Previsão para o Índice Nikkei 225 enquanto as probabilidades de aumento da taxa de juros do BoJ atingem 97%

O índice Nikkei 225 caiu 1,30% na segunda-feira, enquanto os traders aguardavam a próxima decisão sobre a taxa de juros do Banco do Japão (BoJ). Também caiu à medida que as empresas de tecnologia japonesas caíram em meio à ansiedade da IA e à medida que os rendimentos dos títulos subiam. Estava negociando em ¥50.207, abaixo da máxima acumulada de ¥52.635.

Índice Nikkei 225 despenca enquanto as chances de aumento da taxa do BoJ

O índice Nikkei 225, que acompanha as maiores empresas japonesas, recuou 1,30% enquanto os traders antecipavam a próxima decisão sobre a taxa de juros do BoJ, que acontecerá na sexta-feira.

Economistas pesquisados pela Reuters esperam que o banco aumente as taxas de juros em 0,25% pela primeira vez em onze meses. As chances de o BoJ aumentar as taxas de juros subiram para 97% no Polymarket.

Essas probabilidades crescentes explicam por que o iene japonês se recuperou nos últimos dias. A taxa de câmbio USD/JPY subiu para 155,13, abaixo da máxima acumulada do ano de 157,76.

Da mesma forma, o rendimento dos dez anos subiu para 1,96%, alguns pontos abaixo da máxima acumulada do ano de 1,981%, e muito acima da mínima acumulada do ano de 1,058%. O rendimento do Japão em cinco anos subiu para 1,433%, acima da mínima acumulada de 0,683%.

O banco deu a entender que aumentará as taxas de juros em 0,5%, já que a inflação permaneceu em um nível elevado. Seu relatório mais recente mostrou que o IPC subjacente de Tóquio subiu para 3,1%. A inflação geral do Japão permaneceu em 3%.

A inflação japonesa provavelmente permanecerá em um nível elevado agora que o atual primeiro-ministro solicitou bilhões de dólares em pacote de estímulo.

O BoJ também aumentará as taxas para combater a deterioração do iene japonês, que caiu para 155 ante 139,90.

O preço das ações da Softbank despencou em meio aos nervos da IA

O índice Nikkei 225 também caiu devido à contínua queda dos preços das ações do Softbank. A Softbank, uma das maiores empresas constituintes, caiu quase 40% em relação ao seu ponto mais alto deste ano.

Ele travou porque é um dos maiores players da indústria de IA. Por exemplo, é membro do projeto Stargate, que está construindo grandes data centers nos Estados Unidos.

A empresa também se comprometeu a investir bilhões de dólares na OpenAI, uma empresa que impulsionou o boom contínuo da IA. Portanto, a queda contínua do preço das ações da Softbank reflete o desempenho de outras empresas do setor, como Oracle, Broadcom e Nvidia.

Os outros principais atrasados no Índice Nikkei 225 eram empresas como Japan Steel Works, Advantest, Mitsui Mining and Smelting, Sumitomo Metal Mining, Fujikura e Nippon Steel.

Por outro lado, os maiores ganhos foram empresas como AEON, East Japan Railway, Mercari, Recruit, Toho e Toyota Tsusho, que subiram mais de 3%.

Análise técnica do Nikkei 225

O gráfico de três dias mostra que o índice Nikkei 225 formou um padrão de duplo fundo em ¥31.145 e um decote em ¥422.385, seu ponto mais alto em julho de 2024. Ele permanece acima desse nível desde agosto deste ano.

O índice permaneceu acima de todas as médias móveis, um sinal de que os otimistas estão no controle. Recentemente, porém, as ações recuaram. Uma análise mais detalhada mostra que formou um pequeno padrão de bandeira otimista, um sinal comum de continuação.

Portanto, o índice provavelmente terá um rompimento otimista, com o próximo ponto a ser observado sendo a máxima acumulada do ano de ¥52.590. Um movimento acima desse nível apontará para ganhos adicionais, potencialmente para a resistência em ¥53.000.