saltando de US$ 430 milhões em 2020 para US$ 1,6 bilhão no ano passado.

Esse crescimento aconteceu à medida que registrou mais clientes, incluindo sites de alto tráfego como Walmart, Shopify e Coinbase. Agora tem mais de 250.000 clientes pagantes.

O crescimento líquido continua

Os resultados mais recentes mostraram que o crescimento da Cloudflare continuou aumentando no primeiro trimestre. Sua receita no primeiro trimestre saltou 27% no primeiro trimestre, para US$ 471 milhões, um número forte para uma empresa iniciada em 2010.

Esse crescimento aconteceu quando os grandes clientes da empresa que pagam mais de US$ 100.000 por ano saltaram para 3.527, acima dos 2.156 no 1º trimestre de 23. A empresa provavelmente continuará indo bem, já que o mercado total endereçável saltou de US$ 32 bilhões em 2018 para mais de US$ 231 bilhões hoje.

O principal benefício para as ações da Cloudflare é que elas têm uma alta retenção de 111%, já que a maioria das empresas não muda seu serviço de CDN.

Além disso, a empresa é capaz de vender novos produtos a seus clientes, especialmente no espaço de segurança cibernética. Por exemplo, tornou-se um grande player na proteção DDoS e firewalls de aplicativos de sites.

A empresa também deve aumentar sua lucratividade este ano. Espera-se que seu lucro por ação seja de 80 centavos, acima dos 75 centavos do ano anterior.

Os analistas também estão otimistas de que o crescimento de sua receita de dois dígitos acelerará este ano. A estimativa média é que sua receita cresça 25,5% este ano, para US$ 2,1 bilhões, seguida por US$ 2,65 bilhões em 2026.

O risco, no entanto, é que a empresa tenha se tornado altamente supervalorizada, mesmo com base na métrica da regra dos 40. Essa é uma métrica popular que analisa o crescimento da receita e as margens de uma empresa.

A Cloudflare tem um crescimento de receita futura de cerca de 25% e uma margem operacional futura de 13%. Isso dá a ele uma métrica de regra de 40 de cerca de 38%, um pouco abaixo de 40

Análise técnica do preço das ações da Cloudflare

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da NET subiu nos últimos meses. Ele se move acima do ponto de resistência crucial em US$ 177,50, a maior oscilação em fevereiro. Mover-se acima desse nível de resistência invalidou o padrão de topo duplo.

O preço das ações da Cloudflare subiu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 semanas. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram subindo.

Portanto, a ação provavelmente continuará subindo, já que os touros visam o nível de resistência chave em US$ 220, o ponto mais alto em novembro de 2021. Uma queda abaixo do suporte em US$ 177,50 invalidará a previsão de alta.