Previsão das ações da GE Aerospace antes dos lucros: comprar, vender ou manter?

O preço das ações da GE Aerospace continuou sua forte alta este ano e estava negociado em US$ 325. Ele subiu 105% desde seu ponto mais baixo em abril do ano passado e está próximo ao seu recorde histórico de $332,5. Esse aumento elevou sua capitalização de mercado para mais de 342 bilhões de dólares. As ações da GE vão saltar após seus lucros?

O negócio da GE Aerospace está em alta

A General Electric Aerospace tem se saído bem este ano, ajudada pelo boom contínuo das indústrias de aviação civil e de defesa. Também teve bom desempenho após a separação da empresa dos negócios de saúde e energia.

A GE Aerospace se beneficiou do boom contínuo na indústria de aviação civil e do aumento nos pedidos. A Boeing tem um atraso de mais de 5.900 aviões, enquanto a Airbus tem mais de 8.754 pedidos. Isso é importante, pois a GE Aviation é a maior fornecedora de motores.

Ao mesmo tempo, o número de horas de voo aumentou, uma medida que beneficiou seu segmento de serviços. Como resultado, sua receita anual subiu para 38 bilhões de dólares em 2024, acima dos 35 bilhões do ano anterior.

Os resultados mais recentes mostraram que os pedidos da GE Aerospace aumentaram 2% no terceiro trimestre, para mais de US$ 12,8 bilhões. Sua receita aumentou 24% no terceiro trimestre, ultrapassando US$ 12,2 bilhões, enquanto seu lucro subiu 33%, chegando a US$ 2,5 bilhões.

O crescimento da receita da GE Aerospace coincidiu com o crescimento das margens e do fluxo de caixa livre, uma tendência que pode continuar nos próximos anos. Esse crescimento aconteceu à medida que a empresa ganhava novos pedidos de empresas como Korean Air e Cathay Pacific.

Ganhos e avaliação da GE Aerospace

O próximo catalisador chave para o preço das ações da GE serão seus lucros, que serão divulgados em 22 de janeiro. Esses números fornecerão mais informações sobre seus negócios e o que esperar nos próximos anos.

Analistas de Wall Street previam que o crescimento da receita continuou no último trimestre do ano. A estimativa média é que sua receita será de 11,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,39%.

Se isso estiver correto, a receita da empresa será de 41,73 bilhões de dólares, um aumento de 18% em relação ao ano.  Analistas também esperam que a orientação da empresa mostre que sua receita será de US$ 10,1 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 13,9%.

A principal preocupação sobre as ações da GE Aerospace é que elas se tornaram uma empresa altamente supervalorizada.

Dados compilados pela Seeking Alpha mostram que sua relação preço/lucro (PE) futura é 45, acima da mediana do setor de 25,8. Seu índice de lucro futuro não-GAAP subiu para 52, também acima da média dos últimos cinco anos de 42.

Esses números significam que a empresa tem uma avaliação maior que a Nvidia, uma empresa que está crescendo em ritmo acelerado e com margens maiores.

Análise técnica do preço da ação da GE Aerospace

O gráfico diário mostra que o preço da ação da GE se recuperou nas últimas semanas, saindo de uma mínima de $280 em dezembro.

Recentemente, ultrapassou o importante nível de resistência em $315, seu maior nível em outubro do ano passado. A ação permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias e formou um padrão otimista do pennant. O indicador Supertrend ficou verde.

Portanto, a ação provavelmente terá um forte rompimento de alta, potencialmente até o nível chave de resistência em $350. Um movimento acima desse nível apontará para ganhos maiores, chegando a $400.