A ação da Seagate Technology enfrenta resistência chave antes dos lucros: comprar ou vender?

O preço das ações da Seagate Technology caiu em parabol nos últimos meses, ajudado pela demanda contínua por dispositivos de memória enquanto o boom da indústria de inteligência artificial (IA) acelera. Ele subiu para um pico de $350, um aumento de 452% em relação ao seu menor nível em abril do ano passado. Este artigo explora o que esperar antes de seus lucros.

Por que as ações da Seagate Technology dispararam

A Seagate Technology é uma empresa de tecnologia "à moda antiga" que fabrica dispositivos de armazenamento de dados para computadores pessoais (PC) e data centers. Ele foca em discos rígidos e drives de estado sólido que são encontrados na maioria dos dispositivos globalmente.

O preço das ações da Seagate Technology disparou nos últimos meses devido ao boom contínuo na indústria de inteligência artificial, o que levou a uma escassez que os analistas esperam que dure meses.

Seu desempenho espelhou o de outras empresas da indústria de memórias, incluindo nomes populares como Kioxia, Micron, Sandisk e Western Digital. Outras empresas do setor, como SK Hynix, Samsung e Toshiba, também tiveram bons resultados.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa continuou indo bem no terceiro trimestre. Sua receita subiu para 2,62 bilhões de dólares, ante os 2,16 bilhões anteriores.

Esse crescimento foi acompanhado por suas altas margens, com seu número bruto subindo para 39,4% ante os 32,9% anteriores. Além disso, seu lucro líquido subiu de $305 milhões para $549 milhões, enquanto seu lucro por ação subiu para $2,43.

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STX publicará seus lucros

O próximo catalisador importante para as ações da Seagate Technology serão seus resultados, que serão divulgados na terça-feira. Dados compilados pelo Yahoo Finance mostraram que sua receita será de US$ 2,75 bilhões, um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2024.

O lucro por ação (EPS) da Seagate Technology deve ser de $2,84, um aumento de 40% em relação aos $2,03 obtidos no quarto trimestre de 2024. Se essas estimativas estiverem precisas, significa que sua receita anual será de 11,12 bilhões de dólares, um aumento de 22% em relação ao ano.

Analistas também esperam que sua receita anual suba para US$ 13,2 bilhões, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior. Esse crescimento de receita acontecerá à medida que a demanda por suas soluções de armazenamento disparar devido ao boom da IA e à fase contínua de atualização de PCs.

Ainda assim, não está claro se o preço das ações da Seagate Technology continuará subindo ou não. Fundamentalmente, a ação ficou altamente supervalorizada; tecnicamente, ela se tornou muito supercomprada.

Além disso, existe o risco de a indústria de memórias passar pelos altos e baixos aos quais está acostumada.

Análise técnica das ações da Seagate

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Seagate Technology tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Formou um canal ascendente e agora está próximo ao lado superior.

A ação permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador de Preço Percentual (PPO) continuaram subindo.

Portanto, há uma chance de que a ação recue à medida que os vendedores miram no lado inferior do canal em $300. No entanto, um movimento acima do lado superior do canal apontará para ganhos maiores, potencialmente até o nível psicológico de $400.