Preço das ações da BAE Systems enfrentará volatilidade enquanto padrões de risco se formam

O preço das ações da BAE Systems teve bom desempenho nos últimos meses, saindo de uma mínima de 1.588p em dezembro para uma máxima de 2.160p. Depois, voltou para os atuais 1.973p. Este artigo explora por que a ação da BA pode recuar após formar uma reversão da ilha e um padrão de engolição baixista.

Análise técnica do preço das ações da BAE Systems

O gráfico diário mostra que a ação da BA permaneceu sob pressão nos últimos dias, subindo de uma máxima de 2.159p em 19 de janeiro para a atual 1.973%.

Ela formou uma série de padrões arriscados nos gráficos, apontando para mais queda nas próximas semanas. Por exemplo, formou um padrão de estrela cadente em 19 de janeiro. Esse padrão é composto por uma sombra superior longa e um corpo pequeno.

A ação formou um padrão de engulfing baixista, caracterizado por uma grande vela vermelha que segue e cobre totalmente uma vela de alta pequena. Esse padrão também leva a uma grande reversão ao longo do tempo.

Mais importante ainda, a ação formou um padrão de reversão de ilhas, que ocorre após um ativo saltar e formar uma lacuna. Neste caso, essa lacuna aconteceu em 7 de janeiro, quando os riscos geopolíticos aumentaram após a prisão de Nicolás Maduro por Donald Trump.

As duas linhas do indicador MACD formaram um padrão de reversão baixista e apontam para baixo. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) passou do nível de supercompra em 84 para o atual 55.

Portanto, o cenário mais provável é que o preço das ações da BAE Systems continue caindo enquanto os vendedores continuam preenchendo a lacuna, um movimento que a levará ao nível chave de suporte em 1.900p, coincidindo com o ponto mais alto em outubro do ano passado.

Gráfico da BAE Systems | Fonte: TradingView

O negócio da BAE Systems está indo bem e conta com grandes catalisadores

A perspectiva de baixa para o preço das ações da BAE Systems é baseada em seus aspectos técnicos. Seus fundamentos mostram que a empresa está indo bem, já que a demanda por equipamentos militares nos Estados Unidos e na Europa aumenta.

Donald Trump pediu que os gastos com defesa saltem do atual trilhão de dólares por ano para 1,5 trilhão, um número muito maior do que o de outros países juntos. Embora tal medida prejudique as finanças dos Estados Unidos, ela beneficiará os contratados de defesa, dos quais a BAE Systems é uma das maiores.

Trump também pressionou os países membros da OTAN a aumentarem seus gastos com defesa para 5% do PIB, em vez dos atuais 2%. Essa medida provavelmente levará a uma maior demanda por equipamentos da BAE Systems ao longo do tempo.

Index, os resultados mais recentes mostraram que as vendas da empresa estão crescendo. Suas vendas subiram de £13,4 bilhões no primeiro semestre de 2024 para £14,6 bilhões, enquanto seu EBIT ajustado subiu para £1,6 bilhão, em comparação com os £1,4 bilhão anteriores.

A empresa encerrou esse período com um estoque de £75 bilhões de libras e um pipeline de £180 bilhões. Esse crescimento virá de suas diversas fontes de receita em setores-chave como sistemas eletrônicos, aéreo, marítimo, cibernético e de inteligência, além de plataformas e serviços.

Ao mesmo tempo, a empresa continua a devolver fundos aos investidores. Ela devolveu £1,5 bilhão aos investidores por meio de uma combinação de dividendos e recompras de ações.

O próximo catalisador chave para o preço das ações da BAE Systems serão seus lucros, que serão divulgados em 18 de fevereiro. Analistas esperam que os resultados mostrem que sua receita será de £31 bilhões, enquanto seu EBIT subjacente será superior a £3,3 bilhões.