Previsão do Índice ASX 200 enquanto o UBS prevê aumento das taxas do RBA após dados surpresos de empregos na Austrália

O índice ASX 200 vacilou após o último relatório de empregos australiano levantar a possibilidade de que o Banco Central da Austrália (RBA) aumente a taxa de juros na próxima reunião. Também aumentou após o último momento de Trump TACO sobre a questão da Groenlândia. Estava sendo negociado em A$8.837, um leve aumento em relação à mínima desta semana de $8.738.

O UBS prevê aumento da taxa do RBA em fevereiro

O índice ASX 200, que acompanha as maiores empresas da Austrália, estava em uma faixa apertada após os últimos números de empregos australianos.

Um relatório do Australian Bureau of Statistics (ABS) mostrou que o mercado de trabalho do país prosperou em dezembro.

A economia criou mais de 65 mil empregos em dezembro após perder 65 mil empregos no mês anterior. Esse aumento surpreendente foi muito melhor do que a estimativa mediana de 30 mil.

Mais importante ainda, a economia criou mais empregos em tempo integral do que em meio período. Os empregos em tempo integral aumentaram 54,8 mil, enquanto os empregos de meio período subiram 10 mil durante o mês.

O relatório também mostrou que a taxa de desemprego melhorou para 4,1% ante os 4,3% anteriores, enquanto a taxa de participação subiu de 66,6% para 66,8%.

Todos esses números foram muito melhores do que a maioria dos analistas esperava. Portanto, alguns analistas acreditam que o RBA decidirá aumentar as taxas de juros na próxima reunião de fevereiro.

Em uma observação, analistas do UBS previram que o Banco irá mover a taxa de referência para 3,85% ante os atuais 3,60%. O mercado monetário está estimando uma chance de 50% de aumento de juros durante a reunião.

As chances de taxas de juros mais altas vêm aumentando após a Austrália publicar dados sólidos sobre inflação. Os dados mais recentes mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) geral permaneceu acima de 3%, o que é muito acima da meta do banco de 2%.

Os rendimentos do dólar e dos títulos australianos dispararam

As chances crescentes de aumento dos juros explicam por que o dólar australiano disparou, com a taxa de câmbio AUD/USD subindo para 0,6800, seu nível mais alto desde setembro de 2024. O valor subiu 15% em relação ao seu nível mais baixo em abril do ano passado.

Da mesma forma, os rendimentos dos títulos do governo australiano continuaram subindo, com o dos títulos de dez anos atingindo 4,80% e mantendo-se no nível mais alto desde outubro de 2023. Da mesma forma, o rendimento de cinco anos subiu para 4,378%.

O índice ASX 200 também subiu devido à negociação em andamento do Trump Always Fears Out (TACO). TACO é um conceito em que Donald Trump faz um pedido absurdo e depois recua.

Neste caso, ele alertou que imporia tarifas elevadas a vários membros da OTAN por causa da questão da Groenlândia e depois mudou de ideia durante sua visita à Suíça. Em um comunicado, ele disse que havia chegado a um quadro sobre a Groenlândia, com a mídia reportando que os EUA terão acesso aos direitos minerais.

Os bancos australianos estiveram entre os maiores ganhadores no Índice ASX 200, já que os investidores antecipavam taxas mais altas por mais tempo. As ações do Bank of Queensland subiram 6%, enquanto a NAB subiu 3%. Os bancos CBA e Westpac também subiram mais de 2%. Outros maiores ganhos foram empresas como Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company e Beach Energy.

Análise técnica do Índice ASX 200

O gráfico diário mostra que o Índice ASX 200 se manteve estável na quinta-feira após os últimos dados de empregos australianos. Ele saltou de uma mínima de $8.376 em novembro para os atuais $8.840

O índice formou um canal ascendente e agora está em seu meio. Ela permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

O cenário mais provável é quando o índice continua subindo enquanto os otimistas miram no próximo nível chave de resistência em $9.000.  Um movimento acima desse nível apontará para mais ganhos, potencialmente para o recorde histórico de $9.120.