Análise da ação Circle Internet enquanto volume mensal do USDC se aproxima de $6 trillion

O preço da ação da Circle Internet manteve sua tendência de alta esta semana, alcançando o nível mais alto desde 3 de novembro do ano passado.

Subiu 120% desde sua mínima neste ano, e seus fundamentos sólidos indicam que ainda há espaço para alta.

Volume de transações do USDC supera o do USDT

Embora o USDT seja de longe o maior stablecoin do mundo, os dados mostram que o USDC está se saindo muito bem em alguns indicadores.

Por exemplo, dados compilados por Artemis mostram que ele registrou mais de 1 billion de transações nos últimos 30 dias, enquanto o USDT somou 713 million.

De forma semelhante, essa rede teve um volume de $5.9 trillion nesse período, também superior aos $1.1 trillion do USDT. 

Essa divergência ocorre mesmo com a oferta total de USDT em circulação saltando para mais de $183 billion, em comparação com $80 billion do USDC.

Além disso, o USDT tem mais de 32.4 million de endereços, contra 14.4 million do USDC.

A maior parte do volume de transações do USDC ocorre na Base, a rede layer-2 pertencente à Coinbase, seguida por Ethereum, Solana, Optimism, Monad e Polygon.

O aumento de volume provavelmente ocorre porque o USDC é o maior stablecoin nos Estados Unidos, onde está em conformidade com o GENIUS Act.

O USDT não está em conformidade com a lei, pois seus ativos são lastreados por uma carteira de ativos, incluindo títulos governamentais de curto prazo, ouro e Bitcoin.

Circle Payment Network como catalisador 

Outro catalisador importante para a ação da Circle Internet é a Circle Payment Network (CPN), lançada no ano passado.

A CPN tem como objetivo simplificar a movimentação de dinheiro globalmente por meio do poder dos stablecoins.

A Circle está firmando parcerias com empresas como bancos e provedores de pagamento com o objetivo de resolver desafios que existem há anos.

Hoje, empresas como bancos usam redes como a Swift para movimentar dinheiro globalmente. O problema, porém, é que essa abordagem costuma ser lenta e cara. 

A CPN utiliza o stablecoin USDC, permitindo pagamentos em tempo real com taxas muito menores.

Assim, uma transação que leva horas para ser concluída pela rede Swift é liquidada em menos de um minuto na CPN.

Em comunicado recente, a empresa afirmou ter registrado mais de 50 empresas em sua plataforma e estar avaliando mais de 70.

Há grande probabilidade de que esse negócio continue prosperando nos próximos anos.

Crescimento acelera 

Os resultados mais recentes mostraram que o negócio da Circle está indo bem.

Sua receita cresceu 77% no quarto trimestre, para mais de $770 million, enquanto o lucro líquido disparou para $133 million. O EBITDA da Circle subiu para mais de $167 million.

Analistas de Wall Street acreditam que o negócio da empresa continuará crescendo à medida que a demanda pelo stablecoin USDC acelera.

A estimativa média é de que sua receita anual ultrapasse $3.1 billion este ano, um aumento de 13%.

Em 2027, a previsão é de que alcance mais de $4.3 billion, um crescimento de 38% em relação a este ano.

Análise técnica do preço da ação da Circle Internet 

O gráfico diário mostra que a ação CRCL se recuperou nas últimas semanas.

Esse rali continuou após a empresa publicar seus resultados financeiros no final do mês passado.

A Circle agora ultrapassou o nível de retração de Fibonacci de 23.6% em $107.

Subiu acima do importante nível de resistência em $90, seu nível mais alto em dezembro do ano passado.

A ação está acima da 50-day Exponential Moving Average (EMA).

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD continuam subindo.

Portanto, a previsão mais provável para o preço da CRCL é de alta, com o próximo alvo-chave sendo o nível de retração de Fibonacci de 50% em $172, o que equivale a 55%.