O que vem a seguir para o preço das ações da Salesforce após a queda de 30%?

O preço das ações da Salesforce permanece em um mercado de baixa profundo depois de cair mais de 30% em relação ao seu ponto mais alto este ano. O CRM estava sendo negociado a US$ 255, o que elevou sua capitalização de mercado de mais de US$ 353 bilhões em dezembro do ano passado para US$ 242 bilhões hoje.

Análise técnica do preço das ações da Salesforce

O gráfico diário mostra que o preço das ações da CRM formou um padrão de topo duplo em US$ 365 e um decote em US$ 310, seu ponto mais baixo em janeiro.

A Salesforce então caiu e atingiu uma baixa de US$ 226, onde formou um padrão de fundo duplo com um decote de US$ 295. Um fundo duplo é um padrão de reversão de alta altamente comum.

A ação permanece abaixo da média móvel exponencial de 200 dias, um sinal de que os ursos estão no controle. Além disso, formou um padrão de bandeira de baixa, que é composto por uma linha vertical e um canal retangular.

Do lado positivo, o Índice de Força Relativa (RSI) formou um padrão de reversão de alta. Esse padrão aconteceu quando passou de menos de 30 para 58 hoje.

O indicador MACD também formou uma divergência de alta, com as duas linhas cruzando a linha zero. Portanto, a previsão do preço das ações da Salesforce é neutra com um viés de baixa.

Uma tendência de baixa prolongada será confirmada se a ação cair abaixo do nível de suporte chave em US$ 226. Um movimento abaixo desse nível invalidará o padrão de fundo duplo e apontará para mais desvantagens.

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Por outro lado, mover-se acima da MME de 200 dias em US$ 263 apontará para mais ganhos, potencialmente para o nível de resistência chave em US$ 294, seu nível mais alto em maio.

Por que as ações de CRM estão lutando neste boom de IA

A Salesforce, uma empresa líder no setor de software, direcionou seus negócios para o setor de inteligência artificial, onde está construindo agentes de IA para ajudar as empresas a automatizar os principais procedimentos.

Ele fez isso lançando o Agentforce, uma plataforma que torna mais fácil para as empresas construir esses agentes. Agora é usado por 6.000 empresas pagas, incluindo marcas populares como Dell, Pandora, Anthropic e Williams-Sonoma.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da Salesforce aumentou 10% no segundo trimestre , para US$ 10,2 bilhões, com sua receita de assinaturas atingindo US$ 9,7 bilhões.

Todas as partes do negócio da Salesforce cresceram durante o trimestre, com a Plataforma e outras, que inclui o Slack, a ter o melhor desempenho com uma taxa de crescimento anual de 16%. Integração e análise cresceram 12%, enquanto vendas e serviços aumentaram 8%.

A Salesforce também aumentou sua orientação futura, pois agora espera ganhar entre US$ 41.] bilhões e US$ 41,3 bilhões em receita este ano, representando uma taxa de crescimento anual entre 8,5% e 9%.

A empresa também espera que o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre cresçam entre 12% e 13%.

Portanto, embora a Salesforce esteja indo bem, as ações tiveram um desempenho inferior ao de seus pares porque a IA não aumentou drasticamente sua receita até agora.

Além disso, a queda é por causa da redefinição da avaliação. Os dados mostram que a empresa não está tão supervalorizada quanto há alguns meses. Sua relação preço/lucro futuro mudou para 34,3, o que está em linha com a da indústria de software.

O múltiplo da regra dos 40 da empresa também está acima de 40 quando você usa a margem de fluxo de caixa livre alavancada. Nesse caso, tem um valor de regra de 40 de 45.

Portanto, os fundamentos sugerem que a ação pode se recuperar à medida que a empresa evolui de uma ação de crescimento para uma ação de valor.