Nasdaq 100 se aproxima de correção com aumento de riscos; saídas do ETF QQQ disparam

O Nasdaq 100 Index e seus ETFs, como QQQ e QQQM, continuam em queda e se aproximam de uma correção após recuarem 9.2% desde o pico no início deste ano.

Esse recuo pode continuar à medida que os efeitos da guerra em curso se espalham pelos mercados e as saídas de recursos se intensificam.

Nasdaq 100 Index enfrenta riscos relevantes enquanto saídas do ETF QQQ disparam 

Os futuros atrelados ao Nasdaq 100 Index continuaram caindo hoje, 16 de março, com preocupações sobre o Irã persistindo e investidores se desfazendo de suas posições em QQQ.

Os futuros recuaram 100 pontos, dando continuidade a uma tendência de baixa iniciada em janeiro deste ano, quando o índice atingiu um recorde de $26,130.

A principal preocupação é que há sinais de que a guerra em curso com o Irã poderá durar mais do que o esperado, com os EUA mobilizando forças armadas para o Oriente Médio.

Os EUA enviaram uma proposta de 15 pontos ao Irã, e autoridades do país afirmam que a maioria das propostas foi rejeitada.

Por exemplo, as propostas pedem que o Irã limite seu programa de mísseis balísticos e o utilize apenas para defesa.

Os EUA também querem que o Irã desmonte seu programa nuclear, cesse o apoio a grupos proxy e garanta a passagem pelo Estreito de Hormuz. 

O Irã, por outro lado, apresentou cinco exigências, incluindo compensações, garantias de que as hostilidades não serão retomadas e soberania sobre o Estreito de Hormuz.

O país também pressiona os EUA a fecharem suas bases na região.

Portanto, existe a possibilidade de que a guerra se arraste por meses ou até anos.

Por exemplo, em declaração após participar de um briefing militar, a representante Nancy Mace disse que não apoiaria destacamentos para a região.

Além disso, o Pentágono solicitou $200 billion para a guerra, o que indica que as autoridades esperam que ela dure mais tempo.

Uma guerra prolongada significa que o petróleo bruto e outros preços de energia continuarão subindo no curto prazo.

De fato, os dados mostram que Brent e o West Texas Intermediate (WTI) subiram para $100 e $93, respectivamente. Os preços do gás natural e dos fertilizantes também continuaram em alta.

Como resultado, a inflação ao consumidor e ao produtor deve permanecer em patamar elevado nos próximos meses, o que levará a juros mais altos.

Os dados mostram que os rendimentos dos títulos dos EUA seguiram em alta, com os yields de 10 e 2 anos subindo para 4.37% e 3.93%, respectivamente.

Enquanto isso, os dados indicam que o Invesco QQQ ETF continuou registrando saídas de ativos neste ano. Ele apresentou mais de $10.2 billion em saídas no ano.

Além disso, o Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) acumulou entradas de $2.5 billion este ano.

O ETF QQQ perdeu mais de $10.2 billion | Fonte: ETF

Análise técnica do Nasdaq 100 Index 

Gráfico do Nasdaq 100 | Fonte: TradingView 

O gráfico em prazo diário mostra que o Nasdaq 100 Index continuou caindo nos últimos meses, passando de uma máxima de $26,120 para o atual $24,160.

Uma análise mais próxima mostra que o índice está pairando próximo ao nível de retração de Fibonacci de 23.6%.

Também formou um padrão invertido de xícara e alça, um sinal comum de continuação de baixa na análise técnica.

O índice também caiu abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias e do indicador Supertrend.

Portanto, a previsão mais provável para o Nasdaq 100 Index é de baixa, com o próximo objetivo-chave em $22,515, correspondente ao nível de retração de Fibonacci de 38.2%.

Esse preço-alvo está cerca de 6.52% abaixo do nível atual.