Principais catalisadores para os ETFs SandP 500 Index, SPY e VOO esta semana

O índice SandP 500 foi altamente volátil na semana passada, enquanto os participantes do mercado reagiram a declarações importantes de autoridades do Federal Reserve, aos resultados da Nvidia, muito acompanhados, e à contínua crise do mercado cripto. O ano encerrou a semana em $6,600, uma queda de 4,50% em relação ao máximo acumulado do ano de $6,915.

Este artigo analisa alguns dos principais catalisadores do índice SandP 500 de primeira linha e dos principais ETFs como SPY e VOO.

Principais ganhos em tecnologia

Os resultados do terceiro trimestre terminaram em grande parte com 95% de todas as empresas divulgando seus números. A Nvidia, a empresa mais importante de Wall Street hoje devido ao seu papel na indústria de inteligência artificial, publicou resultados financeiros sólidos na semana passada.

Esses números mostraram que sua receita saltou para 57 bilhões de dólares no terceiro trimestre, e a administração orientou para outro recorde de 65 bilhões de receita no quarto trimestre. A administração manteve que não havia bolha de IA e que a demanda continuava aumentando.

Outras empresas como Walmart, Target, Home Depot, Palo Alto Networks e Lowe's também publicaram resultados financeiros fortes na semana passada.

Olhando para o futuro, várias empresas notáveis divulgarão seus números esta semana. No entanto, seu impacto no mercado de ações provavelmente será contido.

Agilent Technologies, Symbotic, Zoom Technologies e Keysight publicarão seus números na segunda-feira.

Analog Devices, Dell, Autodesk, Workday, Zscaler e HP divulgarão seus números na terça-feira, enquanto a Deere será divulgada na quarta-feira. Não haverá ganhos na quinta e sexta-feira por causa do feriado de Ação de Graças.

Esses resultados ocorrerão em um momento em que as empresas americanas estão indo relativamente bem, apesar das tarifas impostas por Donald Trump. Dados compilados pela FactSet mostram que o crescimento médio dos lucros no último trimestre foi de 13,4%, superior à estimativa mediana de 8% antes do início da temporada de lucros.

Os lucros dos EUA tiveram crescimento de dois dígitos nos últimos quatro trimestres consecutivos, o que é algo positivo. De fato, os lucros fortes ajudaram a sustentar o mercado de ações em um período de alta volatilidade e riscos.

Principais dados macroeconômicos que impactam o Índice SandP 500

O outro possível catalisador para o Índice SandP 500 e seus ETFs nesta semana serão os próximos dados macroeconômicos que ajudarão os investidores a se prepararem para a próxima decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve.

O Departamento de Comércio publicará os dados mais recentes de vendas no varejo na terça-feira. Economistas pesquisados pela Reuters esperam que os dados mostrem que as vendas aumentaram 0,4% em setembro, após um crescimento de 0,6% no mês anterior.

Esses números virão alguns dias após o Bureau of Labor Statistics publicar números animadores de empregos em setembro, que mostraram que a economia criou mais de 110 mil empregos durante o mês.

Outros dados macroeconômicos importantes a serem observados esta semana serão o relatório de confiança do consumidor do Conference Board, o índice de preços de imóveis, vendas pendentes de imóveis, pedidos de bens duráveis e estoques dos EUA.

Esses números ajudarão a prever o que o Federal Reserve fará na próxima reunião, com as chances de corte das taxas permanecendo em 60% no Polymarket.

Esta reunião ocorrerá em um momento em que há divisões significativas no Fed, com alguns membros defendendo contra cortes de juros e outros promovendo-os.

O Índice SandP 500 reagirá de forma moderada ao próximo orçamento do Reino Unido na terça-feira, o que fornecerá mais informações sobre possíveis aumentos de impostos no país. Além disso, os traders estarão atentos a um possível acordo entre Rússia e Ucrânia, e à atual queda do mercado cripto.