Previsão de ações do Duolingo enquanto CEO alerta sobre "tradeoffs no curto prazo"

As ações do Duolingo despencaram para seu nível mais baixo desde agosto de 2024, continuando uma tendência de queda que começou em maio do ano passado, quando atingiu o pico de $544. Caiu 70% abaixo do recorde histórico, apagando bilhões de dólares em valor enquanto sua avaliação despencou para 7,48 bilhões de dólares.

Preocupações com saída de CFO enquanto a gestão alerta sobre tradeoffs de curto prazo

As ações da Duolingo continuaram em queda livre esta semana após a administração anunciar a transição de seu Diretor Financeiro (CFO), Matt Skaruppa, que ajudou a torná-la pública. Ele será substituído por Gillian Munson, que faz parte do conselho desde 2019. Ela também trabalhou na Vimeo, uma das principais empresas de software de vídeo.

É comum que as ações caiam sempre que há um anúncio importante, como a renúncia de um membro sênior da equipe, como o Diretor Financeiro (CFO) ou o CEO.

As ações também caíram após a empresa publicar seus resultados preliminares do quarto trimestre. Esses números mostraram que seus usuários ativos diários (DAU) aumentaram 30% em relação ao ano, enquanto suas reservas ficaram acima de. A previsão anterior era entre 329 milhões e 335 milhões de dólares.

Embora esses números tenham sido fortes, analistas e investidores estão preocupados com a lucratividade, já que a administração orientou para mais investimentos, o que levará a alguns trade-offs. O CEO disse:

"Embora eu esteja satisfeito com nossos indicadores preliminares do quarto trimestre, planejamos continuar investindo de forma significativa no produto, mesmo quando envolver concessões de curto prazo. Estamos fazendo isso porque nossa oportunidade de longo prazo é ensinar bilhões de pessoas e, embora tenhamos feito um progresso incrível, ainda estamos no início da nossa jornada."

Analistas de Wall Street estão otimistas em relação ao DUOL apesar do crash

Uma análise mais detalhada das previsões dos analistas do Duolingo mostra que a maioria ainda está otimista em relação à empresa, com a meta média de $309, que representa um aumento de 91% acima do nível atual.

Essa meta, no entanto, tem caído nos últimos meses, já que a ação continua caindo. Custava $329 e $416 há um e seis meses, respectivamente.

A BMO Capital Markets atualizou a empresa na segunda-feira para compra, enquanto o Citigroup reiterou sua classificação de desempenho de mercado. Os outros analistas otimistas vêm de empresas como UBS, Truist e Bank of America.

Analistas apontam para a receita contínua e o crescimento dos usuários, que acreditam que serão resilientes ao longo do tempo. A estimativa média é que a receita anual em 2025 foi de 37%, seguida por 22,7% neste ano.

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Um grande catalisador que um analista do Bank of America observou foi que a empresa tem espaço para expandir seus participantes de idiomas para outras áreas, uma medida que atrairá mais usuários. Além disso, analistas apontam para o crescimento do aprendizado gamificado, uma área na qual o Duolingo tem prosperado.

A avaliação da empresa também melhorou nos últimos meses, com o índice preço/lucro futuro sendo 14, abaixo da mediana do setor de 18,3. Esse é um múltiplo de avaliação barato para uma empresa que está passando por um crescimento de dois dígitos.

O múltiplo da Regra de 40 também mostra que ele está altamente subvalorizado, já que sua margem de lucro líquido é de 40% e sua métrica de crescimento futuro é de 39%, dando um múltiplo de 79%.

Análise técnica do preço das ações do Duolingo

O gráfico diário mostra que o preço da ação DUOL tem estado em forte tendência de queda nos últimos meses, passando de uma máxima de $544 em maio do ano passado para os atuais $161.

Formou um grande downgap em 5 de novembro após a publicação de seus resultados financeiros. Depois disso, o estoque formou um padrão de reversão de ilhas, que é uma consolidação que ocorre após um grande intervalo. Geralmente é um dos padrões de reversão mais comuns na análise técnica.

No entanto, essa ilha formou um padrão de cabeça e ombros e se deslocou abaixo do decote. Portanto, a ação provavelmente continuará caindo enquanto os vendedores miram o nível chave de suporte em US$ 150. A ação então se recuperará ainda este ano e possivelmente testará novamente o nível chave de resistência em $200.