Principais razões pelas quais o índice Nikkei 225 atingiu um recorde

O índice Nikkei 225 continuou seu forte aumento, atingindo seu recorde histórico depois que a inflação do Japão diminuiu e o Banco do Japão deixou as taxas de juros inalteradas. Ele saltou para um recorde de ¥ 45.652, um aumento acentuado em relação à baixa acumulada no ano de ¥ 30.745.

Este artigo explora as principais razões pelas quais o índice disparou nos últimos meses.

O índice Nikkei 225 saltou enquanto o BoJ resistia a aumentos

Uma das principais razões pelas quais o índice Nikkei 225 disparou este ano é que o BoJ resistiu a aumentar as taxas de juros, apesar de uma taxa de inflação teimosamente alta.

A pausa contínua é diferente do que aconteceu em 2024, quando o banco saiu das taxas de juros negativas e entregou aumentos pela primeira vez em décadas.

O banco provavelmente manterá as taxas no nível atual por um tempo, já que a inflação começou a se mover na direção certa.

Um relatório divulgado pela agência de estatísticas mostrou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu de 3,1% em julho para 2,7% em agosto. O núcleo do IPC também caiu para 2,7, enquanto a inflação excluindo alimentos e energia caiu para 3,3%, de 3,4%.

Em comunicado, o Banco do Japão deixou as taxas de juros inalteradas em 0,5% na sexta-feira e manteve sua dependência de dados. A declaração dizia:

Embora alguns analistas esperem um aumento da taxa este ano ou em 2024, há chances de que o BoJ resista a fazer isso se a inflação continuar caindo.

O outro resultado notável da reunião é que as autoridades decidiram vender seus fundos negociados em bolsa e fundos de investimento imobiliário do Japão gradualmente para evitar desestabilizar o mercado.

Warren Buffett Investimentos no Japão

O índice Nikkei 225 saltou por causa da confiança expressa por Warren Buffett, um dos melhores investidores do mundo.

Buffett começou a acumular ações nas maiores tradings japonesas, como Mitsubishi, Mitsui, Marubeni, Itocu e Sumitomo. Ele agora detém ações no valor de pelo menos US$ 3 bilhões em cada uma dessas empresas, sendo a maioria delas na Mitsubishi.

Em uma visita ao Japão no ano passado, Buffett observou que ele era um forte defensor do Japão e que tinha algumas empresas altamente subvalorizadas. Essa ação incentivou os investidores a migrarem para o Japão.

Acordo comercial entre Japão e EUA

O índice Nikkei 225 também saltou depois que os Estados Unidos e o Japão chegaram a um acordo comercial. Nele, os produtos japoneses estão sendo cobrados com uma tarifa de 15%, enquanto o Japão se compromete a comprar produtos agrícolas no valor de cerca de US $ 8 bilhões por ano.

Mais importante ainda, o Japão concordou em investir US $ 550 bilhões em setores que o governo favorece, como semicondutores, construção naval e manufatura. De acordo com Donald Trump, a maior parte dos lucros desses investimentos irá para os Estados Unidos.

Embora uma tarifa de 15% seja uma coisa ruim para o Japão, o acordo trouxe certeza, o que atraiu investidores para o mercado de ações. Isso também explica por que outros índices importantes, como o KOSPI da Coréia do Sul, o ASX 200 da Austrália e o DAX alemão, dispararam.

Índice Nikkei tem dados técnicos fortes

O índice Nikkei também saltou por causa de seus fortes dados técnicos, que apontam para um alto impulso.

Ele permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram subindo.

Portanto, o cenário mais provável é onde o índice continua subindo à medida que os touros visam a próxima resistência chave em ¥ 46.000.

O cenário alternativo é onde o índice recua e testa novamente o importante nível de suporte em ¥ 43.855., a maior oscilação em agosto deste ano.