Ações da Nebius disparam com acordo no Missouri, mas gráfico indica reversão iminente

O preço das ações da Nebius subiu 12% na quarta-feira, acompanhando a valorização das principais empresas neocloud e após um desenvolvimento importante no Missouri.

As ações da NBIS subiram para $97, bem acima da mínima desta semana de $83.

No entanto, a análise técnica indica que esses ganhos podem ser limitados, já que se formou o arriscado padrão ombro-cabeça-ombro.

Ações da Nebius subiram após atualização importante 

A recuperação do preço das ações da NBIS ocorreu em paralelo à de outras empresas semelhantes.

A CoreWeave, o maior nome do setor, subiu 7.75%, enquanto a IREN avançou 12%.

Da mesma forma, as ações da Bitfarms e da Terawulf dispararam mais de 10%.

A alta é um sinal de que os investidores acreditam que o setor está indo bem em meio aos investimentos contínuos em data centers.

Os principais hiperescaladores, como Microsoft, Google e Amazon, se comprometeram a gastar mais de $650 billion este ano. 

Ao todo, os investimentos em data centers devem ultrapassar $2 trillion. Parte desses recursos irá para empresas neocloud, incluindo a Nebius.

As ações da Nebius subiram depois que a empresa garantiu sua primeira fábrica de IA em escala de gigawatt no Missouri.

Essa aprovação permitirá a construção de uma unidade com capacidade de 1.2 GW. 

Em comunicado, a empresa afirmou que seu projeto em 400 acres criará 1.200 empregos durante a construção. Depois, serão adicionados 150 empregos permanentes quando a planta estiver em plena operação.

Os negócios da Nebius vão bem, com sua unidade de data centers atraindo clientes de peso como Microsoft e Meta Platforms.

Seu acordo com a Microsoft é avaliado em mais de $20 billion, enquanto a parceria com a Meta vale perto de $15 billion. 

Os negócios da Nebius seguem aquecidos. Sua receita anual saltou 479% para mais de $529 million.

Sua receita anualizada (run-rate) subiu para $1.2 billion, com a demanda superando a capacidade.

O desafio, porém, é que seus custos também estão aumentando. Seus custos e despesas operacionais totais subiram para $1.12 billion.

Analistas de Wall Street acreditam que os negócios da Nebius continuarão crescendo este ano.

A estimativa média de receita para o trimestre atual é de $360 million, um aumento de 552% em base anualizada.

Espera-se então receita de $552 million, alta de 425%, enquanto o valor anual deve subir 530% para mais de $3.3 billion. Além disso, os analistas acreditam que sua receita saltará para $9.42 billion. 

Ainda assim, um grande desafio para a Nebius é que o interesse vendido (short interest) continuou a subir neste ano.

Mais de 38 milhões de ações NBIS foram vendidas a descoberto, resultando em um short interest de 19%. Isso indica que muitos investidores antecipam novas quedas no papel.

O preço das ações da Nebius também enfrenta o desafio do aumento da concorrência na indústria neocloud.

Além da CoreWeave, várias empresas de mineração de Bitcoin, como Riot, IREN, Bitfarms e Core Scientific, entraram no setor.

Análise técnica do preço da ação NBIS

O gráfico diário mostra que o preço das ações da Nebius formou lentamente um padrão ombro-cabeça-ombro, um sinal comum de reversão de baixa na análise técnica.

A 'cabeça' está em $111, enquanto os 'ombros' estão em $104. Além disso, a linha de pescoço está em $77.

O papel também está se consolidando nas Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Permanece ainda ligeiramente acima do nível de retração de Fibonacci de 38.2%.

Portanto, é provável que o papel sofra uma grande reversão em curto prazo. Se isso ocorrer, o próximo alvo-chave a ser observado é a linha de pescoço do ombro-cabeça-ombro em $76.

Um movimento abaixo desse preço apontará para mais queda, potencialmente até o nível de retração de Fibonacci de 61.8% em $65. 

O cenário de baixa será invalidado se subir acima do nível de resistência chave em $110, sua maior oscilação em janeiro deste ano.