Análise do preço das ações da FedEx antes dos resultados: comprar ou vender?

O preço das ações da FedEx recuou nas últimas semanas, passando da máxima do ano de $390 em fevereiro para $350.

Esse recuo ocorreu à medida que os preços dos combustíveis e as interrupções na cadeia de suprimentos aumentaram.

Então, as ações vão se recuperar ou continuarão caindo quando a empresa divulgar seus resultados financeiros mais tarde nesta semana?

FedEx publicará seus resultados esta semana 

A FedEx, vista como um termômetro da economia global, publicará seus resultados financeiros na quinta-feira desta semana.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da empresa tiveram um crescimento modesto no segundo trimestre do ano.

A receita subiu 7% para $23,5 bilhões no segundo trimestre, impulsionada pelo aumento do volume no mercado doméstico.

O lucro operacional subiu 17% para mais de $1,6 bilhão, enquanto sua margem operacional aumentou 60 pontos-base para 6,9%.

Esse aumento de margem ocorreu enquanto a empresa continuava implementando suas medidas de redução de custos.

Analistas acreditam que os negócios da empresa continuaram indo bem no último trimestre, com a receita subindo 5,94% ano a ano para mais de $23,4 bilhões.

Eles também esperam que a receita anual seja $92,75 bilhões, alta de 5,7% ano a ano.

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O desafio, no entanto, é que os negócios da empresa estão enfrentando custos mais elevados com a alta dos preços de energia. Os dados mostram que os preços do petróleo bruto saltaram, com o Brent, referência global, subindo para mais de $105.

O West Texas Intermediate (WTI) ultrapassou o nível de resistência importante em $100, elevando os preços do querosene de aviação em mais de 60% em relação ao mês anterior.

Em um comunicado recente, a empresa disse que seus negócios estavam priorizando o crescimento premium em verticais de alta margem, ampliando suas capacidades digitais e de IA.

Seu foco principal será nos segmentos premium B2B e B2C especializados.

A empresa também pretende aproveitar seus dois petabytes de dados processados diariamente e sua rede física.

Como resultado, a FedEx pretende que sua receita salte para $98 bilhões em 2029, com o lucro operacional subindo para mais de $8 bilhões. Seu fluxo de caixa livre ajustado deve saltar para mais de $6 bilhões.

Análise técnica do preço das ações da FedEx 

Gráfico das ações da FedEx | Fonte: TradingView 

O gráfico diário mostra que o preço das ações da FDX caiu da máxima do ano de $391 em fevereiro para os atuais $350.

Ele se moveu ligeiramente abaixo do nível Weak, Stop & Reverse da ferramenta Murrey Math Lines em $360.

No lado positivo, a ação permanece ligeiramente acima do nível Strong pivot reverse da ferramenta Murrey Math Lines.

Também se manteve acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias e do nível de retração de Fibonacci de 23,6%.

Portanto, existe a possibilidade de que o preço das ações da FedEx se recupere, potencialmente até a máxima do ano de $390. Esse movimento representaria um aumento de 10% em relação ao nível atual.

Por outro lado, uma queda abaixo da média móvel de 50 dias indicaria mais baixa, potencialmente até o nível de retração de Fibonacci de 50% em $290.