Dólar recua de máximas recentes enquanto mercado mira dados de inflação

O dólar dos EUA recuou de uma máxima de dois meses durante o início do pregão europeu na terça-feira, com o Índice do Dólar dos EUA (DXY) caindo para cerca de 99,85, à medida que as preocupações em torno das hostilidades no Oriente Médio deram sinais de amenização.

Os participantes do mercado agora voltam sua atenção para os próximos dados de inflação dos EUA, que podem fornecer mais insights sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

Os investidores estão acompanhando de perto a divulgação do relatório de inflação do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, prevista para quarta-feira, seguida pelos dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) na quinta-feira.

Os números devem desempenhar um papel significativo na formação das expectativas sobre decisões futuras de taxa de juros pelo Federal Reserve.

Expectativas de alta de juros aumentam

As expectativas de mercado por taxas de juros mais altas nos EUA se fortaleceram nas últimas semanas.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders estão atualmente precificando uma probabilidade de 43,2% de um aumento de 25 pontos-base nas taxas de juros em dezembro.

Isso representa um aumento notável em relação a aproximadamente 14% há um mês.

A mudança nas expectativas ocorre enquanto os investidores continuam a avaliar os dados econômicos e a perspectiva geral de política do Federal Reserve.

Desenvolvimentos no Oriente Médio influenciam o sentimento do mercado

Os acontecimentos no Oriente Médio também permaneceram em foco.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na terça-feira que poderia ter uma proposta referente a um acordo com o Irã dentro de dias.

Anteriormente, na segunda-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o conflito envolvendo o Irã e o grupo Hezbollah, baseado no Líbano, "ainda não terminou", ao mesmo tempo em que sustentou que ambos os adversários estavam mais fracos do que antes.

Enquanto isso, o Irã anunciou o fim de suas operações militares contra Israel.

No entanto, o comando militar central do país alertou que, se Israel continuasse ações militares, incluindo operações no sul do Líbano.

A diminuição das tensões imediatas contribuiu para a redução da demanda por ativos tradicionais de porto-seguro, incluindo o dólar dos EUA.

Dados comerciais fortes da China sustentam confiança do mercado

Dados econômicos divulgados pela Administração Geral das Alfândegas da China indicaram atividade comercial mais forte em maio.

O superávit comercial da China ampliou-se para $105.43 bilhões em maio, ante $84.82 bilhões em abril.

As exportações subiram 19.4% em termos anuais, acelerando em relação ao crescimento de 14.1% em abril e superando as expectativas do mercado de 15.0%.

As importações também superaram as previsões, subindo 27.4% ano a ano, comparado com 25.3% anteriormente e acima da estimativa de consenso de 25.0%.

Os números do comércio mais fortes do que o esperado sugeriram resiliência contínua no setor externo da China.

Produção industrial alemã mostra melhora

Na Europa, o setor industrial da Alemanha apresentou sinais de recuperação.

Dados do Destatis revelaram que a Produção Industrial da Alemanha aumentou 0.4% mês a mês em abril.

A leitura sucedeu uma queda de 0.1% em março e coincidiu com as expectativas do mercado.

Em base anual, a produção industrial caiu 0.5%, uma melhora em relação à contração revisada de 3.4% registrada em março.

Os dados forneceram algum suporte ao sentimento em torno da economia da zona do euro.

Movimentos principais das moedas

O euro ganhou terreno em relação ao dólar dos EUA, com o EUR/USD avançando na direção de 1.1550 durante o pregão europeu.

Os participantes do mercado também estão focados na próxima reunião de política do Banco Central Europeu na quinta-feira, quando o BCE deve aumentar sua taxa de referência pela primeira vez em quase três anos.

A libra esterlina também se fortaleceu, com o GBP/USD recuperando-se acima de 1.3350 após atingir uma baixa de três semanas.

Enquanto isso, o USD/JPY permaneceu relativamente estável perto de 160.15.

Os traders continuaram a monitorar a possibilidade de intervenção por parte das autoridades japonesas para apoiar o iene.

A ministra das Finanças do Japão, Satsuki Katayama, reiterou na terça-feira que a posição do governo permanece inalterada e que as autoridades estão preparadas para tomar ações decisivas, se necessário.

Ouro sobe ligeiramente

Os preços do ouro registraram ganhos modestos na terça-feira, negociando perto de $4,340.

Apesar da recuperação, o metal precioso permaneceu próximo ao seu nível mais baixo desde 24 de março.

A incerteza contínua em torno dos desenvolvimentos no Oriente Médio, combinada com expectativas crescentes de um potencial aumento das taxas de juros nos EUA, continuou a pressionar o sentimento em relação ao metal amarelo.