Resumo da noite: Petróleo acima de $100 enquanto Bitcoin cai abaixo de $78,000

Os preços do petróleo dispararam acima de $100 por barril na quinta-feira, à medida que ataques crescentes a embarcações perto do Estreito de Ormuz elevaram preocupações sobre novas interrupções no abastecimento.

Ao mesmo tempo, dados mais elevados do índice de preços ao produtor dos EUA aumentaram as expectativas de um aumento de juros pelo Federal Reserve, pressionando o ouro e o Bitcoin.

Preços do petróleo disparam acima de $100

Os futuros do Brent subiram 5,9%, para $107.18 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA avançou 6,25%, para $102.05. Ambos os referenciais subiram mais de 30% desde as mínimas atingidas no início de agosto.

A última alta ocorreu após um aumento nos ataques a embarcações desde o início da guerra no Irã.

O Irã afirmou ter atacado 10 navios perto do Estreito de Ormuz na quarta-feira, após os EUA atingirem cinco petroleiros iranianos.

O tráfego através de Ormuz permanece restrito, enquanto os houthis alinhados ao Irã tomaram o controle do porto de Mocha, no Iêmen, na quinta-feira, aumentando as preocupações sobre o tráfego no Mar Vermelho.

Ataques do Iêmen a instalações de energia da Arábia Saudita também ampliaram o risco de mercado além do Estreito de Ormuz, segundo Simon-Peter Massabni, chefe de desenvolvimento de negócios da XS.com.

“Com as perspectivas de uma resolução definitiva do conflito com o Irã diminuídas e os preços do Brent ultrapassando recentemente $100 pela primeira vez desde julho, os mercados de petróleo estão agora se acomodando em um novo normal prolongado, em que o risco de interrupção é persistente, não episódico”, afirmou a S&P Global Energy em uma análise.

A demanda chinesa por petróleo é outro fator para os operadores. O maior importador de petróleo do mundo aumentou as compras nas últimas semanas após meses de demanda contida, segundo analistas do ING.

Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 391.000 barris, para 424.1 milhões de barris na semana passada, ante a expectativa dos analistas de uma queda de 1,55 milhão de barris.

A OPEP também reduziu sua previsão de crescimento da demanda global por petróleo para 2026 para 380.000 barris por dia, sua quinta revisão consecutiva para baixo.

A produção da OPEP caiu 640.000 bpd em agosto, de acordo com uma pesquisa da Reuters.

O ouro cai enquanto petróleo e inflação reforçam apostas por alta de juros

Os preços do ouro caíram mais de 1% na quinta-feira, já que o aumento dos preços do petróleo e dados de inflação mais fortes nos EUA elevaram as expectativas de um aumento de juros pelo Federal Reserve.

O ouro à vista recuou 1,8% para $4,320 a onça. Os contratos futuros de ouro dos EUA fecharam 2,19% em queda, a $4,364.20.

A queda ocorreu após o Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA mostrar que os preços na demanda final subiram 0,4% em agosto, após um ganho de 0,1% em julho, revisto para cima. Em base anual, os preços ao produtor aumentaram 5,4%, ante 4,8% em julho.

Kyle Rodda, analista sênior de mercados financeiros da Capital.com, disse que os dados do PPI indicaram “que houve um pequeno aumento na inflação subjacente na economia dos EUA, e parte disso se deve à elevação dos custos de energia.”

Bitcoin cai abaixo de $78,000

O Bitcoin caiu abaixo de $78,000, em sua quarta sessão consecutiva de queda, negociando entre $76,000 e $78,500 e tocando uma mínima intradiária próxima a $76,663.

A criptomoeda está agora cerca de 39% abaixo de sua máxima de outubro de 2025 de $126,000 e permanece dentro da faixa de $60,000-$80,000 que dominou as negociações desde fevereiro.

A última queda ocorreu enquanto os preços do petróleo subiam acima de $105 e dados de inflação mais quentes aumentavam as expectativas por juros maiores nos EUA.

Rendimentos mais elevados podem aumentar o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como o Bitcoin.

ETFs de Bitcoin à vista também registraram aproximadamente $166.8 milhões em saídas em um período recente de dois dias, enquanto liquidações no mercado cripto ultrapassaram $386 milhões em 24 horas.

A área de $76,000 emergiu como um nível de suporte chave, enquanto o nível de $80,000 continua a atuar como zona de resistência.

PPI dos EUA mantém o Fed em foco

Os preços ao produtor dos EUA subiram 0,4% em agosto, em linha com as expectativas dos economistas, enquanto o PPI núcleo subiu 0,2%, abaixo da previsão de 0,3%.

Os preços de energia subiram 4,2%, sendo a maior contribuição para o aumento do índice geral.

Os dados chegam antes da reunião de política monetária do Federal Reserve em 15-16 de setembro.

Os operadores precificavam uma probabilidade de 70% de aumento de juros na próxima semana, ante 62% antes da divulgação do PPI, segundo a ferramenta CME FedWatch.

No entanto, a maioria dos economistas consultados pela Reuters espera que o Fed mantenha as taxas estáveis.

Os dados do PPI também estão sendo avaliados em conjunto com mudanças na metodologia usada para incorporar alguns componentes do PPI na medida de inflação PCE preferida pelo Fed.

A combinação de preços de energia elevados e inflação persistente deixa o Fed equilibrando riscos inflacionários com crescimento econômico e emprego à medida que se aproxima de sua próxima decisão de política.