5 traders de ações defensivas estão comprando antes da decisão do Fed de corte de juros

Com o Federal Reserve prestes a anunciar sua decisão final de política para 2025 na quarta-feira, os investidores estão se posicionando defensivamente.

Mais do que a possibilidade de corte de juros (que é em torno de 90% segundo estimativas recentes), os traders estão preocupados se o banco central sinalizará um abrandamento mais amplo ou adotará uma postura mais rígida.

Essa incerteza despertou uma renovada demanda por ações que se mantêm estáveis independentemente das condições econômicas.

Aqui estão cinco nomes ganhando força entre os traders que buscam abrigo antes que a volatilidade potencial surja.

5 ações ganhando tração antes da decisão do Fed

1. Johnson and Johnson se destaca como um clássico âncora defensivo.

A gigante farmacêutica e de saúde aumentou seus dividendos por 63 anos consecutivos e atualmente tem um rendimento de 2,58%, com um pagamento anual de $5,20 por ação.

A JNJ negocia perto de $202,50 com uma taxa de pagamento razoável de cerca de 50%, deixando espaço para aumentos futuros.

2. A Coca-Cola oferece abrigo semelhante, já que o império de bebidas do KO gera receita previsível com produtos comprados em períodos de alta ou crise.

Seu alcance global e portfólio de marcas consolidado proporcionam poder de precificação mesmo quando os consumidores apertam os gastos.

A empresa mantém um dos históricos de dividendos mais fortes de Wall Street e atualmente apresenta rendimentos em torno de 3,0%, atraente para traders focados em renda que buscam estabilidade durante a volatilidade das taxas.

3. A Procter and Gamble domina os produtos domésticos e de cuidados pessoais globalmente, com marcas que comandam fidelidade independentemente das condições econômicas.

Analistas avaliam a PG como "Compra" com uma meta de preço de 12 meses de $174,43, o que implica um potencial de alta de 26% em relação aos níveis atuais próximos a $139,50.

A empresa tem aumentado consistentemente os dividendos e ostenta uma forte geração de fluxo de caixa livre.

4. A Duke Energy representa o apelo do setor de utilidades para investidores defensivos. A DUK tem rendimento de 3,56% com um dividendo anual de $4,26 e conta com 20 anos consecutivos de aumento de dividendos.

A empresa atende quase 10 milhões de clientes em todo o Sudeste, com receitas previsíveis e reguladas, além de uma previsão de crescimento dos lucros de 5–7% até 2028.

5. A NextEra Energy, maior operadora de energia renovável e nuclear do país, tem renda de 2,91%, com planos de aumentar os dividendos em 10% ao ano até 2026.

O NEE superou a DUK na última década, beneficiando-se do aumento da demanda por energia de data centers e infraestrutura de IA.

A Goldman Sachs projeta que a demanda por energia por data centers possa crescer 160% até 2030.

Buscando abrigo antes que Powell fale

Ações defensivas normalmente protegem portfólios quando taxas ou macros surpreendem os mercados.

A história mostra que as ações de saúde, bens básicos e concessionárias tendem a se manter firmes durante as semanas de decisão do Fed.

Os rendimentos de dividendos dessa lista, variando de 2,6% a 3,6%, também atraem investidores de renda preocupados que os rendimentos do Tesouro possam não subir mais caso o Fed sinalize paciência com cortes futuros.

Dito isso, a alta das taxas pode comprimir as avaliações para nomes com muitos dividendos. Taxas de desconto mais altas teoricamente reduzem o valor presente dos futuros fluxos de dividendos.

A decisão do Fed de quarta-feira e os comentários de Powell vão definir o tom.

Se o banco central aplicar um corte dovish e sugerir mais flexibilização, as ações de crescimento podem subir, limitando o potencial de alta dessas jogadas defensivas.