O preço das ações da Robinhood caiu: é uma boa compra ou venda?

O preço das ações da Robinhood caiu mais de 6,5% na terça-feira, com os investidores se desfazendo de empresas de tecnologia e o mercado de criptomoedas despencando. O HOOD caiu para US$ 107,50, uma queda de 8,8% em relação ao seu ponto mais alto este ano. Este artigo explora por que Robinhood é uma boa compra hoje.

O negócio de Robinhood está prosperando

Robinhood, uma empresa que revolucionou o setor financeiro, está indo bem à medida que a demanda por seus serviços aumentou. Tornou-se um dos investimentos e app para investir na bolsa mais populares nos EUA e está se expandindo rapidamente em outros mercados.

Além das ações, tornou-se um importante player no mercado de criptomoedas. Seu principal benefício é que oferece uma plataforma unificada onde os usuários podem comprar vários ativos sem a necessidade de usar outras plataformas.

Robinhood também expandiu suas soluções esta semana ao lançar um mercado de previsões para futebol universitário por meio de uma colaboração com Kalshi, um dos maiores players do setor.

Robinhood também aprofundou seus negócios na indústria de criptomoedas lançando ações tokenizadas na Europa. Este negócio possibilita que seus clientes europeus negociem e invistam em ações americanas como Apple e Tesla. Eventualmente, pode usar essa abordagem para expandir para outros países.

Robinhood também está trabalhando no lançamento de sua solução de camada 2 na Arbitrum, espelhando o que a Coinbase e a Uniswap fizeram. A Coinbase lançou a Base, uma rede de camada 2 que se tornou líder de mercado em seus negócios. Ela movimentou quase US$ 50 bilhões em volume nos últimos 30 dias.

A Uniswap lançou a Unichain no início deste ano, e os dados da DeFi Llama mostram que ela lidou com transações no valor de mais de US$ 13 bilhões nos últimos 30 dias.

O crescimento contínuo do HOOD

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da Robinhood estavam crescendo. Os clientes financiados saltaram 2,3 milhões em relação ao ano anterior, para mais de 26,5 milhões.

Os ativos totais da plataforma Robinhood aumentaram de US$ 140 bilhões no 2º trimestre de 24 para US$ 279 bilhões no 2º trimestre de 25. Mais importante ainda, o número de assinantes Robinhood Gold continuou crescendo, atingindo 3,48 milhões no último trimestre.

Os analistas esperam que os negócios da empresa continuem crescendo nos próximos anos. A estimativa média de receita para o terceiro trimestre é de US$ 1,09 bilhão, um aumento de 70,9% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento na receita será em parte devido à aquisição da Bitstamp, que foi fechada em junho.

Essa trajetória de crescimento explica por que Robinhood se tornou uma empresa cara. Agora é negociado a um enorme múltiplo preço/lucro de 73%, muito mais alto do que outras empresas semelhantes.

Embora este seja um número enorme, um olhar mais atento mostra que ele tem um índice PEG futuro de 4,67, o que é justo para uma empresa cujo crescimento de vendas deve ser de 20% em 2026. Robinhood tem um longo histórico de superar as estimativas dos analistas.

Além disso, Robinhood tem uma regra relativamente forte de 40 múltiplos, que é calculada somando suas margens e crescimento de receita. No seu caso, ao utilizar a margem EBITDA ajustada, tem uma regra de 40 dígitos de 112%.

Análise do preço das ações da Robinhood

O gráfico diário mostra que o preço das ações da HOOD atingiu o pico de US$ 117,78 após a publicação de fortes resultados financeiros. Permanece significativamente mais alto do que as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD formaram um padrão de divergência de baixa. A ação também formou um padrão de absorção de baixa, o que geralmente leva a um colapso de baixa.

Portanto, é provável que a ação sofra uma retração de curto prazo e possivelmente teste novamente a média móvel de 100 dias em US$ 81, antes de retomar sua tendência de alta. Um movimento acima da máxima histórica de US$ 117 confirmará a corrida de touros.