Análise do preço das ações da Carnival: forte pressão antes dos resultados

O preço das ações da Carnival despencou e entrou em um mercado de baixa após recuar ~26% desde a máxima do ano. Fechou a semana passada em 1,830p, próximo ao seu nível mais baixo desde dezembro do ano passado. Seus resultados a serem divulgados esta semana indicarão o impacto da atual guerra no Irã em seus negócios.

A Carnival enfrenta fortes ventos contrários enquanto a guerra no Irã continua

A Carnival e outras companhias de cruzeiros estão entre a cruz e a espada enquanto a guerra no Irã prossegue. As ações da Viking Holdings caíram para $68, ante a máxima do ano de $81, enquanto a Royal Caribbean recuou para $263 desde $355, em fevereiro. A Norwegian Cruise Line caiu para $19 desde $25.

Esses recuos ocorreram à medida que os investidores antecipam um duplo impacto na indústria em meio ao conflito. O mais significativo é que os custos operacionais da Carnival subiram devido à alta dos preços do petróleo. Isso é relevante, pois o petróleo é um dos maiores custos em suas operações.

Outros custos provavelmente continuarão subindo nas próximas semanas, à medida que o impacto da energia se reflita em cadeia, especialmente no mercado de alimentos. A guerra elevou os preços dos fertilizantes, o que deve pressionar os preços dos alimentos nos próximos meses.

Por outro lado, a empresa pode enfrentar uma demanda mais fraca enquanto o conflito se arrasta. Embora a Carnival não tenha exposição ao Oriente Médio, as pessoas podem reduzir seus gastos com cruzeiros no curto prazo. A maior parte de seus clientes é dos EUA, seguida pela Alemanha, pelo restante da Europa e pelo Reino Unido. 

Além disso, muitos clientes podem estar preocupados com o norovírus, que deixou cerca de 150 pessoas doentes em um cruzeiro pelo Caribe.

Carnival divulgará seus resultados esta semana

A Carnival Corporation estará no centro das atenções esta semana ao publicar seus resultados financeiros. Esses números mostrarão que os negócios da empresa continuaram sólidos no primeiro trimestre fiscal, com a demanda por cruzeiros permanecendo elevada.

Os números mais recentes mostraram que a Carnival teve um lucro líquido de $2,8 bilhões no ano passado, com sua receita subindo para $26,6 bilhões. Seu lucro operacional saltou para um recorde de $4,5 bilhões.

Esse crescimento continuou no quarto trimestre, com o lucro líquido disparando para $422 milhões. A empresa também encerrou o trimestre com mais de $7,2 bilhões em depósitos de clientes.

Analistas esperam que os próximos números mostrem que sua receita subiu 5.67% para $6.14 bilhões no primeiro trimestre, enquanto o lucro por ação (EPS) subiu para 18 cents.

Em uma nota recente, analistas do Morgan Stanley disseram que a empresa ainda era uma oportunidade de compra. O analista previu que, embora seus custos e o crescimento da receita possam desacelerar este ano, a situação melhorará quando a guerra terminar. Ele apontou para a queda durante a pandemia de COVID-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Análise técnica do preço das ações da Carnival

Gráfico da CCL | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da CCL despencou nas últimas semanas. Esse recuo ocorreu após a formação de um padrão de topo duplo em 2,415p e de uma linha de pescoço em 2,037p. Um topo duplo é um dos padrões de baixa mais comuns na análise técnica.

A ação caiu abaixo das médias móveis ponderadas de 50 e 100 dias. Também formou um padrão de bandeira de baixa e passou abaixo do nível de retração de Fibonacci de 38.2%. 

Portanto, a ação provavelmente continuará caindo no curto prazo e depois poderá se recuperar assim que os preços do petróleo bruto se estabilizarem. Pode atingir o nível de retração de 50% em 1,765p e então retomar a tendência de alta.