Ações da Palantir sobem 6% com conflito EUA-Irã: comprar, vender ou manter?

As ações da Palantir Technologies subiram na segunda-feira, enquanto as ações de defesa avançaram em meio ao aumento das tensões relacionadas à guerra entre os EUA e o Irã.

No fechamento desta matéria, as ações da Palantir subiam cerca de 6%, sendo negociadas a $145.

O setor de defesa mais amplo avançou depois que forças israelenses e combatentes do Hezbollah no Líbano trocaram disparos de mísseis, e o Exército dos EUA anunciou o envio de tropas adicionais ao Oriente Médio.

A perspectiva de um conflito prolongado impulsionou empreiteiras de defesa tradicionais como Lockheed Martin e RTX.

A Palantir, que fornece ferramentas de análise de dados a clientes governamentais para coleta de inteligência, vigilância, contraterrorismo e fins militares, beneficiou-se da mudança no sentimento dos investidores em direção a empresas ligadas à defesa.

A empresa implementa uma parte significativa da tecnologia de inteligência artificial no Pentágono.

No ano passado, a Palantir garantiu um contrato de $10 billion com o Exército dos EUA que consolidou 75 contratos em um único acordo, além de um acordo de $448 million com a Marinha.

O movimento da ação reflete uma reação semelhante no início deste ano, quando as ações dispararam após os EUA invadirem a Venezuela em janeiro e derrubarem o líder Nicolás Maduro, embora esse rali tenha sido de curta duração.

Exposição dupla à defesa e à IA

A Palantir ocupa uma posição única no mercado, sendo tanto uma contratante de defesa quanto uma beneficiária do boom da inteligência artificial.

Além de suas operações voltadas ao governo, a empresa vem se expandindo no setor comercial dos EUA, usando IA generativa para impulsionar o crescimento em indústrias como saúde e serviços financeiros.

Essa exposição dupla pode conferir vantagem sobre pares de tecnologia de grande capitalização durante períodos de instabilidade geopolítica, à medida que investidores buscam empresas vinculadas a gastos com defesa enquanto mantêm exposição ao crescimento impulsionado por IA.

Rosenblatt inicia cobertura com recomendação de Compra

Na semana passada, a Rosenblatt Securities iniciou cobertura da Palantir com recomendação de Compra e um preço-alvo de $150.

A firma descreveu a Palantir como uma líder em software de IA com caráter disruptivo no mercado e uma posição competitiva distintiva.

A Rosenblatt citou uma trajetória de crescimento sustentável e alavancagem operacional como razões-chave para sua perspectiva positiva.

O analista destacou crescimento de receita de 56% nos últimos 12 meses e margem de lucro bruto de 82% como indicadores de fundamentos sólidos.

Com as ações substancialmente abaixo do pico de outubro, a Rosenblatt afirmou que o nível atual representa um ponto de entrada atraente.

UBS vê oportunidade atraente após retração

Separadamente, o UBS elevou a classificação da Palantir de Neutra para Compra, argumentando que a recente retração a partir dos níveis de pico apresenta uma oportunidade atraente.

“Recomendamos que os investidores aproveitem esse recuo a partir do pico para a principal história de crescimento em software e para uma empresa que está no nexo das duas tendências de gasto mais poderosas – IA e Dados,” escreveram os analistas liderados por Karl Keirstead em nota na semana passada.

O UBS afirmou que a Palantir é negociada a aproximadamente 50 vezes suas estimativas de fluxo de caixa livre de 2027, uma avaliação que considera atraente, dado sua projeção de 70% de crescimento de receita em 2026 e margens estáveis na faixa média de 50%.

A firma também apontou sinais contínuos de demanda forte.

Com base em verificações com parceiros e clientes, o UBS disse que as empresas estão acelerando a adoção de IA, e não identificou “qualquer concorrência emergente material.”

À medida que tensões geopolíticas e tendências de gastos impulsionadas pela IA se cruzam, a capacidade da Palantir de sustentar um crescimento rápido enquanto capitaliza a demanda por defesa provavelmente permanecerá um ponto focal para investidores nos próximos meses.