Ação da Nebius forma um raro padrão de alta apesar de riscos elevados

O preço das ações da Nebius manteve-se estável este mês, passando de uma mínima de $73 em 5 de fevereiro para os atuais $106.

Formou um padrão gráfico altamente altista, indicando um eventual rebound até a máxima do ano passado de $140.

Análise técnica do preço das ações da Nebius aponta para um rebound 

O gráfico em timeframe diário mostra que o preço da ação da Nebius tem sido um dos de melhor desempenho em Wall Street, ao saltar de uma mínima de $18 em abril do ano passado para os atuais $105.

Um olhar mais atento mostra que a ação formou um duplo fundo altista em $73,15 com a linha de pescoço em $109,37, seu nível mais alto em 15 de janeiro.

Um duplo fundo é um dos sinais de continuação altista mais comuns.

A ação virou o indicador Supertrend de vermelho para verde. Além disso, permanece acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) subiu, cruzou o importante ponto neutro em 50 e aponta para cima.

Outros osciladores, como o MACD e o Oscilador Percentual de Preço (PPO), continuam em alta.

Portanto, a previsão mais provável para o preço das ações da Nebius é altista, com o próximo alvo-chave em $140, seu nível mais alto em 2025, cerca de 32% acima do nível atual.

Por outro lado, um movimento abaixo do nível do duplo fundo em $73 invalidará a perspectiva altista e apontará para mais queda no curto prazo.

A Nebius está se beneficiando do boom de IA em andamento 

A Nebius, um player importante na indústria de centros de dados, está se beneficiando do boom contínuo da inteligência artificial (IA), que a maioria dos analistas espera que tenha mais espaço para crescer nos próximos anos.

Um bom sinal de que a indústria está em expansão são os resultados financeiros recentes de algumas das maiores empresas dos Estados Unidos.

Empresas de ponta como Microsoft, Google, Amazon e Meta Platforms revelaram que gastarão mais de $650 bilhões em despesas de capital este ano.

Os resultados mais recentes mostraram que seus negócios estão indo bem, ajudados por acordos recentes, incluindo uma parceria de $18 bilhões com a Microsoft e outra com a Meta Platforms.

Seus resultados mostraram que a receita saltou para mais de $277 milhões no quarto trimestre, ante mais de $227 milhões frente aos $35 milhões obtidos no mesmo período de 2024. A maior parte dessa receita veio do seu Core AI, que gerou mais de $227 milhões.

Ao mesmo tempo, seus custos continuaram subindo, passando para mais de $462 milhões ante $171 milhões no mesmo período do ano anterior.

A maior parte dessas despesas esteve em depreciação e amortização. Isso ocorreu à medida que depreciou seus servidores anteriores, redes e outros equipamentos.

Os analistas acreditam que a empresa ainda tem espaço para crescer no futuro.

Por exemplo, esperam que sua receita cresça 552% neste trimestre, para mais de $360 milhões.

A receita anual deve ficar em $3.35 bilhões, um aumento de mais de 530% ano a ano.

O Nebius Group enfrenta grandes ventos contrários, o que explica por que o interesse vendido (short interest) subiu para 17%.

Um desses desafios é que seus custos de depreciação continuarão aumentando nos próximos meses, à medida que empresas como a Nvidia atualizem seus chips no futuro.

A indústria de centros de dados tornou-se altamente competitiva, com empresas como CoreWeave, IREN, TeraWulf e Bitfarms entrando no setor.

Além disso, os custos estão disparando à medida que a escassez de chips de memória acelera.

A maioria dos analistas acredita que essa escassez vai acelerar nos próximos meses. 

Também existem riscos de financiamento dos clientes, pois o crédito privado continua sob pressão.

Isso é notável, já que muitos clientes em potencial dependem de dinheiro emprestado para financiar seus investimentos em centros de dados.